我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1547074.67 99.15%
银行存款和结算备付金 12071.18 0.77%
其他资产 1192.34 0.08%
资产总值:1560338.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 270.00 27179.12 2.47%
23国开08 150.00 15471.09 1.41%
20国开08 150.00 15250.45 1.39%
24光大银行CD175 150.00 14727.29 1.34%
24农业银行CD224 150.00 14727.29 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173763.34 15.80%
企业债 111473.03 10.14%
国家债券 22888.04 2.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%