资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 529485.02 97.17%
银行存款和结算备付金 8060.89 1.48%
其他资产 7360.63 1.35%
资产总值:544906.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 120.00 12154.39 2.54%
26邮政CP001 120.00 12028.21 2.52%
22国开03 110.00 11197.13 2.34%
26进出01 110.00 11057.93 2.31%
26农发01 102.00 10283.98 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61657.33 12.90%
企业债 33189.36 6.95%
国家债券 15159.48 3.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%