资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280814.06 98.30%
银行存款和结算备付金 1672.77 0.59%
其他资产 3181.99 1.11%
资产总值:285668.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网SCP014 200.00 20050.21 7.25%
26国家能源SCP003 140.00 14038.95 5.08%
26三峡SCP006 140.00 14031.26 5.07%
26邮政CP001 120.00 12074.81 4.37%
26进出04 100.00 10040.65 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28360.57 10.25%
企业债 6163.71 2.23%
国家债券 5119.79 1.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%