财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1799.42 |
366.66 |
5514.36 |
723.95 |
4265.56 |
| 本期利润(万元) |
2010.02 |
634.31 |
3443.09 |
235.88 |
2664.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35801.36 |
0.00 |
18607.46 |
0.00 |
40446.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282173.78 |
167438.13 |
155195.50 |
130884.37 |
317072.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
17.22 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
15.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8018.72 |
941.22 |
61.47 |
1361.93 |
1583.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
529485.02 |
555700.43 |
792262.66 |
541330.68 |
1571043.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
529485.02 |
555700.43 |
792262.66 |
541330.68 |
1571043.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.61 |
112.22 |
153.92 |
105.27 |
282.31 |
| 应付托管费(万元) |
42.20 |
37.41 |
51.31 |
35.09 |
94.10 |
| 资产总计(万元) |
544906.54 |
556956.89 |
794934.65 |
557672.56 |
1596592.04 |
| 负债合计(万元) |
67113.37 |
104956.06 |
157824.21 |
116307.35 |
327419.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
477793.17 |
452000.83 |
637110.44 |
441365.21 |
1269172.22 |
| 未分配利润(万元) |
66496.79 |
60073.63 |
88861.58 |
56152.02 |
147191.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.87 |
20.71 |
9.18 |
79.94 |
21.23 |
| 投资收益(万元) |
5618.84 |
14683.64 |
9104.58 |
36437.97 |
19402.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
709.73 |
-3427.13 |
-2315.04 |
1591.65 |
6826.89 |
| 其它收入(万元) |
14.78 |
24.46 |
13.17 |
108.37 |
65.26 |
| 收入合计(万元) |
6355.23 |
11301.68 |
6811.89 |
38217.93 |
26315.66 |
| 管理人报酬(万元) |
639.15 |
1335.03 |
613.34 |
2829.60 |
1384.47 |
| 托管费(万元) |
213.05 |
445.01 |
204.45 |
943.20 |
461.49 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
22.42 |
11.98 |
22.26 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
1829.89 |
4110.72 |
2060.59 |
10832.20 |
5471.60 |
| 利润总额(万元) |
4525.34 |
7190.96 |
4751.30 |
27385.73 |
20844.06 |
| 净利润(万元) |
4525.34 |
7190.96 |
4751.30 |
27385.73 |
20844.06 |
