我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5445.78 |
10029.94 |
5579.50 |
1410.97 |
93.23 |
| 本期利润(万元) |
2020.13 |
15116.42 |
8102.78 |
2710.95 |
120.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83362.30 |
0.00 |
33596.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621135.83 |
825366.11 |
551365.25 |
380507.23 |
66293.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1583.59 |
1181.42 |
7.86 |
101.92 |
164.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1571043.92 |
535929.20 |
6355.00 |
4968.65 |
24813.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1571043.92 |
535929.20 |
6355.00 |
4968.65 |
24813.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.31 |
72.59 |
1.35 |
1.26 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
94.10 |
24.20 |
0.45 |
0.42 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
1596592.04 |
576063.73 |
6396.31 |
5242.59 |
29593.54 |
| 负债合计(万元) |
327419.82 |
131445.56 |
1033.21 |
157.26 |
21.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1269172.22 |
444618.17 |
5363.10 |
5085.33 |
29572.10 |
| 未分配利润(万元) |
147191.87 |
41555.84 |
405.65 |
313.14 |
1627.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.23 |
22.04 |
0.53 |
7.24 |
3.61 |
| 投资收益(万元) |
19402.28 |
2606.98 |
90.89 |
128.17 |
58.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6826.89 |
1585.99 |
29.41 |
-44.80 |
-10.12 |
| 其它收入(万元) |
65.26 |
7.06 |
0.03 |
0.80 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
26315.66 |
4222.07 |
120.86 |
91.42 |
52.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1384.47 |
187.75 |
8.72 |
14.20 |
6.09 |
| 托管费(万元) |
461.49 |
62.58 |
2.91 |
4.73 |
2.03 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
25.34 |
8.17 |
6.97 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
5471.60 |
811.54 |
32.36 |
36.48 |
16.53 |
| 利润总额(万元) |
20844.06 |
3410.53 |
88.50 |
54.93 |
36.11 |
| 净利润(万元) |
20844.06 |
3410.53 |
88.50 |
54.93 |
36.11 |
