资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140975.41 17.18%
银行存款和结算备付金 990.29 0.12%
其他资产 678376.07 82.69%
资产总值:820341.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD184 510.00 50995.67 6.22%
26南京银行CD188 500.00 49987.92 6.10%
26南京银行CD187 400.00 39991.82 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%