资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 830707.79 99.95%
银行存款和结算备付金 442.83 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:831150.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 3430.00 351119.32 42.25%
23浙商银行债01 750.00 76462.53 9.20%
23南京银行01 750.00 76308.21 9.18%
16国开13 740.00 75985.60 9.14%
23交行债01 660.00 67294.59 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 788791.80 94.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%