德邦锐恒39个月定开债A(008717)_最新动态

德邦锐恒39个月定开债A008717DEBANG RUIHENG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1423

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐恒39个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：汪晖

2026-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.10亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

德邦锐恒39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
债券型名次	3970	3869	2492	2012	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
债券型名次	2539	2541	3579	2907	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
3969	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
3970	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
3971	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
3972	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.09	0.27	0.69	1.51
3868	淳厚稳宁6个月定开债	0.04	0.09	0.12	0.29	0.47
3869	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
3870	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
3871	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.26	0.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24
2491	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77
2492	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2493	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
2494	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
2011	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
2012	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2013	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
2014	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	创金合信泰享39个月	0.06	0.20	0.63	1.27	1.96
2645	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2646	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2647	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
2648	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
2538	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2539	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
2540	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88
2541	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
2540	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
2541	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
2542	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
2543	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
3578	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
3579	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
3580	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
3581	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.69	6.21	11.81	12.24
2906	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84
2907	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
2908	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85
2909	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3619	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3620	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
3621	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
3622	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	3430.00	351119.32	42.25%
23浙商银行债01	750.00	76462.53	9.20%
23南京银行01	750.00	76308.21	9.18%
16国开13	740.00	75985.60	9.14%
23交行债01	660.00	67294.59	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	788791.80	94.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0418	1.0418	1.0416	1.0417	1.0418
累计净值(元)	1.1423	1.1423	1.1421	1.1422	1.1423

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