德邦锐恒39个月定开债A(008717)_最新动态

德邦锐恒39个月定开债A008717DEBANG RUIHENG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1357

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐恒39个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳帆

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.48亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

德邦锐恒39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
债券型名次	2336	701	1806	2946	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
债券型名次	1140	2291	3609	3012	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	德邦短债A	0.04	0.05	0.51	1.17	1.17
2335	德邦短债C	0.04	0.03	0.45	1.05	1.05
2336	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
2337	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.29	0.67	1.18	1.18
2338	东方红短债债券A	0.04	0.10	0.39	0.89	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
700	大成景盛一年定期债券C	-1.51	0.31	0.45	0.03	0.30
701	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
702	工银双盈债券A	0.82	0.31	-0.61	-2.70	-1.83
703	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.31	1.43	2.46	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.43	1.41
1805	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.16	0.74	1.04	1.04
1806	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
1807	德邦锐兴债券C	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
1808	德邦锐兴债券E	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
2945	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
2946	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
2947	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29
2948	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
3066	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
3067	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
3068	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
3069	蜂巢丰瑞债券C	-0.59	-0.62	-0.05	0.94	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26
1139	创金合信泰博66个月定开债券	2.67	6.79	10.89	19.70	23.68
1140	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
1141	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.67	6.07	11.43	21.11	52.59
1142	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.67	10.39	13.73	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2290	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
2291	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
2292	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
2293	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	博时裕瑞纯债债券	1.58	3.97	7.55	13.17	44.43
3608	财通资管鸿利中短债债券E	1.68	4.09	7.55	-	9.02
3609	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
3610	蜂巢丰和债券C	0.09	3.51	7.55	-	11.19
3611	工银1-3年国开债指数C	1.65	4.19	7.55	13.80	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	光大保德信超短债债券A	1.31	3.86	6.62	11.63	22.27
3011	易方达安源中短债债券C	1.36	3.22	6.07	11.61	18.83
3012	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
3013	长信富瑞两年定开债券C	1.34	3.58	5.64	11.59	18.03
3014	国泰君安君得盈债券A	11.64	14.89	13.05	11.59	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16
3694	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.55	14.15
3695	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
3696	红土创新丰源中短债A	1.64	4.63	9.16	-	14.15
3697	圆信永丰丰和C	1.42	3.25	6.09	11.51	14.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	3430.00	349082.51	42.32%
23民生银行01	750.00	76381.98	9.26%
23北京银行01	750.00	76257.17	9.25%
23浙商银行债01	750.00	76064.57	9.22%
23南京银行01	750.00	75911.66	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1088712.76	131.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0555	1.0553	1.0542	1.0539	1.0528
累计净值(元)	1.1355	1.1353	1.1342	1.1339	1.1328

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