德邦锐恒39个月定开债A(008717)_最新动态

德邦锐恒39个月定开债A008717DEBANG RUIHENG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1238

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐恒39个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳帆

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.03亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

德邦锐恒39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
债券型名次	1127	3302	1649	1490	3731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
债券型名次	1471	3227	4184	3032	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1126	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30
1127	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
1128	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.13	0.16
1129	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.19	0.39	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
3301	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
3302	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
3303	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19
3304	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39
1648	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1649	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
1650	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
1651	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1489	博时裕顺纯债债券	0.05	0.23	0.73	1.27	0.23
1490	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
1491	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1492	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
德邦锐恒39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.31	0.75	0.18
3730	德邦短债C	0.05	0.19	0.28	0.69	0.18
3731	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
3732	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.78	0.18
3733	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.19	0.39	0.78	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96
1470	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	7.83	15.48	-	16.34
1471	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
1472	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1473	摩根瑞泰定开债C	2.63	5.10	7.40	12.99	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	创金合信利泽纯债债券C	0.16	5.22	8.19	-	8.51
3226	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.08	18.06
3227	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
3228	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
3229	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
4183	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4184	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
4185	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.76	8.99	7.18	-	7.82
4186	南方升元中短期利率债C	0.08	4.26	7.18	14.16	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	前海开源弘丰债券A	7.72	15.57	14.55	11.20	67.34
3031	银河银信添利债券B	4.99	7.37	6.10	11.20	134.91
3032	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
3033	摩根纯债丰利债券C	-0.08	4.90	6.22	11.19	30.91
3034	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.19	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
德邦锐恒39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87
3739	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87
3740	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
3741	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.43	12.86
3742	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	3430.00	347065.85	42.31%
23民生银行01	750.00	75983.56	9.26%
23北京银行01	750.00	75846.61	9.25%
23浙商银行债01	750.00	75671.51	9.23%
23南京银行01	750.00	75520.17	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091951.95	133.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0434	1.0429	1.0425	1.0419	1.0416
累计净值(元)	1.1234	1.1229	1.1225	1.1219	1.1216

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