资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47371.47 98.68%
银行存款和结算备付金 630.00 1.31%
其他资产 2.07 0.00%
资产总值:48003.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 80.00 8734.88 19.04%
22国开10 70.00 7690.80 16.76%
24国开05 70.00 7437.36 16.21%
24国开10 50.00 5288.73 11.53%
25农发21 30.00 3036.15 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43466.08 94.74%
国家债券 3905.39 8.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%