德邦锐裕利率债债券C(010310)_最新动态

德邦锐裕利率债债券C010310DEBANG RUIYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信证券联合华夏基金助力“华夏安博仓储REIT”成功上市[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1101 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1931

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐裕利率债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邹舟

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.69亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

德邦锐裕利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99
债券型名次	5357	5457	5437	5490	5469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.58	8.56	11.92	-	19.34
债券型名次	5463	1102	1181	3518	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
德邦锐裕利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	长城悦享回报债券A	-0.26	-0.56	-0.31	0.34	0.96
5356	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5357	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99
5358	格林聚鑫增强债券C	-0.26	-0.20	-0.12	0.30	-2.15
5359	华宝可转债债券A	-0.26	-0.46	-0.28	14.14	24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
德邦锐裕利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5456	华商转债精选债券C	0.32	-1.75	-1.34	3.99	7.73
5457	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99
5458	兴华安裕利率债C	-0.07	-1.76	-1.12	-3.83	-2.66
5459	创金合信转债精选债券A	0.24	-1.77	-0.64	8.08	12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
德邦锐裕利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5436	华商瑞鑫定期开放债券	0.15	-1.11	-1.36	11.45	15.39
5437	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99
5438	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
5439	南方达元债券C	-0.36	-0.61	-1.40	3.93	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
德邦锐裕利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	德邦锐裕利率债债券A	-0.26	-1.75	-1.33	-4.71	-2.78
5489	建信利率债债券	-0.01	-2.23	-1.83	-4.74	-3.92
5490	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99
5491	国泰惠丰纯债债券	-0.42	-1.14	-0.35	-5.13	-4.37
5492	华泰保兴安悦	-0.15	-3.17	-2.52	-5.90	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
德邦锐裕利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	国金惠安利率债A	0.01	-1.12	-0.54	-3.08	-2.88
5468	国金惠安利率债C	0.01	-1.12	-0.56	-3.12	-2.97
5469	德邦锐裕利率债债券C	-0.26	-1.76	-1.37	-4.81	-2.99
5470	中海丰盈三个月定期开放债券	0.05	-0.76	-0.54	-2.68	-3.15
5471	国金惠盈纯债债券A	-0.06	-1.55	-0.93	-3.76	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
德邦锐裕利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	光大保德信荣利纯债债券C	-1.56	2.84	0.00	-	4.54
5462	兴华安裕利率债A	-1.56	10.89	0.00	-	13.27
5463	德邦锐裕利率债债券C	-1.58	8.56	11.92	-	19.34
5464	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.58	3.69	7.09	-	11.35
5465	嘉实6个月理财债券A	-1.61	-1.61	-1.61	-0.49	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
德邦锐裕利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.41	22.60
1101	兴业180天持有期债券C	1.58	8.57	11.68	-	9.67
1102	德邦锐裕利率债债券C	-1.58	8.56	11.92	-	19.34
1103	华宝宝康债券A	3.39	8.56	10.99	21.12	235.43
1104	景顺长城景颐辰利债券A	2.39	8.56	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
德邦锐裕利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	金鹰添润定期开放债券	1.50	6.94	11.93	21.59	39.67
1180	中银惠利半年定期开放债券A	1.21	6.16	11.93	16.19	74.93
1181	德邦锐裕利率债债券C	-1.58	8.56	11.92	-	19.34
1182	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.47	6.74	11.92	19.04	62.44
1183	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	20.07	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
德邦锐裕利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.43	1.27	4.19	-	9.77
3517	德邦锐裕利率债债券A	-1.36	9.19	12.89	-	19.49
3518	德邦锐裕利率债债券C	-1.58	8.56	11.92	-	19.34
3519	南方崇元纯债债券A	1.33	7.20	15.60	-	22.87
3520	南方崇元纯债债券C	0.93	6.34	14.22	-	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
德邦锐裕利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	天弘兴享一年定开	1.54	5.89	12.12	19.58	19.35
2565	创金合信中债1-3年国开债A	1.16	6.06	8.71	15.74	19.34
2566	德邦锐裕利率债债券C	-1.58	8.56	11.92	-	19.34
2567	南方远利3个月定开债券发起	1.05	5.19	8.91	17.35	19.34
2568	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.15	6.11	9.59	14.16	19.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	350.00	34347.66	41.98%
25超长特别国债02	310.00	29510.98	36.07%
25国开03	170.00	16794.72	20.53%
25国开15	110.00	10747.51	13.13%
25农发21	50.00	5020.09	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37528.03	45.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1110	1.1041	1.1039	1.1130	1.1183
累计净值(元)	1.1940	1.1871	1.1869	1.1960	1.2013

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