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最新净值:1.234 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.249

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 德邦锐裕利率债债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:邹舟 2021-12-21 每10份派现金 0.1
基金规模:3.08亿元 2021-06-04 每10份派现金 0.1
    德邦锐裕利率债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.00 2.96 0.72 11.07 1.78
债券型名次 30 15 712 23 326
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 340.00 33358.45 39.63%
24国开03 150.00 15367.42 18.26%
24附息国债23 150.00 15344.35 18.23%
24农发15 120.00 12167.00 14.45%
24附息国债06 70.00 7213.06 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35094.84 41.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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