资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305403.83 99.40%
银行存款和结算备付金 1613.88 0.53%
其他资产 217.43 0.07%
资产总值:307235.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 300.00 30262.93 9.87%
26农发11 300.00 30245.59 9.86%
26国开01 130.00 13124.95 4.28%
26超长特别国债02 120.00 12287.49 4.01%
22工商银行二级03 100.00 10269.41 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173586.19 56.59%
国家债券 26958.67 8.79%
企业债 11953.46 3.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%