资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318992.92 97.73%
银行存款和结算备付金 6963.52 2.13%
其他资产 462.25 0.14%
资产总值:326418.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26四川债11 100.00 10171.17 3.25%
16国开13 90.00 9257.44 2.96%
26进出01 90.00 9047.40 2.89%
24特别国债06 90.00 8929.19 2.86%
24国开05 80.00 8625.10 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43725.00 13.99%
企业债 38404.21 12.29%
国家债券 28511.36 9.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%