财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.75 |
46.50 |
810.18 |
64.35 |
618.99 |
| 本期利润(万元) |
455.26 |
199.05 |
388.90 |
-110.54 |
407.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5367.90 |
0.00 |
7618.59 |
0.00 |
6773.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28050.75 |
25592.86 |
41517.50 |
22125.91 |
37908.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
11.14 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
9.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5776.78 |
23.25 |
721.82 |
638.65 |
7.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
318992.92 |
441431.90 |
618884.51 |
506267.34 |
1285812.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
318992.92 |
441431.90 |
618884.51 |
504190.91 |
1285812.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.60 |
96.98 |
125.72 |
101.16 |
236.30 |
| 应付托管费(万元) |
26.20 |
32.33 |
41.91 |
33.72 |
78.77 |
| 资产总计(万元) |
326418.69 |
446900.86 |
637471.10 |
536455.48 |
1299056.60 |
| 负债合计(万元) |
13883.63 |
87683.65 |
71058.44 |
128294.22 |
263550.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
312535.06 |
359217.21 |
566412.65 |
408161.26 |
1035505.64 |
| 未分配利润(万元) |
70694.79 |
77152.75 |
120262.53 |
81815.14 |
191371.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.53 |
134.68 |
74.06 |
166.54 |
62.07 |
| 投资收益(万元) |
4789.95 |
13626.37 |
9415.98 |
37909.39 |
18421.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1296.40 |
-4238.28 |
-1837.63 |
1920.60 |
9871.91 |
| 其它收入(万元) |
9.38 |
26.14 |
12.04 |
112.36 |
41.20 |
| 收入合计(万元) |
6113.25 |
9548.90 |
7664.46 |
40108.89 |
28396.21 |
| 管理人报酬(万元) |
457.56 |
1269.57 |
611.34 |
2468.97 |
1259.91 |
| 托管费(万元) |
152.52 |
423.19 |
203.78 |
822.99 |
419.97 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
21.82 |
11.88 |
23.89 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
1425.75 |
3842.75 |
1992.66 |
8330.13 |
4214.23 |
| 利润总额(万元) |
4687.50 |
5706.15 |
5671.80 |
31778.76 |
24181.98 |
| 净利润(万元) |
4687.50 |
5706.15 |
5671.80 |
31778.76 |
24181.98 |
