德邦锐兴债券E(016348)_财务情况

德邦锐兴债券E016348DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	810.18	64.35	618.99	389.77	3002.09
本期利润(万元)	388.90	-110.54	407.96	25.25	4043.52
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.02	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	1.25	0.00	5.00
期末可供分配利润(万元)	7618.59	0.00	6773.90	0.00	5818.59
期末可供分配份额利润(元)	0.23	0.00	0.23	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	41517.50	22125.91	37908.99	23423.90	35558.25
期末基金份额净值(元)	1.28	1.27	1.28	1.26	1.26
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	1.41	0.00	5.03
累计净值增长率(%)	9.50	0.00	9.41	0.00	7.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	23.25	721.82	638.65	7.96	1891.21
交易性金融资产(万元)	441431.90	618884.51	506267.34	1285812.84	632267.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	441431.90	618884.51	504190.91	1285812.84	632267.67
应付管理人报酬(万元)	96.98	125.72	101.16	236.30	105.70
应付托管费(万元)	32.33	41.91	33.72	78.77	35.23
资产总计(万元)	446900.86	637471.10	536455.48	1299056.60	651179.23
负债合计(万元)	87683.65	71058.44	128294.22	263550.96	167467.92
所有者权益合计(万元)	359217.21	566412.65	408161.26	1035505.64	483711.31
未分配利润(万元)	77152.75	120262.53	81815.14	191371.85	77680.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	134.68	74.06	166.54	62.07	131.08
投资收益(万元)	13626.37	9415.98	37909.39	18421.03	11765.02
公允价值变动收益(万元)	-4238.28	-1837.63	1920.60	9871.91	3327.59
其它收入(万元)	26.14	12.04	112.36	41.20	10.80
收入合计(万元)	9548.90	7664.46	40108.89	28396.21	15234.49
管理人报酬(万元)	1269.57	611.34	2468.97	1259.91	751.80
托管费(万元)	423.19	203.78	822.99	419.97	250.60
其它费用(万元)	21.82	11.88	23.89	11.98	23.68
费用合计(万元)	3842.75	1992.66	8330.13	4214.23	2720.06
利润总额(万元)	5706.15	5671.80	31778.76	24181.98	12514.43
净利润(万元)	5706.15	5671.80	31778.76	24181.98	12514.43

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