资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1716.08 97.13%
银行存款和结算备付金 29.92 1.69%
其他资产 20.84 1.18%
资产总值:1766.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 2.80 280.52 18.96%
24国债23 2.70 279.15 18.87%
24国债17 2.20 229.90 15.54%
24附息国债17 1.70 177.54 12.00%
23国债18 1.40 150.47 10.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1615.36 109.19%
企业债 100.72 6.81%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%