资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1957.43 98.46%
银行存款和结算备付金 30.08 1.51%
其他资产 0.59 0.03%
资产总值:1988.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 3.20 339.85 18.95%
24国债23 2.20 226.76 12.64%
24国债11 1.62 170.41 9.50%
25国债13 1.60 161.52 9.00%
25国债04 1.60 158.27 8.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1754.09 97.79%
企业债 203.35 11.34%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%