东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2141 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3261

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
债券型名次	202	282	134	122	138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
债券型名次	2059	4574	3905	2306	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79
201	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87
202	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
203	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
204	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
281	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
282	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
283	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
284	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
133	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
134	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
135	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
136	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
121	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
122	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
123	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
124	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
137	格林泓泰三个月定开债C	0.05	0.49	2.04	3.63	4.38
138	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
139	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
140	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2058	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2059	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2060	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
2061	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.43	5.57	10.51	16.35
4573	大成景泽中短债债券C	2.37	3.42	6.61	-	9.23
4574	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
4575	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09
4576	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93
3904	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
3905	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
3906	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
3907	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
2305	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
2306	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2307	广发增强债券C	1.87	5.93	8.41	13.85	125.20
2308	湘财久盈中短债C	1.74	4.21	6.84	13.85	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37
2312	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2313	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2314	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2315	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	2.80	280.52	18.96%
24国债23	2.70	279.15	18.87%
24国债17	2.20	229.90	15.54%
24附息国债17	1.70	177.54	12.00%
23国债18	1.40	150.47	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100.72	6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2137	1.2130	1.2126	1.2104	1.2091
累计净值(元)	1.3257	1.3250	1.3246	1.3224	1.3211

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