东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2102 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3222

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
债券型名次	408	467	139	261	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	2.95	7.02	13.35	22.96
债券型名次	2963	4880	4100	2476	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	大成景轩中高等级债券C	0.17	0.45	1.06	2.11	3.05
407	大摩多元收益债券A	0.17	-0.44	-1.01	1.94	3.55
408	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
409	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.70	3.49	3.81
410	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50
466	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.35	1.57
467	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
468	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
469	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
138	安信华享纯债A	0.11	0.47	1.78	3.13	3.72
139	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
140	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61
141	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	融通通玺债券	0.30	0.64	2.66	3.67	4.09
260	信诚稳鑫C	0.15	0.47	2.33	3.66	4.52
261	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
262	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.68	1.85	3.64	3.66
263	兴业收益增强债券C	0.26	-0.45	-0.95	3.64	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	汇添富双享回报债券A	-0.04	-0.43	-4.45	4.98	4.05
260	中信建投稳裕C	0.19	0.45	1.59	3.37	4.04
261	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
262	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
263	天弘多元增利债券A	-0.05	-0.31	2.28	2.45	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	大成惠利纯债债券	2.31	4.16	8.65	15.61	38.76
2962	大成景泽中短债债券A	2.31	3.43	7.14	-	9.74
2963	东海祥瑞A	2.31	2.95	7.02	13.35	22.96
2964	蜂巢添益纯债E	2.31	3.97	7.57	-	9.52
2965	国寿安保安丰纯债债券	2.31	3.35	10.60	16.72	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.33	2.96	5.70	11.97	12.01
4879	东方永悦18个月定开债券C	0.98	2.95	7.68	12.97	12.60
4880	东海祥瑞A	2.31	2.95	7.02	13.35	22.96
4881	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4882	浦银安盛普丰纯债债券C	2.32	2.95	5.54	10.41	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.74	5.27	7.02	-	10.83
4099	大成安汇金融债C	2.21	4.11	7.02	14.67	19.63
4100	东海祥瑞A	2.31	2.95	7.02	13.35	22.96
4101	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
4102	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.68	1.95	6.31	13.36	14.20
2475	中银招利债券A	0.03	6.27	9.59	13.36	27.50
2476	东海祥瑞A	2.31	2.95	7.02	13.35	22.96
2477	国泰聚盈三年定期开放债券	1.95	4.90	7.83	13.35	17.86
2478	华富安兴39个月定期开放债券C	1.46	3.87	6.19	13.35	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	华夏鼎信债券C	3.40	6.01	11.68	19.48	22.97
2371	中加优选中高等级债券A	1.69	3.99	8.59	14.72	22.97
2372	东海祥瑞A	2.31	2.95	7.02	13.35	22.96
2373	蜂巢添益纯债A	2.52	4.42	8.26	17.07	22.96
2374	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	18.98	22.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	2.80	280.52	18.96%
24国债23	2.70	279.15	18.87%
24国债17	2.20	229.90	15.54%
24附息国债17	1.70	177.54	12.00%
23国债18	1.40	150.47	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100.72	6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2102	1.2087	1.2081	1.2071	1.2071
累计净值(元)	1.3222	1.3207	1.3201	1.3191	1.3191

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