东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1773 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2893

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.20亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
债券型名次	556	216	333	5363	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	1.31	6.30	11.05	19.61
债券型名次	5420	5348	4534	3097	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	博时安怡6个月定开债	0.22	0.52	1.25	2.68	1.88
555	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	-0.19	-2.39	-2.39	-1.71
556	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
557	东海祥瑞C	0.22	0.86	1.28	-0.54	1.11
558	富国双利增强债券C	0.22	0.21	1.21	5.03	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中信保诚稳达C	0.14	0.90	1.88	2.52	2.01
215	长安泓润纯债债券A	0.18	0.89	1.64	2.02	1.73
216	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
217	华商稳定增利债券A	0.84	0.89	-2.13	5.42	3.60
218	华夏鼎融债券C	0.28	0.89	1.62	3.31	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
332	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33
333	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
334	方正富邦恒利A	0.24	0.77	1.36	2.05	1.49
335	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	国泰民安增利债券C	-0.26	-2.43	-1.57	-0.36	-0.77
5362	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5363	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
5364	新华鼎利债券C	0.09	-0.05	-0.49	-0.41	-0.42
5365	华安强化收益债券B	0.44	-0.96	-2.41	-0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1412	长城泰利债券A	0.05	0.44	1.07	1.82	1.20
1413	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
1414	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1415	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.42	1.14	1.77	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5419	大成全球美元债债券C人民币	-0.75	3.85	1.55	-2.15	3.16
5420	东海祥瑞A	-0.75	1.31	6.30	11.05	19.61
5421	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.75	-0.11	1.19	-	1.02
5422	长城恒利纯债A	-0.76	1.77	5.03	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	汇添富理财14天债券A	0.62	1.34	2.77	4.57	6.39
5347	民生加银转债优选C	7.66	1.34	-2.23	-5.55	7.60
5348	东海祥瑞A	-0.75	1.31	6.30	11.05	19.61
5349	招商理财7天债券A	0.65	1.31	2.45	4.91	6.65
5350	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.29	8.14	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
4533	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	3.27	6.31	-	11.42
4534	东海祥瑞A	-0.75	1.31	6.30	11.05	19.61
4535	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	12.76	13.46
4536	易方达安悦超短债债券F	1.53	3.38	6.29	11.95	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.39	19.28	9.77	11.06	30.03
3096	浙商中短债C	1.97	4.81	8.05	11.06	12.87
3097	东海祥瑞A	-0.75	1.31	6.30	11.05	19.61
3098	博时季季享三个月持有期债券B	0.92	2.77	5.51	11.04	17.51
3099	博时季季享三个月持有期债券C	0.87	2.67	5.35	11.04	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	银华安鑫短债债券A	1.60	3.51	6.63	12.93	19.64
2690	华富恒盛纯债债券C	2.53	5.66	9.94	16.85	19.63
2691	东海祥瑞A	-0.75	1.31	6.30	11.05	19.61
2692	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.82	5.82	10.81	19.06	19.61
2693	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.53	4.53	7.95	13.92	19.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	2.60	269.68	11.66%
25国债03	2.30	231.92	10.03%
23附息国债23	2.00	228.91	9.90%
25国债10	2.20	222.74	9.63%
25国债08	2.20	222.22	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	202.30	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

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标题：东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称东海祥瑞基金代码 002381 下属基金简称东海祥瑞A级下属基金交易代码 002381 基金管理人东海基金管理有限责任...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1773	1.1765	1.1747	1.1732	1.1734
累计净值(元)	1.2893	1.2885	1.2867	1.2852	1.2854

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