东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1670 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2790

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.20亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
债券型名次	4409	2889	5480	5461	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
债券型名次	5426	5356	3608	3341	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	长盛全债指数增强债券	-0.05	1.31	1.30	1.77	1.30
4408	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
4409	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
4410	格林聚鑫增强债券A	-0.05	0.16	0.87	1.11	0.08
4411	格林聚鑫增强债券C	-0.05	0.13	0.77	0.90	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	东方稳健回报债券C	-0.16	0.24	0.24	-0.16	0.32
2888	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
2889	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
2890	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.20
2891	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40
5479	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5480	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
5481	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5482	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
5460	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
5461	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
5462	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30
5463	诺德增强收益债券	-0.70	0.51	0.00	-2.17	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	东方稳健回报债券C	-0.16	0.24	0.24	-0.16	0.32
2161	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2162	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
2163	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
2164	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
5425	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
5426	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
5427	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
5428	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	人保利丰纯债A	1.61	1.47	5.96	-	5.89
5355	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.83	9.01
5356	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
5357	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.37	-3.66
5358	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3607	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
3608	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
3609	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.38	4.37	8.07	-	14.41
3610	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	安信恒利增强债券A	3.31	8.80	4.18	2.92	13.71
3340	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.81	1.57
3341	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
3342	德邦新添利债券A	1.51	4.94	1.79	2.71	42.72
3343	西部利得鑫泓增强债券C	2.35	18.21	13.68	2.68	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	广发景兴中短债C	1.28	3.87	6.94	13.75	18.58
2761	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	17.05	18.58
2762	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
2763	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.32	18.57
2764	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	2.60	269.68	11.66%
25国债03	2.30	231.92	10.03%
23附息国债23	2.00	228.91	9.90%
25国债10	2.20	222.74	9.63%
25国债08	2.20	222.22	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	202.30	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

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06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1675	1.1680	1.1668	1.1688	1.1676
累计净值(元)	1.2795	1.2800	1.2788	1.2808	1.2796

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