东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2237 0.0025(0.20%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
债券型名次	624	180	156	93	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
债券型名次	1509	3685	3585	1606	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	长盛盛远债券A	0.67	1.03	1.40	2.11	3.24
623	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08
624	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
625	富国稳健添盈债券A	0.67	-1.73	-2.12	-2.64	-1.52
626	富国稳健添盈债券C	0.67	-1.78	-2.23	-2.83	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
179	长城恒利纯债C	0.67	1.18	1.66	2.40	2.97
180	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
181	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
182	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	永赢裕益债券C	0.68	1.24	1.92	3.92	6.41
155	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
156	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
157	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
158	华安乾煜债券发起式C	1.75	1.99	1.89	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	永赢裕益债券A	0.69	1.27	1.97	4.03	6.59
92	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51
93	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
94	上银中债5-10年国开行债券指数	0.69	1.34	1.86	3.93	5.62
95	永赢裕益债券C	0.68	1.24	1.92	3.92	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
111	博时中债7-10政金债指数C	0.75	1.32	1.81	3.31	5.19
112	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
113	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
114	格林泓泰三个月定开债A	0.39	0.75	1.49	3.84	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	东方红6个月定开纯债	2.83	5.24	9.10	-	49.40
1508	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72
1509	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
1510	工银瑞宏6个月定开债券A	2.83	4.00	6.80	-	7.16
1511	国联安增利债券A	2.83	5.38	7.43	12.33	107.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	创金合信尊享纯债债券C	2.87	4.28	8.36	-	9.51
3684	东方红汇利债券C	-0.79	4.28	8.52	10.33	47.47
3685	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
3686	华安安心收益债B类	1.04	4.28	0.83	-10.54	87.18
3687	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	招商享利增强债券C	-0.42	5.64	7.78	-	5.62
3584	博时民丰纯债债券C	1.99	4.59	7.77	12.57	33.13
3585	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
3586	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
3587	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.36	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
1605	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
1606	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
1607	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89
1608	中银产业债债券C	-0.65	7.84	15.17	14.67	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	交银稳利中短债债券A	2.19	4.54	8.26	15.41	24.34
2220	创金合信泰博66个月定开债券	1.91	6.00	10.11	-	24.33
2221	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
2222	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.06	6.48	10.04	16.45	24.33
2223	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	3.20	339.96	23.36%
23国债18	2.40	257.15	17.67%
25国债04	2.30	231.19	15.89%
24附息国债11	2.00	212.57	14.61%
24国债23	1.70	177.48	12.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101.02	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2212	1.2206	1.2195	1.2171	1.2156
累计净值(元)	1.3332	1.3326	1.3315	1.3291	1.3276

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