东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1867 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2987

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.64	1.70	2.50	2.01
债券型名次	1787	302	396	709	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	1.45	5.86	11.78	20.57
债券型名次	5430	5330	4677	2548	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	东方臻选纯债债券C	0.03	0.28	1.07	1.87	1.69
1786	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.13	0.30	0.52	0.49
1787	东海祥瑞A	0.03	0.64	1.70	2.50	2.01
1788	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1789	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.95	1.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	汇添富双享增利债券A	0.55	0.65	2.75	4.33	3.77
301	招商资管智远增利债券C	0.74	0.65	2.80	4.10	3.52
302	东海祥瑞A	0.03	0.64	1.70	2.50	2.01
303	金信民达纯债A	0.13	0.64	-0.59	-0.36	-0.48
304	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.01	0.40	1.71	2.70	2.58
395	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	0.32	1.71	3.94	3.37
396	东海祥瑞A	0.03	0.64	1.70	2.50	2.01
397	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
398	中信保诚景华C	0.04	0.47	1.70	2.54	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	长安泓润纯债债券C	0.03	0.28	1.43	2.50	2.24
708	长盛全债指数增强债券	0.30	-0.02	0.84	2.50	2.13
709	东海祥瑞A	0.03	0.64	1.70	2.50	2.01
710	工银添利债券A	0.10	0.27	1.04	2.50	2.27
711	广发景秀纯债	0.03	0.38	1.40	2.50	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中信建投双鑫债券A	0.40	0.15	0.64	2.47	2.02
864	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
865	东海祥瑞A	0.03	0.64	1.70	2.50	2.01
866	广发集丰债券A	0.30	0.54	1.34	2.28	2.01
867	国投瑞银中高等级债券A	0.16	0.25	0.87	2.50	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-1.03	3.33	3.27	3.79	2.33
5429	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
5430	东海祥瑞A	-1.05	1.45	5.86	11.78	20.57
5431	国金惠盈纯债债券E	-1.07	2.61	9.49	21.09	22.62
5432	南方宁利一年债券	-1.07	1.46	6.39	14.72	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中加丰裕纯债债券C	-0.03	1.47	2.80	-	3.60
5329	南方宁利一年债券	-1.07	1.46	6.39	14.72	18.68
5330	东海祥瑞A	-1.05	1.45	5.86	11.78	20.57
5331	华宝安融六个月持有期债券A	0.72	1.39	1.05	-	1.77
5332	中信建投景泰债券C	-0.49	1.39	4.12	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.47	5.87	-	12.15
4676	永赢安泰中短债C	1.37	3.12	5.87	-	8.46
4677	东海祥瑞A	-1.05	1.45	5.86	11.78	20.57
4678	泰信债券周期回报	0.14	0.64	5.86	15.56	90.67
4679	兴业稳固收益一年理财债券	1.71	3.71	5.86	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	永赢同利债券A	1.63	3.58	6.22	11.79	17.21
2547	泓德裕康债券A	7.75	17.15	14.98	11.79	57.34
2548	东海祥瑞A	-1.05	1.45	5.86	11.78	20.57
2549	汇添富年年利定期开放债券A	1.30	3.48	8.27	11.77	57.66
2550	中银证券安誉债券C	2.13	4.55	8.18	11.77	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	汇安中短债债券C	1.28	2.83	5.61	12.39	20.60
2625	汇添富90天短债C	1.54	3.70	6.66	-	20.58
2626	东海祥瑞A	-1.05	1.45	5.86	11.78	20.57
2627	广发景辉纯债	1.74	4.39	7.92	16.25	20.56
2628	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.20	4.68	6.58	-	20.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	3.20	339.85	18.95%
24国债23	2.20	226.76	12.64%
24国债11	1.62	170.41	9.50%
25国债13	1.60	161.52	9.00%
25国债04	1.60	158.27	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203.35	11.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1863	1.1852	1.1862	1.1874	1.1885
累计净值(元)	1.2983	1.2972	1.2982	1.2994	1.3005

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