东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2002 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3122

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
债券型名次	539	175	120	164	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
债券型名次	5130	5169	4240	2203	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	东方臻选纯债债券C	0.03	0.19	0.84	1.84	2.09
538	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.77	1.69	1.91
539	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
540	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
541	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	泰康裕泰债券A	-0.10	0.99	-0.34	2.06	2.88
174	泰康裕泰债券C	-0.10	0.99	-0.37	2.00	2.83
175	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
176	国联安信心增长债券A	0.10	0.98	-0.22	0.63	2.75
177	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10
119	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
120	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
121	湘财鑫享债券C	-0.06	-0.05	1.87	1.94	4.16
122	宏利集利债券C	-0.09	-1.69	1.86	7.27	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41
163	建信利率债债券	0.02	2.03	2.80	2.87	3.41
164	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
165	万家鑫丰纯债A	0.01	0.43	1.67	2.85	3.03
166	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	永赢匠心增利债券C	-0.48	-6.24	-1.50	1.44	3.19
280	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
281	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
282	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
283	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	天弘纯享一年定开	0.51	2.63	6.80	-	16.90
5129	中欧安悦一年定开债券发起	0.51	3.17	6.25	-	7.00
5130	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
5131	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.50	1.43	5.29	-	7.91
5132	天弘睿选利率债发起式A	0.50	4.42	10.37	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
5168	长信纯债壹号C	1.05	2.15	4.48	10.32	27.26
5169	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
5170	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
5171	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.15	4.15	10.35	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.51	3.04	6.59	-	15.94
4239	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
4240	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
4241	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74
4242	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.31	6.44	12.66	22.17
2202	信诚稳瑞A	1.87	3.62	6.94	12.66	32.19
2203	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
2204	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88
2205	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.64	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	招商中债1-5年进出口行A	2.14	4.57	8.91	12.08	21.95
2457	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.78	4.08	7.46	13.19	21.95
2458	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
2459	建信润利增强债券C	5.18	8.51	6.54	11.59	21.94
2460	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	2.80	280.52	18.96%
24国债23	2.70	279.15	18.87%
24国债17	2.20	229.90	15.54%
24附息国债17	1.70	177.54	12.00%
23国债18	1.40	150.47	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100.72	6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1999	1.1988	1.1969	1.1972	1.1972
累计净值(元)	1.3119	1.3108	1.3089	1.3092	1.3092

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。