东海祥瑞A(002381)_最新动态

东海祥瑞A002381THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1772 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2892

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.56	0.60	-1.08	1.19
债券型名次	5148	1238	3280	5409	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	1.15	5.71	10.92	19.60
债券型名次	5412	5357	4780	3133	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.08	0.41	0.97	0.83	1.38
5147	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.08	0.18	0.70	0.91	1.22
5148	东海祥瑞A	-0.08	0.56	0.60	-1.08	1.19
5149	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.08	0.29	0.66	0.91	1.02
5150	格林泓景债券A	-0.08	0.73	1.13	1.37	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	平安增鑫六个月定开债C	-0.06	0.57	1.18	1.80	1.33
1237	大摩强收益债券	-0.03	0.56	0.73	2.21	2.08
1238	东海祥瑞A	-0.08	0.56	0.60	-1.08	1.19
1239	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1240	国联安增利债券A	0.01	0.56	0.84	1.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	大成稳益90天滚动持有债券C	0.00	0.20	0.60	1.02	0.82
3279	德邦锐乾债券C	-0.05	0.16	0.60	0.64	0.95
3280	东海祥瑞A	-0.08	0.56	0.60	-1.08	1.19
3281	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.14	0.60	3.41	1.15
3282	广发安泽短债A	0.00	0.19	0.60	0.97	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5408	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5409	东海祥瑞A	-0.08	0.56	0.60	-1.08	1.19
5410	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5411	华泰保兴安悦	-0.56	1.54	0.90	-1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东海祥瑞A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.24	0.79	1.38	1.19
2049	长盛安鑫中短债C	-0.01	0.30	0.82	1.32	1.19
2050	东海祥瑞A	-0.08	0.56	0.60	-1.08	1.19
2051	蜂巢丰华债券C	-0.04	0.32	0.84	1.37	1.19
2052	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.84	1.33	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	国泰丰盈纯债债券A	-0.81	5.42	12.02	20.39	28.21
5411	中信保诚稳鸿A	-0.82	2.43	7.45	15.36	29.06
5412	东海祥瑞A	-0.83	1.15	5.71	10.92	19.60
5413	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
5414	中信保诚稳鸿C	-0.85	2.29	7.19	14.82	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.20	3.55	-	6.99
5356	中信建投景安债券C	-2.40	1.16	4.55	-	-4.82
5357	东海祥瑞A	-0.83	1.15	5.71	10.92	19.60
5358	华安安心收益债B类	1.68	1.15	-2.80	-1.25	86.42
5359	江信洪福	-1.42	1.13	5.41	16.17	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	永赢同利债券C	1.53	3.30	5.72	10.66	15.33
4779	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.84	5.71	-	6.64
4780	东海祥瑞A	-0.83	1.15	5.71	10.92	19.60
4781	平安乐享一年定开债A	1.62	3.14	5.71	11.08	16.89
4782	前海开源1-3年国开债A	1.91	3.10	5.71	9.27	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.05	5.67	10.95	19.22
3132	宝盈聚丰两年定开债券C	1.35	3.45	5.64	10.93	18.27
3133	东海祥瑞A	-0.83	1.15	5.71	10.92	19.60
3134	农银增强收益债券A	6.91	9.77	8.70	10.92	108.53
3135	华夏鼎淳债券C	3.30	5.35	6.72	10.91	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东海祥瑞A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中科沃土沃安中短利率债券C	1.01	2.47	4.59	10.87	19.63
2727	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.37	8.90	16.60	19.61
2728	东海祥瑞A	-0.83	1.15	5.71	10.92	19.60
2729	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.98	8.73	16.43	19.60
2730	鹏扬稳利债券C	3.19	6.67	10.62	18.54	19.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	3.20	339.85	18.95%
24国债23	2.20	226.76	12.64%
24国债11	1.62	170.41	9.50%
25国债13	1.60	161.52	9.00%
25国债04	1.60	158.27	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203.35	11.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称东海祥瑞基金主代码 002381 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月24日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 1...

查看全文[06-28]
标题：东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称东海祥瑞基金代码 002381 下属基金简称东海祥瑞A级下属基金交易代码 002381 基金管理人东海基金管理有限责任...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1782	1.1792	1.1780	1.1770	1.1792
累计净值(元)	1.2902	1.2912	1.2900	1.2890	1.2912

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