资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305786.90 99.40%
银行存款和结算备付金 402.66 0.13%
其他资产 1434.79 0.47%
资产总值:307624.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 120.00 12343.25 4.09%
23上海银行债02 120.00 12304.07 4.07%
24建行债01A 120.00 12166.61 4.03%
24浦发银行债01 120.00 12163.55 4.03%
23华夏银行债05 110.00 11243.71 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212154.45 70.25%
国家债券 18737.12 6.20%
企业债 6302.44 2.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%