东海祥苏短债A(008578)_最新动态

东海祥苏短债A008578DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.152

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：16.67亿元

东海祥苏短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
债券型名次	3390	3357	1629	2630	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	7.04	11.59	-	15.16
债券型名次	3383	1883	697	2888	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东海祥苏短债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
3389	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53
3390	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
3391	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3392	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东海祥苏短债A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.21	0.64	1.51	2.25
3356	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53
3357	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
3358	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85
3359	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.21	0.41	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东海祥苏短债A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
1628	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.78	1.90	3.90
1629	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
1630	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1631	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东海祥苏短债A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.23	0.62	1.32	2.91
2629	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.31	0.73	1.32	2.15
2630	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
2631	富国投资级信用债D	0.05	0.24	0.33	1.32	3.36
2632	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东海祥苏短债A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
3504	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.49	1.00	2.68
3505	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
3506	蜂巢添益纯债C	0.08	0.15	0.05	1.03	2.68
3507	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东海祥苏短债A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	博时安悦短债C	3.21	0.00	0.00	-	5.63
3382	大成月添利债券B	3.21	5.46	7.61	-	9.77
3383	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
3384	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.21	5.63	-3.52	-4.36	4.23
3385	华泰柏瑞锦汇债券	3.21	0.00	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东海祥苏短债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10
1882	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42
1883	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
1884	海富通瑞福债券A	3.93	7.04	10.09	20.48	25.64
1885	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东海祥苏短债A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	兴业丰泰债券	3.67	7.54	11.60	20.28	30.81
696	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19
697	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
698	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.84	7.84	11.59	19.44	22.32
699	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东海祥苏短债A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	中加1-3年政金债指数	3.85	5.86	8.17	-	12.40
2887	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
2888	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
2889	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2890	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东海祥苏短债A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.50	8.66	-	15.17
2731	中信建投3-5年政金债A	5.82	9.45	13.13	-	15.17
2732	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
2733	招商中债1-5年进出口行C	4.28	6.84	5.39	11.90	15.16
2734	中融睿嘉39个月定开债券C	2.77	5.31	8.58	-	15.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中交投SCP001	150.00	15119.21	3.78%
24北控SCP001	130.00	13229.28	3.31%
24隧道股份SCP002	130.00	13049.99	3.27%
19广州金控MTN001	120.00	12325.55	3.08%
19中国银行二级03	118.00	12238.04	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104699.70	26.20%
企业债	18432.62	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151

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