资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151037.78 99.94%
银行存款和结算备付金 93.94 0.06%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:151131.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都开投MTN003 60.00 6371.57 5.42%
24萍乡创新MTN003 60.00 6351.28 5.40%
24百福投资MTN002 50.00 5414.59 4.61%
25共享工业MTN002B 50.00 5292.01 4.50%
24平度城投MTN001B 50.00 5271.63 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4675.21 3.98%
可转债 1442.19 1.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%