资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143564.43 99.64%
银行存款和结算备付金 512.81 0.36%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:144078.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 100.00 10030.49 6.23%
25成都开投MTN003 60.00 6291.83 3.91%
24萍乡创新MTN003 60.00 6221.87 3.87%
24百福投资MTN002 50.00 5289.21 3.29%
25共享工业MTN002B 50.00 5214.38 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10030.49 6.23%
可转债 7378.72 4.58%
国家债券 3695.15 2.30%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%