资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155266.54 99.79%
银行存款和结算备付金 334.20 0.21%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:155601.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 100.00 9218.60 7.97%
25成都开投MTN003 60.00 6261.39 5.41%
24萍乡创新MTN003 60.00 6264.74 5.41%
24云能投MTN012 50.00 5359.05 4.63%
24百福投资MTN002 50.00 5294.30 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10186.98 8.80%
可转债 1257.46 1.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%