我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113473.03 94.38%
银行存款和结算备付金 6756.76 5.62%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:120229.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24萍乡创新MTN003 60.00 5915.27 6.03%
23延安新投MTN001 50.00 5296.49 5.40%
24云建投MTN008 50.00 5173.79 5.28%
24川华西MTN001 50.00 5169.23 5.27%
24云能投MTN012B 50.00 5105.25 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2309.30 2.36%
企业债 2088.96 2.13%
可转债 114.49 0.12%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%