资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148041.43 99.95%
银行存款和结算备付金 73.86 0.05%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:148115.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 100.00 9218.12 8.09%
24萍乡创新MTN003 60.00 6148.62 5.40%
25成都开投MTN003 60.00 6136.62 5.39%
24云能投MTN012 50.00 5274.03 4.63%
24百福投资MTN002 50.00 5188.92 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9218.12 8.09%
可转债 527.77 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%