东兴兴福一年定开A(007091)_最新动态

东兴兴福一年定开A007091DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴福一年定开A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：6.01亿元

东兴兴福一年定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
债券型名次	510	2156	5438	3192	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
债券型名次	842	41	7	183	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
509	中银恒优12个月持有期债券A	0.27	0.49	1.22	1.49	4.57
510	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
511	东兴兴福一年定开C	0.26	0.26	-1.25	1.12	3.34
512	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
2155	东吴安鑫中短债B	0.07	0.27	0.53	1.26	2.70
2156	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
2157	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61
2158	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.83	-1.20	0.30	-1.64
5437	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	-0.32	-1.21	-0.52	1.43
5438	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
5439	东兴兴福一年定开C	0.26	0.26	-1.25	1.12	3.34
5440	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
3191	东兴兴财短债债券C	0.04	0.20	0.50	1.17	2.16
3192	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
3193	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
3194	富国纯债C	0.05	0.23	0.20	1.17	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	大成债券A/B	0.28	0.69	2.07	1.12	3.43
2092	大摩丰裕63个月开放债券	0.07	0.33	0.97	1.95	3.43
2093	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
2094	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
2095	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.94	7.11	-6.09	-2.74	42.90
841	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
842	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
843	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
844	国泰丰祺纯债债券A	4.94	7.67	11.10	18.00	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78
40	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
41	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
42	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25
43	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
7	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
8	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
9	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
10	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中邮纯债恒利债券C	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62
182	汇添富可转换债券C	4.56	0.74	-13.66	26.63	113.46
183	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
184	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
185	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	永赢双利债券C	2.52	0.06	-1.31	10.31	29.24
1236	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	14.05	29.22
1237	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
1238	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
1239	国金惠盈纯债债券A	6.05	11.14	15.95	24.72	29.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24萍乡创新MTN003	60.00	5915.27	6.03%
23延安新投MTN001	50.00	5296.49	5.40%
24云建投MTN008	50.00	5173.79	5.28%
24川华西MTN001	50.00	5169.23	5.27%
24云能投MTN012B	50.00	5105.25	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2088.96	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.289	1.287	1.290	1.298	1.289
累计净值(元)	1.289	1.287	1.290	1.298	1.289

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