东兴兴福一年定开A(007091)_最新动态

东兴兴福一年定开A007091DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR A

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累计净值：1.4255

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴福一年定开A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：7.64亿元

东兴兴福一年定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
债券型名次	4355	4129	4291	1707	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
债券型名次	307	414	191	16	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4354	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
4355	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
4356	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4357	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4128	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
4129	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
4130	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
4131	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28
4290	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43
4291	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
4292	宏利闽利一年定开债券发起式	0.04	0.10	0.07	0.40	0.95
4293	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1706	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
1707	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
1708	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1709	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴兴福一年定开A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
489	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
490	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
491	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
492	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66
306	安信聚利增强债券A	4.32	18.45	25.60	25.13	33.50
307	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
308	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67
309	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
413	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
414	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
415	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
416	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
190	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
191	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
192	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
193	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
15	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
16	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
17	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
18	景顺长城景颐丰利债券C	5.81	32.91	40.19	33.74	58.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴兴福一年定开A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
877	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
878	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
879	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
880	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都开投MTN003	60.00	6371.57	5.42%
24萍乡创新MTN003	60.00	6351.28	5.40%
24百福投资MTN002	50.00	5414.59	4.61%
25共享工业MTN002B	50.00	5292.01	4.50%
24平度城投MTN001B	50.00	5271.63	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.4262	1.4277	1.4291	1.4258	1.4250
累计净值(元)	1.4262	1.4277	1.4291	1.4258	1.4250

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