资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 474.90 98.98%
银行存款和结算备付金 4.44 0.93%
其他资产 0.45 0.09%
资产总值:479.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.30 233.05 48.79%
25国债19 2.30 231.74 48.51%
25国债17 0.10 10.11 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.90 99.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%