资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12148.65 99.14%
银行存款和结算备付金 89.83 0.73%
其他资产 15.24 0.12%
资产总值:12253.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 20.00 2009.22 16.44%
23津城建MTN015 10.00 1039.40 8.51%
22兴业银行二级01 10.00 1030.16 8.43%
22工商银行二级01 10.00 1028.26 8.41%
24河钢集GN003(科创票据) 10.00 1022.44 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4067.64 33.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%