资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313.61 98.71%
银行存款和结算备付金 3.74 1.18%
其他资产 0.35 0.11%
资产总值:317.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 191.99 60.46%
26国债01 0.80 80.52 25.36%
24特国01 0.10 10.68 3.36%
25国债20 0.10 10.21 3.21%
25国债13 0.10 10.13 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.61 98.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%