资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2425.92 94.17%
银行存款和结算备付金 15.27 0.59%
其他资产 134.81 5.23%
资产总值:2576.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.60 1171.71 48.22%
25国债19 10.30 1033.35 42.53%
25国债20 1.50 150.53 6.20%
25国债16 0.70 70.33 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2425.92 99.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%