财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.95 |
1.37 |
121.50 |
38.94 |
77.16 |
| 本期利润(万元) |
1.71 |
1.19 |
17.23 |
-0.29 |
11.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.76 |
0.00 |
145.11 |
0.00 |
143.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.27 |
347.13 |
2080.10 |
319.24 |
2863.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
10.50 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
9.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.42 |
8.61 |
20.07 |
448.69 |
208.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
313.61 |
2425.92 |
9165.85 |
54244.90 |
5393.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.61 |
2425.92 |
9165.85 |
54244.90 |
5393.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.71 |
6.36 |
6.96 |
1.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.25 |
2.27 |
2.48 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
317.70 |
2576.00 |
12220.23 |
77110.36 |
5646.62 |
| 负债合计(万元) |
0.17 |
146.24 |
827.36 |
4226.26 |
453.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
317.53 |
2429.76 |
11392.87 |
72884.11 |
5193.61 |
| 未分配利润(万元) |
32.05 |
227.75 |
1089.62 |
6997.11 |
396.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
4.75 |
3.49 |
20.71 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
4.87 |
665.71 |
576.33 |
309.72 |
96.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.34 |
-387.21 |
-311.63 |
360.21 |
4.67 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
4.52 |
3.51 |
5.23 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
4.64 |
287.77 |
271.69 |
695.87 |
103.31 |
| 管理人报酬(万元) |
0.84 |
58.48 |
54.51 |
36.50 |
7.48 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
20.88 |
19.47 |
13.04 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
6.87 |
9.66 |
15.24 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
2.16 |
200.23 |
194.05 |
88.02 |
24.11 |
| 利润总额(万元) |
2.48 |
87.55 |
77.64 |
607.84 |
79.20 |
| 净利润(万元) |
2.48 |
87.55 |
77.64 |
607.84 |
79.20 |
