资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253316.79 94.32%
银行存款和结算备付金 15242.40 5.68%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:268559.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 220.00 22212.73 9.94%
25农发清发12 210.00 21237.24 9.50%
25农发23 210.00 21104.67 9.44%
22农发07 180.00 18417.67 8.24%
24农发03 178.00 18213.57 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246758.07 110.41%
国家债券 6558.72 2.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%