资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138067.17 99.50%
银行存款和结算备付金 672.31 0.48%
其他资产 28.06 0.02%
资产总值:138767.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 150.00 16587.06 11.96%
24农发13 160.00 16266.04 11.72%
25农发清发12 140.00 14237.19 10.26%
22农发07 130.00 13376.59 9.64%
25农发13 120.00 12199.08 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128622.80 92.71%
国家债券 9444.37 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%