大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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累计净值：1.1833

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.93亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13
债券型名次	1801	2955	2391	3588	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
债券型名次	2607	2280	2525	1412	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	大成景旭纯债债券C	0.04	0.22	0.86	0.79	1.17
1800	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.30	1.10	1.39	1.77
1801	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13
1802	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.20	0.77	1.01	1.09
1803	大成月添利债券A	0.04	0.27	0.97	1.86	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	长信稳惠债券C	0.03	0.21	0.46	0.72	0.51
2954	长信稳兴三个月定开债券A	0.05	0.21	0.29	0.39	0.55
2955	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13
2956	东方臻享纯债债券C	0.02	0.21	0.77	1.30	1.23
2957	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.21	0.70	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	大成惠兴一年定开债券	0.04	0.22	0.79	1.53	1.33
2390	大成景泰纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.34	1.30
2391	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13
2392	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50
2393	蜂巢添元纯债A	0.02	0.25	0.79	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	0.15	0.67	1.06	0.92
3587	淳厚益加债券C	-0.02	0.98	-0.48	1.06	1.18
3588	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13
3589	德邦锐兴债券C	0.03	0.24	0.77	1.06	1.20
3590	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.26	0.82	1.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
3184	大成安汇金融债A	0.04	0.39	0.72	1.11	1.13
3185	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.21	0.79	1.06	1.13
3186	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.43	0.76	1.22	1.13
3187	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.09	0.50	1.10	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	中加恒享三个月定开债券	1.96	4.92	10.12	-	13.36
2606	博时四月享120天持有期债券A	1.95	4.07	8.47	-	12.13
2607	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
2608	方正富邦恒利A	1.95	5.78	10.35	16.19	18.50
2609	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.95	6.33	10.47	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	永赢轩益债券	1.07	5.55	10.44	-	15.20
2279	招商招裕纯债D	2.13	5.55	11.07	-	12.57
2280	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
2281	广发汇宏6个月定开债	1.88	5.54	9.16	-	21.32
2282	海富通利率债债券A	1.40	5.54	9.49	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	招商添泽纯债A	1.94	4.95	9.16	17.34	29.68
2524	中银证券安沛债券A	2.11	5.36	9.16	15.51	17.67
2525	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
2526	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
2527	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
1411	招商添泽纯债C	1.76	4.57	8.57	16.24	28.33
1412	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
1413	华夏鼎佳债券C	1.78	5.70	9.60	16.23	16.64
1414	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.80	8.62	16.23	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	天治鑫利纯债债券C	1.57	4.48	10.29	12.10	19.65
2757	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.83	7.50	-	19.65
2758	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
2759	大成通嘉三年定开债券A	2.34	5.38	8.40	14.50	19.64
2760	银华永盛债券	2.02	5.22	9.32	16.92	19.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	150.00	16587.06	11.96%
24农发13	160.00	16266.04	11.72%
25农发清发12	140.00	14237.19	10.26%
22农发07	130.00	13376.59	9.64%
25农发13	120.00	12199.08	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128622.80	92.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0547	1.0548	1.0548	1.0549	1.0542
累计净值(元)	1.1829	1.1830	1.1830	1.1831	1.1824

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