大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.93亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
债券型名次	1875	2542	2131	2471	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
债券型名次	2995	2182	2485	1657	2743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	大成景泰纯债债券C	0.05	0.04	0.57	1.41	1.44
1874	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53
1875	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
1876	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
1877	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.38	1.38
2541	创金尊隆纯债A	0.06	0.10	0.63	1.62	1.69
2542	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2543	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
2544	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.04	0.10	0.99	2.35	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
2130	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53
2131	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2132	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2133	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	长盛盛启债券C	0.04	0.01	0.54	1.46	1.48
2470	大成惠福纯债债券	0.08	0.19	0.81	1.46	1.40
2471	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2472	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2473	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
2866	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.38	1.38
2867	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2868	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
2869	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	财通安益中短债债券C	1.64	3.71	7.23	-	8.13
2994	创金合信双季享6个月持有期C	1.64	3.57	8.82	18.06	18.27
2995	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
2996	东方红益丰纯债债券C	1.64	4.49	8.41	-	9.45
2997	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
2181	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30
2182	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
2183	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
2184	东方臻选纯债债券C	2.10	5.39	13.05	27.96	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
2484	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13
2485	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
2486	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2487	富国投资级信用债C	1.78	4.69	8.89	16.21	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
1656	财通多利债券A	1.88	4.08	7.35	15.98	17.26
1657	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
1658	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
1659	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
2742	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93
2743	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
2744	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
2745	天弘信益C	1.56	5.39	9.30	15.39	19.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	150.00	16587.06	11.96%
24农发13	160.00	16266.04	11.72%
25农发清发12	140.00	14237.19	10.26%
22农发07	130.00	13376.59	9.64%
25农发13	120.00	12199.08	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128622.80	92.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0575	1.0575	1.0572	1.0572	1.0573
累计净值(元)	1.1857	1.1857	1.1854	1.1854	1.1855

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