大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.04亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
债券型名次	1682	956	1268	1792	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
债券型名次	2680	1973	2357	1209	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	大成景悦中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.98	1.13
1681	大成景悦中短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.86	0.98
1682	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
1683	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	0.30	0.68	1.42	1.59
1684	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.16	0.41	0.70	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
955	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94
956	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
957	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
958	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.81	2.21
1267	长盛盛康纯债C	0.01	0.17	0.70	1.74	2.08
1268	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
1269	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15
1270	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.54	1.47	1.71
1791	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
1792	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
1793	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
1794	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65
2379	博时臻选纯债债券A	0.00	0.24	0.68	1.42	1.65
2380	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
2381	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
2382	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.82	-0.22	0.37	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.95	4.23	8.63	-	11.20
2679	大成景乐纯债债券A	1.95	4.84	9.09	14.13	18.78
2680	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
2681	大成稳益90天滚动持有债券E	1.95	4.35	9.17	-	13.43
2682	丰鑫债券	1.95	6.22	11.55	17.58	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41
1972	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10
1973	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
1974	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1975	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63
2356	创金合信尊智纯债A	2.18	4.93	8.89	15.93	35.52
2357	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
2358	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2359	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	3.97	8.89	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
1208	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
1209	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
1210	国联安增祺纯债C	2.39	4.46	9.84	15.77	17.53
1211	汇添富中高等级信用债C	2.04	3.81	7.83	15.77	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	国泰信用互利债券A	3.03	9.86	10.05	15.72	20.26
2687	大成景盛一年定期债券C	-0.05	3.83	3.22	5.75	20.25
2688	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
2689	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
2690	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	230.00	23159.95	11.29%
25农发03	200.00	20108.58	9.80%
22农发07	180.00	18615.62	9.07%
23农发03	150.00	15509.05	7.56%
18农发06	130.00	13854.06	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204572.32	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0604	1.0601	1.0592	1.0594	1.0594
累计净值(元)	1.1886	1.1883	1.1874	1.1876	1.1876

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