大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1929

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.04亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
债券型名次	2845	3202	2162	2179	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
债券型名次	2719	2063	2340	1544	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	大成景悦中短债债券A	0.06	0.19	0.44	0.88	1.52
2844	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
2845	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2846	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
2847	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41
3201	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
3202	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
3203	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
3204	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
2161	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2162	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2163	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
2164	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18
2178	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2179	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2180	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2181	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	博时民丰纯债债券A	0.11	0.24	0.53	1.28	2.05
2466	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.33	0.63	1.28	2.05
2467	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2468	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
2469	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92
2718	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
2719	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2720	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
2721	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
2062	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
2063	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2064	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2065	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.86	10.97
2339	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.87	10.98
2340	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2341	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2342	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
1543	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
1544	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
1545	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
1546	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	鹏华锦利两年定期开放债券	1.34	3.83	6.40	12.28	20.74
2669	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74
2670	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2671	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
2672	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	230.00	23159.95	11.29%
25农发03	200.00	20108.58	9.80%
22农发07	180.00	18615.62	9.07%
23农发03	150.00	15509.05	7.56%
18农发06	130.00	13854.06	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204572.32	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0646	1.0644	1.0643	1.0641	1.0641
累计净值(元)	1.1928	1.1926	1.1925	1.1923	1.1923

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