大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：范昕

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.54亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79
债券型名次	766	313	656	1160	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.55	10.43	-	17.41
债券型名次	1773	1812	1577	2660	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	创金合信尊享纯债债券A	0.23	0.87	-0.18	1.75	-0.15
765	创金合信尊享纯债债券C	0.23	0.85	-0.19	1.74	-0.15
766	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79
767	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.23	1.09	0.74	2.63	0.76
768	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.81	0.49	1.96	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	财通可转债债券C	-0.45	1.11	2.96	9.27	2.58
312	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.28	1.11	0.51	3.58	0.83
313	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79
314	德邦锐乾债券C	0.26	1.11	1.42	5.61	1.99
315	方正富邦富利纯债A	0.24	1.11	-0.08	2.50	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	长盛可转债A	-0.22	-1.60	0.77	9.94	2.95
655	长信稳丰债券A	0.26	0.59	0.77	1.53	0.72
656	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79
657	大成稳安60天滚动持有债券C	0.16	0.58	0.77	1.90	0.80
658	东方兴润债券C	0.09	0.60	0.77	2.65	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	泓德裕祥债券C	0.02	0.06	0.39	2.70	0.43
1159	博时安丰18个月定开债C	0.18	0.52	0.11	2.69	0.23
1160	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79
1161	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
1162	方正富邦稳裕纯债A	0.18	0.70	0.54	2.69	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79
985	财通收益增强债券A	-0.17	-2.62	0.13	2.72	0.79
986	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79
987	东方恒瑞短债债券C	0.07	0.44	0.76	1.51	0.79
988	蜂巢丰颐债券C	0.18	0.87	0.75	2.75	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中信保诚景丰C	3.78	7.72	10.13	-	24.41
1772	财通资管中债1-3年国开债C	3.77	15.06	17.58	-	19.96
1773	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
1774	大成稳安60天滚动持有债券C	3.77	6.76	8.83	-	10.18
1775	德邦锐兴债券C	3.77	9.06	9.94	-	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	长城久稳债券A	2.16	7.55	10.83	-	26.26
1811	长城稳利纯债C	3.34	7.55	11.50	-	14.02
1812	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
1813	德邦景颐债券A	3.06	7.55	5.66	-	26.56
1814	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	东方红6个月定开纯债	2.85	6.91	10.44	-	44.14
1576	浦银安盛盛华一年定开债券	3.43	7.47	10.44	-	14.60
1577	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
1578	万家玖盛A	3.60	7.74	10.43	-	37.35
1579	永赢诚益债券C	3.17	7.09	10.43	-	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.65	7.32	10.08	-	16.82
2662	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	汇添富90天短债B	2.11	5.12	7.16	-	17.43
2658	博时富进一年期定开债发起式	2.85	6.37	8.90	-	17.41
2659	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
2660	广发景兴中短债C	2.16	5.01	7.37	-	17.41
2661	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1022.16	18.56%
22农发02	10.00	1021.78	18.55%
16农发08	10.00	1018.54	18.49%
24农发13	10.00	1013.63	18.40%
24农发03	8.00	807.17	14.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6329.00	114.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
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标题：大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

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标题：大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.065	1.064	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.163	1.162	1.161	1.161	1.161

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