资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56942.93 99.09%
银行存款和结算备付金 58.00 0.10%
其他资产 462.37 0.80%
资产总值:57463.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 50.00 5111.09 11.50%
26首创集MTN003 30.00 3015.72 6.78%
26兴业银行二级资本债02 30.00 3001.41 6.75%
20国开20 20.00 2552.95 5.74%
23进出11 20.00 2212.46 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29234.42 65.77%
国家债券 2998.51 6.75%
企业债 2070.63 4.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%