我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 880969.34 99.83%
银行存款和结算备付金 389.38 0.04%
其他资产 1088.24 0.12%
资产总值:882446.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20507.35 2.92%
24建行TLAC非资本债01B 200.00 19830.03 2.83%
24中建投资MTN001 160.00 16481.74 2.35%
21国开15 150.00 15944.08 2.27%
24国开清发02 150.00 15193.87 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296666.71 42.31%
企业债 158883.91 22.66%
国家债券 8336.25 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%