资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22360.03 97.32%
银行存款和结算备付金 54.72 0.24%
其他资产 561.29 2.44%
资产总值:22976.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 20.00 2200.93 10.74%
20国开10 20.00 2164.79 10.56%
25国开03 20.00 1980.52 9.66%
24广西29 20.00 1977.32 9.64%
23国开07 15.00 1528.32 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9969.75 48.63%
国家债券 1148.55 5.60%
企业债 1029.03 5.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%