财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.53 |
52.73 |
1467.54 |
130.70 |
1219.88 |
| 本期利润(万元) |
274.74 |
131.76 |
429.50 |
-335.76 |
672.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1469.96 |
0.00 |
989.35 |
0.00 |
4704.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18064.41 |
13820.31 |
13631.98 |
15579.89 |
68994.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
18.06 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
16.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.00 |
65.82 |
98.83 |
1074.23 |
67.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
56942.93 |
25244.54 |
345169.62 |
875751.53 |
553164.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56942.93 |
25244.54 |
345169.62 |
875751.53 |
553164.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
15.31 |
76.27 |
183.82 |
101.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
5.10 |
25.42 |
61.27 |
33.80 |
| 资产总计(万元) |
57463.30 |
25425.19 |
346964.00 |
883322.83 |
559451.34 |
| 负债合计(万元) |
13011.00 |
2603.92 |
45352.45 |
186615.41 |
84715.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
44452.30 |
22821.27 |
301611.55 |
696707.41 |
474736.08 |
| 未分配利润(万元) |
5526.30 |
2336.71 |
33399.47 |
72941.87 |
38443.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
11.73 |
8.14 |
71.40 |
38.91 |
| 投资收益(万元) |
362.99 |
12376.07 |
10126.90 |
14501.34 |
4107.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193.51 |
-11513.11 |
-8948.12 |
11248.50 |
4463.45 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
6.60 |
5.23 |
24.56 |
2.96 |
| 收入合计(万元) |
557.85 |
881.29 |
1192.15 |
25845.80 |
8612.63 |
| 管理人报酬(万元) |
34.79 |
967.01 |
656.12 |
1383.34 |
332.65 |
| 托管费(万元) |
11.60 |
322.34 |
218.71 |
461.11 |
110.88 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
22.24 |
11.55 |
23.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
107.39 |
2957.91 |
2122.17 |
3778.11 |
994.50 |
| 利润总额(万元) |
450.45 |
-2076.62 |
-930.03 |
22067.69 |
7618.13 |
| 净利润(万元) |
450.45 |
-2076.62 |
-930.03 |
22067.69 |
7618.13 |
