资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162234.72 99.95%
银行存款和结算备付金 60.23 0.04%
其他资产 14.77 0.01%
资产总值:162309.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出03 180.00 18080.36 14.09%
23进出05 130.00 13372.40 10.42%
17国开10 100.00 10658.04 8.30%
19国开05 100.00 10597.13 8.26%
25上海银行债02 100.00 10156.78 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154015.96 120.00%
国家债券 5051.54 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%