资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256889.70 99.94%
银行存款和结算备付金 49.20 0.02%
其他资产 103.83 0.04%
资产总值:257042.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出03 180.00 18269.51 8.11%
23进出05 130.00 13658.70 6.06%
25南京银行债01BC 130.00 13087.74 5.81%
24国开清发02 110.00 11215.22 4.98%
17国开10 100.00 10598.42 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234108.75 103.93%
国家债券 22780.95 10.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%