财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1580.56 |
1073.40 |
13424.20 |
884.78 |
11710.96 |
| 本期利润(万元) |
2022.38 |
1154.52 |
-382.43 |
-1592.96 |
431.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14572.41 |
0.00 |
21208.56 |
0.00 |
42695.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125893.88 |
125219.71 |
205431.49 |
214314.84 |
408650.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
39.68 |
0.00 |
37.73 |
0.00 |
37.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.49 |
49.20 |
89.75 |
103.83 |
147.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
160127.78 |
256889.70 |
580391.20 |
938989.53 |
858354.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160127.78 |
256889.70 |
580391.20 |
938989.53 |
858354.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.97 |
53.38 |
108.20 |
178.28 |
168.23 |
| 应付托管费(万元) |
11.66 |
17.79 |
36.07 |
59.43 |
56.08 |
| 资产总计(万元) |
162210.34 |
257042.74 |
580540.22 |
941358.64 |
858813.52 |
| 负债合计(万元) |
18444.44 |
31795.29 |
144259.75 |
145903.46 |
81838.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
143765.90 |
225247.45 |
436280.46 |
795455.18 |
776974.58 |
| 未分配利润(万元) |
16553.75 |
23106.08 |
45122.66 |
86884.66 |
73922.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
16.41 |
14.23 |
34.62 |
13.50 |
| 投资收益(万元) |
2292.15 |
17872.27 |
15052.36 |
25235.34 |
11277.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
474.11 |
-14600.50 |
-11962.86 |
13071.17 |
5222.06 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
12.14 |
11.30 |
108.43 |
99.94 |
| 收入合计(万元) |
2766.73 |
3300.33 |
3115.01 |
38449.55 |
16612.65 |
| 管理人报酬(万元) |
235.59 |
1215.60 |
832.92 |
1960.22 |
790.65 |
| 托管费(万元) |
78.53 |
405.20 |
277.64 |
653.41 |
263.55 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
25.08 |
13.29 |
27.42 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
591.00 |
3654.28 |
2635.65 |
5010.48 |
2195.90 |
| 利润总额(万元) |
2175.74 |
-353.96 |
479.37 |
33439.07 |
14416.74 |
| 净利润(万元) |
2175.74 |
-353.96 |
479.37 |
33439.07 |
14416.74 |
