资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100989.34 99.79%
银行存款和结算备付金 103.50 0.10%
其他资产 113.63 0.11%
资产总值:101206.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 60.00 6105.83 5.98%
26江西交投MTN002 50.00 5066.09 4.96%
22武汉城投MTN001 40.00 4063.62 3.98%
22荆门债 40.00 4042.29 3.96%
25国开02 40.00 4026.99 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33387.19 32.70%
企业债 22696.49 22.23%
国家债券 1029.37 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%