我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22878.98 98.77%
银行存款和结算备付金 83.54 0.36%
其他资产 201.99 0.87%
资产总值:23164.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 30.00 3088.05 15.25%
24进出08 20.00 2002.72 9.89%
24中信银行债01 15.00 1504.99 7.43%
23华夏银行06 10.00 1035.60 5.12%
20国开03 10.00 1027.89 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16852.46 83.24%
企业债 931.92 4.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%