资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142996.26 97.90%
银行存款和结算备付金 2978.42 2.04%
其他资产 82.50 0.06%
资产总值:146057.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 80.00 8102.93 5.56%
23华夏银行债05 70.00 7155.09 4.91%
24华夏银行债01 60.00 6083.03 4.17%
26中交三航SCP007 50.00 5017.51 3.44%
24宿州城投MTN001 40.00 4071.91 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46488.47 31.88%
企业债 30178.60 20.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%