大成景悦中短债A(008820)_最新动态

大成景悦中短债A008820DACHENG JINGYUE SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.137

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成景悦中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑欣

基金规模：0.72亿元

大成景悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
债券型名次	2208	3171	1733	1190	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	5.66	8.07	-	13.64
债券型名次	2133	3340	2610	3011	2988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成景悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.21	-0.08	1.25	3.91
2207	大成景优中短债C	0.06	0.25	0.54	1.46	3.54
2208	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
2209	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
2210	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成景悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
3170	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
3171	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
3172	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3173	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成景悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	宝盈安盛中短债债券C	0.11	0.55	0.74	0.81	1.39
1732	博时富尊一年定开债发起式	-0.01	0.98	0.74	1.19	3.23
1733	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
1734	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1735	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.26	0.74	1.91	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成景悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10
1189	财通资管睿盈债券C	0.07	0.29	0.47	1.81	3.12
1190	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
1191	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.30	0.80	1.81	3.58
1192	东海鑫享66个月定开	0.07	0.34	0.93	1.81	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成景悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	中银民利一年持有期债券C	0.13	0.00	1.17	0.65	3.81
1432	中银信用增利债券C	0.29	0.16	1.20	0.49	3.81
1433	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
1434	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
1435	鹏华永泰定期开放债券	0.18	0.71	2.55	1.46	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成景悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	博时信用债纯债债券C	3.96	7.25	10.95	17.91	40.15
2132	财通资管中债1-3年国开债A	3.96	6.83	9.68	-	10.25
2133	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
2134	富国投资级信用债C	3.96	7.30	10.27	18.61	19.09
2135	恒生前海恒悦纯债A	3.96	6.87	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成景悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
3339	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
3340	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
3341	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15
3342	华润元大润鑫债券A	3.18	5.66	8.05	13.51	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成景悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
2609	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
2610	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
2611	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
2612	工银瑞信双利债券A	4.69	4.52	8.06	19.11	139.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成景悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	华宝可转债债券C	-2.25	-7.54	-14.53	-	26.94
3010	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
3011	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
3012	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28
3013	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成景悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
2987	农银汇理金聚高等级债券	2.61	5.31	8.70	-	13.65
2988	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
2989	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
2990	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3088.05	15.25%
24进出08	20.00	2002.72	9.89%
24中信银行债01	15.00	1504.99	7.43%
23华夏银行06	10.00	1035.60	5.12%
20国开03	10.00	1027.89	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16852.46	83.24%
企业债	931.92	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136

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