资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248938.63 99.48%
银行存款和结算备付金 191.85 0.08%
其他资产 1121.05 0.45%
资产总值:250251.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 130.00 13123.40 5.60%
25国开11 80.00 8072.41 3.44%
23华夏银行债05 70.00 7125.80 3.04%
24上海银行债01 60.00 6186.98 2.64%
25杭州银行01 59.90 6086.71 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86160.44 36.76%
企业债 54885.59 23.42%
国家债券 405.31 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%