财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.85 |
75.16 |
769.73 |
122.20 |
542.45 |
| 本期利润(万元) |
163.37 |
77.85 |
667.39 |
21.26 |
532.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1649.24 |
0.00 |
2998.16 |
0.00 |
8112.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12917.58 |
15512.63 |
24614.11 |
37949.97 |
69553.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
16.13 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
14.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2976.35 |
243.81 |
123.17 |
168.77 |
599.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
142996.26 |
308277.36 |
217905.71 |
28577.73 |
11028.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142996.26 |
308277.36 |
217905.71 |
28577.73 |
11028.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.84 |
67.93 |
39.27 |
5.88 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
14.61 |
22.64 |
13.09 |
1.96 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
146057.17 |
332767.81 |
225107.02 |
28956.21 |
12060.83 |
| 负债合计(万元) |
216.18 |
292.22 |
494.80 |
5806.00 |
1069.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
145841.00 |
332475.59 |
224612.22 |
23150.21 |
10991.79 |
| 未分配利润(万元) |
22080.46 |
47552.90 |
30480.74 |
2814.39 |
1138.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.83 |
65.85 |
32.10 |
6.45 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
2295.54 |
3457.39 |
1203.95 |
617.80 |
212.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.79 |
-539.30 |
-28.54 |
-0.14 |
19.90 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
11.75 |
9.40 |
5.83 |
5.08 |
| 收入合计(万元) |
2720.58 |
2995.68 |
1216.91 |
629.95 |
239.83 |
| 管理人报酬(万元) |
325.06 |
492.80 |
114.76 |
37.22 |
13.73 |
| 托管费(万元) |
108.35 |
164.27 |
38.25 |
12.41 |
4.58 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
29.68 |
13.72 |
21.92 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
550.59 |
861.34 |
253.23 |
114.72 |
42.63 |
| 利润总额(万元) |
2169.99 |
2134.34 |
963.68 |
515.23 |
197.20 |
| 净利润(万元) |
2169.99 |
2134.34 |
963.68 |
515.23 |
197.20 |
