资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75085.98 99.24%
银行存款和结算备付金 522.55 0.69%
其他资产 49.60 0.07%
资产总值:75658.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖南城铁MTN001 40.00 4065.03 6.41%
23姚经小微债 40.00 4042.61 6.37%
22陕煤化MTN003 30.00 3094.93 4.88%
24景德镇陶MTN002 30.00 3080.24 4.86%
24翔业04 30.00 3049.67 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29663.14 46.77%
金融债券 9069.96 14.30%
国家债券 38.35 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%