东方恒瑞短债债券B(010566)_最新动态

东方恒瑞短债债券B010566DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.1365 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1365

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：0.23亿元

东方恒瑞短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.42	0.65	0.03
债券型名次	2211	4195	3775	2055	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
债券型名次	1737	3912	3647	2077	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	德邦锐泓债券A	0.03	0.19	0.77	0.15	0.03
2210	德邦锐泓债券C	0.03	0.19	0.78	0.16	0.03
2211	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.12	0.42	0.65	0.03
2212	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.17	0.51	1.20	0.03
2213	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.16	0.45	1.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	德邦锐兴债券A	-0.02	0.12	0.43	0.07	-0.02
4194	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.65	0.02
4195	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.12	0.42	0.65	0.03
4196	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
4197	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	大成中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.10	0.42	-0.28	-0.01
3774	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.65	0.02
3775	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.12	0.42	0.65	0.03
3776	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.61	0.02
3777	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.10	0.22	0.75	0.65	0.10
2054	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.65	0.02
2055	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.12	0.42	0.65	0.03
2056	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.45	0.65	0.02
2057	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	德邦锐泓债券A	0.03	0.19	0.77	0.15	0.03
2621	德邦锐泓债券C	0.03	0.19	0.78	0.16	0.03
2622	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.12	0.42	0.65	0.03
2623	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.17	0.51	1.20	0.03
2624	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.16	0.45	1.09	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1736	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
1737	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
1738	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.90	7.96	-	17.06
1739	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	永赢丰利债券C	1.23	4.80	9.88	17.26	29.86
3911	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
3912	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
3913	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.53	4.79	7.67	12.79	15.73
3914	工银泰和39个月定开债券C	2.43	4.79	7.23	13.60	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	财通安瑞短债债券C	1.66	4.05	7.88	15.17	21.76
3646	创金合信中债1-3年国开债C	0.67	5.51	7.88	14.44	18.66
3647	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
3648	工银1-3年国开债指数C	0.42	5.01	7.88	13.97	19.05
3649	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.79	5.00	7.88	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	银河睿嘉债券A	2.71	5.30	7.77	13.59	22.43
2076	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
2077	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
2078	东海祥苏短债C	1.42	4.21	8.33	13.57	16.08
2079	泰信双息双利债券	10.23	13.97	8.58	13.57	115.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	英大通盈纯债债券A	-0.51	3.92	6.55	11.60	13.68
3520	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
3521	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
3522	华安锦灏金融债定开债	-0.15	5.46	8.74	-	13.65
3523	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	6.52	10.82	-	13.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	40.00	4072.04	10.05%
23华夏银行债02	30.00	3046.61	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3036.14	7.50%
21家庐陵债	60.00	2499.01	6.17%
21蓉江建设MTN001	20.00	2067.94	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18043.87	44.55%
金融债券	13206.91	32.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1362	1.1361	1.1361	1.1361	1.1361
累计净值(元)	1.1362	1.1361	1.1361	1.1361	1.1361

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