东方恒瑞短债债券B(010566)_最新动态

东方恒瑞短债债券B010566DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1495 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1495

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：2.87亿元

东方恒瑞短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
债券型名次	1143	3294	3009	3587	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
债券型名次	4055	3816	4214	2107	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
1142	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
1143	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
1144	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1145	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.93
3293	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3294	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3295	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
3296	富安达富利纯债C	0.01	0.15	0.56	1.75	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
3008	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
3009	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3010	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
3011	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20
3586	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.34	0.87	1.20
3587	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3588	富国添享一年持有期债券A	0.09	0.24	-0.06	0.87	2.53
3589	广发集汇债券C	-0.38	-0.47	-3.31	0.87	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方恒瑞短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
4015	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
4016	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
4017	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17
4018	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92
4054	财通安瑞短债债券C	1.64	3.50	6.20	13.16	23.08
4055	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
4056	东方红短债债券A	1.64	3.61	6.41	-	11.49
4057	东方臻善纯债债券A	1.64	3.49	5.74	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	博时富瑞纯债债券C	2.11	4.04	7.34	13.62	22.79
3815	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88
3816	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
3817	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
3818	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华安中债1-3年政策金融债C	1.72	3.81	6.64	12.92	21.56
4213	泰信鑫益定期开放C	1.84	3.64	6.64	-	66.29
4214	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
4215	海富通中短债债券C	1.98	4.03	6.63	10.87	14.40
4216	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	东方红信用债债券A	1.23	17.68	9.60	13.05	54.89
2106	国泰添瑞一年定期开放债券	0.60	0.35	5.27	13.05	19.79
2107	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
2108	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
2109	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方恒瑞短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.50	14.96
3576	华夏鼎明债券A	1.78	3.60	6.01	11.35	14.96
3577	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
3578	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	3.67	7.07	13.93	14.94
3579	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	50.00	5137.51	6.98%
24北京银行01	50.00	5067.66	6.89%
22交子公园MTN001	40.00	4054.27	5.51%
25黄石城发SCP009	40.00	4041.72	5.49%
23姚经小微债	40.00	4025.28	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30665.28	41.69%
金融债券	12201.90	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1495	1.1495	1.1495	1.1494	1.1492
累计净值(元)	1.1495	1.1495	1.1495	1.1494	1.1492

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