财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 476.03 94.13 333.72 112.31 217.11
本期利润(万元) 371.97 58.88 270.70 64.29 237.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.61 0.00 0.92 0.00 2.43
期末可供分配利润(万元) 8571.13 0.00 2808.31 0.00 5466.17
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 88085.83 7017.16 30808.63 10156.09 68546.98
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 1.70 0.00 1.06 0.00 2.73
累计净值增长率(%) 12.17 0.00 11.47 0.00 10.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 15.37 41.87 21.74 118.53 886.67
交易性金融资产(万元) 219853.39 119358.64 84232.10 54057.86 106063.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 219853.39 119358.64 84232.10 54057.86 106063.89
应付管理人报酬(万元) 23.22 24.51 8.25 11.73 12.77
应付托管费(万元) 6.19 6.54 2.20 3.13 3.41
资产总计(万元) 239935.19 119904.41 108141.72 56365.86 109512.64
负债合计(万元) 15910.53 22683.84 5211.63 13244.08 11871.87
所有者权益合计(万元) 224024.66 97220.57 102930.09 43121.78 97640.77
未分配利润(万元) 25921.52 10720.41 9956.52 3817.88 7267.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.06 14.78 5.45 1.69 7.73
投资收益(万元) 1845.91 970.64 1131.02 833.29 2270.53
公允价值变动收益(万元) -236.17 -101.04 103.68 -13.34 362.11
其它收入(万元) 6.67 5.12 4.07 3.98 4.07
收入合计(万元) 1634.48 889.50 1244.22 825.62 2644.43
管理人报酬(万元) 202.45 93.50 97.63 57.59 184.48
托管费(万元) 53.99 24.93 26.03 15.36 49.20
其它费用(万元) 19.22 9.55 19.22 9.57 21.86
费用合计(万元) 476.79 226.97 345.62 202.29 647.43
利润总额(万元) 1157.69 662.53 898.60 623.33 1997.01
净利润(万元) 1157.69 662.53 898.60 623.33 1997.01