我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 66.85 142.89 66.37 342.48 74.27
本期利润(万元) 33.37 125.45 45.98 401.44 77.14
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 3.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1646.08 0.00 2311.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 5891.62 20673.63 11876.20 35360.53 20931.62
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.61 0.00 2.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.10 0.00 7.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 118.53 886.67 2543.08 41.79 5573.30
交易性金融资产(万元) 54057.86 106063.89 62563.99 131223.68 97597.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54057.86 106063.89 62563.99 131223.68 97597.60
应付管理人报酬(万元) 11.73 12.77 12.25 16.30 5.43
应付托管费(万元) 3.13 3.41 3.27 4.35 1.45
资产总计(万元) 56365.86 109512.64 65371.01 131485.00 108637.79
负债合计(万元) 13244.08 11871.87 17904.47 22647.00 22278.25
所有者权益合计(万元) 43121.78 97640.77 47466.55 108838.00 86359.53
未分配利润(万元) 3817.88 7267.17 3054.13 5317.32 3821.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.69 7.73 3.57 14.38 5.33
投资收益(万元) 833.29 2270.53 1491.26 1438.88 215.43
公允价值变动收益(万元) -13.34 362.11 304.07 -453.61 41.34
其它收入(万元) 3.98 4.07 3.34 5.22 0.89
收入合计(万元) 825.62 2644.43 1802.24 1004.87 262.99
管理人报酬(万元) 57.59 184.48 113.91 139.42 16.29
托管费(万元) 15.36 49.20 30.38 37.18 4.34
其它费用(万元) 9.57 21.86 10.82 15.71 7.80
费用合计(万元) 202.29 647.43 415.00 393.32 50.03
利润总额(万元) 623.33 1997.01 1387.25 611.55 212.97
净利润(万元) 623.33 1997.01 1387.25 611.55 212.97