财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.73 |
84.67 |
476.03 |
94.13 |
333.72 |
| 本期利润(万元) |
121.38 |
89.01 |
371.97 |
58.88 |
270.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
574.43 |
0.00 |
8571.13 |
0.00 |
2808.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5469.01 |
8520.05 |
88085.83 |
7017.16 |
30808.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
13.12 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
11.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.71 |
15.37 |
41.87 |
21.74 |
118.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
96295.25 |
219853.39 |
119358.64 |
84232.10 |
54057.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96295.25 |
219853.39 |
119358.64 |
84232.10 |
54057.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.03 |
23.22 |
24.51 |
8.25 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
6.19 |
6.54 |
2.20 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
97229.60 |
239935.19 |
119904.41 |
108141.72 |
56365.86 |
| 负债合计(万元) |
23673.26 |
15910.53 |
22683.84 |
5211.63 |
13244.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
73556.34 |
224024.66 |
97220.57 |
102930.09 |
43121.78 |
| 未分配利润(万元) |
9391.02 |
25921.52 |
10720.41 |
9956.52 |
3817.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
18.06 |
14.78 |
5.45 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
1339.48 |
1845.91 |
970.64 |
1131.02 |
833.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.43 |
-236.17 |
-101.04 |
103.68 |
-13.34 |
| 其它收入(万元) |
21.18 |
6.67 |
5.12 |
4.07 |
3.98 |
| 收入合计(万元) |
1330.12 |
1634.48 |
889.50 |
1244.22 |
825.62 |
| 管理人报酬(万元) |
152.38 |
202.45 |
93.50 |
97.63 |
57.59 |
| 托管费(万元) |
40.63 |
53.99 |
24.93 |
26.03 |
15.36 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.22 |
9.55 |
19.22 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
404.84 |
476.79 |
226.97 |
345.62 |
202.29 |
| 利润总额(万元) |
925.28 |
1157.69 |
662.53 |
898.60 |
623.33 |
| 净利润(万元) |
925.28 |
1157.69 |
662.53 |
898.60 |
623.33 |
