我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
66.85 |
142.89 |
66.37 |
342.48 |
74.27 |
本期利润(万元) |
33.37 |
125.45 |
45.98 |
401.44 |
77.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1646.08 |
0.00 |
2311.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5891.62 |
20673.63 |
11876.20 |
35360.53 |
20931.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
118.53 |
886.67 |
2543.08 |
41.79 |
5573.30 |
交易性金融资产(万元) |
54057.86 |
106063.89 |
62563.99 |
131223.68 |
97597.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
54057.86 |
106063.89 |
62563.99 |
131223.68 |
97597.60 |
应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
12.77 |
12.25 |
16.30 |
5.43 |
应付托管费(万元) |
3.13 |
3.41 |
3.27 |
4.35 |
1.45 |
资产总计(万元) |
56365.86 |
109512.64 |
65371.01 |
131485.00 |
108637.79 |
负债合计(万元) |
13244.08 |
11871.87 |
17904.47 |
22647.00 |
22278.25 |
所有者权益合计(万元) |
43121.78 |
97640.77 |
47466.55 |
108838.00 |
86359.53 |
未分配利润(万元) |
3817.88 |
7267.17 |
3054.13 |
5317.32 |
3821.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.69 |
7.73 |
3.57 |
14.38 |
5.33 |
投资收益(万元) |
833.29 |
2270.53 |
1491.26 |
1438.88 |
215.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-13.34 |
362.11 |
304.07 |
-453.61 |
41.34 |
其它收入(万元) |
3.98 |
4.07 |
3.34 |
5.22 |
0.89 |
收入合计(万元) |
825.62 |
2644.43 |
1802.24 |
1004.87 |
262.99 |
管理人报酬(万元) |
57.59 |
184.48 |
113.91 |
139.42 |
16.29 |
托管费(万元) |
15.36 |
49.20 |
30.38 |
37.18 |
4.34 |
其它费用(万元) |
9.57 |
21.86 |
10.82 |
15.71 |
7.80 |
费用合计(万元) |
202.29 |
647.43 |
415.00 |
393.32 |
50.03 |
利润总额(万元) |
623.33 |
1997.01 |
1387.25 |
611.55 |
212.97 |
净利润(万元) |
623.33 |
1997.01 |
1387.25 |
611.55 |
212.97 |