东方恒瑞短债债券C(010567)_最新动态

东方恒瑞短债债券C010567DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1349

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：0.55亿元

东方恒瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
债券型名次	3461	3385	3655	4376	4170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
债券型名次	4482	4149	4525	2926	3903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.83	1.32
3460	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.16	0.41	0.81	1.30
3461	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
3462	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.80	1.20
3463	东方红短债债券E	0.03	0.16	0.38	0.78	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
3384	德邦短债C	0.03	0.14	0.38	0.94	1.38
3385	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
3386	东海祥利纯债	0.05	0.14	0.60	1.32	1.94
3387	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.83	1.15
3654	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.13	0.36	1.00	1.66
3655	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
3656	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.36	0.97	1.38
3657	富荣富乾债券C	0.21	0.39	0.36	5.24	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4375	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.74	1.14
4376	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
4377	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
4378	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.85	1.18
4169	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
4170	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
4171	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.37	0.81	1.18
4172	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	19.45	44.33
4481	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.27	6.06	14.80	14.81
4482	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
4483	富国短债债券型C	1.54	3.22	5.88	11.23	19.99
4484	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.54	7.96	12.75	15.34	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.18	3.69	7.45	-	13.47
4148	博时裕达纯债	2.84	3.68	8.24	14.77	43.38
4149	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
4150	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58
4151	广发景和中短债A	1.81	3.68	6.89	12.93	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.59	3.48	6.31	-	11.49
4524	大成景盛一年定期债券A	-0.33	5.56	6.31	6.10	25.21
4525	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
4526	国联安增利债券B	2.85	4.45	6.31	10.57	93.77
4527	国泰君安君得利短债C	1.59	3.18	6.31	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.12	3.31	5.80	11.87	38.71
2925	兴业优债增利债券C	1.95	3.46	6.86	11.87	15.97
2926	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
2927	嘉实超短债债券A	1.49	3.41	6.32	11.86	12.62
2928	金鹰添瑞中短债C	2.00	3.89	6.65	11.85	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
3902	中融恒阳纯债C	2.33	3.35	7.35	13.18	13.50
3903	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
3904	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
3905	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	50.00	5137.51	6.98%
24北京银行01	50.00	5067.66	6.89%
22交子公园MTN001	40.00	4054.27	5.51%
25黄石城发SCP009	40.00	4041.72	5.49%
23姚经小微债	40.00	4025.28	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30665.28	41.69%
金融债券	12201.90	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1349	1.1348	1.1346	1.1346	1.1345
累计净值(元)	1.1349	1.1348	1.1346	1.1346	1.1345

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