资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1286.30 12.52%
债券 8668.41 84.36%
银行存款和结算备付金 235.98 2.30%
其他资产 84.45 0.82%
资产总值:10275.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 4.50 627.96 7.78%
25国债08 4.45 449.49 5.57%
柳工转2 1.60 307.88 3.81%
信服转债 1.80 266.99 3.31%
科利转债 1.80 263.06 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8218.92 101.84%
国家债券 449.49 5.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
日盈电子 603286 1.70 117.57 1.46%
中际旭创 300308 0.18 109.80 1.36%
斯菱智驱 301550 0.79 109.36 1.36%
卓易信息 688258 1.30 99.54 1.23%
新泉股份 603179 1.30 96.04 1.19%
超捷股份 301005 0.60 93.16 1.15%
北方华创 002371 0.20 91.82 1.14%
力星股份 300421 2.40 88.27 1.09%
恒立液压 601100 0.80 87.93 1.09%
美湖股份 603319 2.20 80.48 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 14.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.23%
批发和零售业 0.00 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 2.50 139.38 1.41%
卓易信息 688258 1.50 109.92 1.11%
新时达 002527 5.00 102.40 1.04%
中际旭创 300308 0.25 100.92 1.02%
北方华创 002371 0.20 90.47 0.92%
安培龙 301413 0.50 82.98 0.84%
恒立液压 601100 0.80 76.62 0.78%
海光信息 688041 0.29 74.52 0.76%
美湖股份 603319 1.60 71.23 0.72%
中兵红箭 000519 3.70 67.86 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.09%
批发和零售业 0.00 0.18%