资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3339.49 12.44%
债券 22526.69 83.90%
银行存款和结算备付金 440.07 1.64%
其他资产 541.79 2.02%
资产总值:26848.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江铜EB 7.50 1022.71 4.64%
财通转债 7.50 976.37 4.43%
重银转债 7.36 916.82 4.16%
渝水转债 6.20 767.57 3.48%
兴业转债 6.60 759.58 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21397.14 97.13%
国家债券 1129.55 5.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕东微 688172 3.80 317.91 1.44%
芯源微 688037 0.60 263.43 1.20%
亨通光电 600487 2.00 218.68 0.99%
长川科技 300604 0.55 187.78 0.85%
永鼎股份 600105 2.70 182.20 0.83%
北方华创 002371 0.20 176.91 0.80%
中际旭创 300308 0.13 165.10 0.75%
有研粉材 688456 1.10 153.56 0.70%
罗博特科 300757 0.24 148.56 0.67%
中控技术 688777 1.20 141.00 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 14.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
建筑业 0.01 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安培龙 301413 1.80 207.65 1.06%
斯菱智驱 301550 1.00 154.02 0.78%
世运电路 603920 3.00 148.92 0.76%
阳光电源 300274 0.90 135.68 0.69%
网宿科技 300017 8.00 135.20 0.69%
恒立液压 601100 1.40 134.40 0.68%
高德红外 002414 10.00 126.90 0.64%
东阳光 600673 4.00 121.20 0.62%
卓易信息 688258 1.10 117.08 0.59%
罗博特科 300757 0.30 114.18 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.42%
综合 0.01 0.62%