资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2938.28 12.99%
债券 19344.24 85.50%
银行存款和结算备付金 263.15 1.16%
其他资产 79.25 0.35%
资产总值:22624.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 9.60 1392.93 7.08%
25国债08 11.50 1165.27 5.92%
渝水转债 6.20 787.54 4.00%
重银转债 5.30 672.25 3.42%
燃23转债 4.60 597.61 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18178.98 92.38%
国家债券 1165.27 5.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安培龙 301413 1.80 207.65 1.06%
斯菱智驱 301550 1.00 154.02 0.78%
世运电路 603920 3.00 148.92 0.76%
网宿科技 300017 8.00 135.20 0.69%
阳光电源 300274 0.90 135.68 0.69%
恒立液压 601100 1.40 134.40 0.68%
高德红外 002414 10.00 126.90 0.64%
东阳光 600673 4.00 121.20 0.62%
卓易信息 688258 1.10 117.08 0.59%
罗博特科 300757 0.30 114.18 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.42%
综合 0.01 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
日盈电子 603286 1.70 117.57 1.46%
中际旭创 300308 0.18 109.80 1.36%
斯菱智驱 301550 0.79 109.36 1.36%
卓易信息 688258 1.30 99.54 1.23%
新泉股份 603179 1.30 96.04 1.19%
超捷股份 301005 0.60 93.16 1.15%
北方华创 002371 0.20 91.82 1.14%
恒立液压 601100 0.80 87.93 1.09%
力星股份 300421 2.40 88.27 1.09%
美湖股份 603319 2.20 80.48 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 14.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.23%
批发和零售业 0.00 0.36%