东方可转债债券A(009465)_最新动态

东方可转债债券A009465ORIENTAL CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0339 -0.0316(-2.97%)

累计净值：1.0789

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐奥千

2022-03-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.83亿元

东方可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
债券型名次	5505	5504	5503	5494	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
债券型名次	5513	170	5232	3592	5002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5504	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5505	东方可转债债券A	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
5506	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5507	民生加银增强收益债券A	-9.84	-15.57	-23.38	-26.95	-24.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5503	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75
5504	东方可转债债券A	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
5505	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5506	民生加银增强收益债券A	-9.84	-15.57	-23.38	-26.95	-24.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	民生加银增强收益债券A	-9.84	-15.57	-23.38	-26.95	-24.83
5502	民生加银增强收益债券C	-9.84	-15.60	-23.46	-27.10	-25.07
5503	东方可转债债券A	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
5504	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5505	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	南方昌元转债C	-7.83	-14.11	-22.14	-16.15	-10.48
5493	银华可转债债券	-5.28	-7.73	-13.55	-18.36	-16.34
5494	东方可转债债券A	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
5495	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5496	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	浙商丰利增强债券	-3.26	-4.07	-13.05	-15.65	-13.87
5484	银华可转债债券	-5.28	-7.73	-13.55	-18.36	-16.34
5485	东方可转债债券A	-9.16	-15.46	-23.78	-18.96	-16.98
5486	东方可转债债券C	-9.17	-15.48	-23.85	-19.12	-17.24
5487	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	工银全球美元债C	-11.29	-7.91	-2.55	-6.53	-4.77
5512	融通可转债C	-11.30	7.59	-17.49	-11.57	6.19
5513	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5514	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45
5515	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
169	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82
170	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
171	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
172	中银转债增强债券B	-8.51	16.61	15.98	3.18	196.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	格林泓利增强债券C	-2.77	8.64	2.12	-3.41	-3.53
5231	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
5232	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5233	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
5234	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
3591	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
3592	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
3593	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
3594	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84
5001	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84
5002	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5003	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
5004	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江铜EB	7.50	1022.71	4.64%
财通转债	7.50	976.37	4.43%
重银转债	7.36	916.82	4.16%
渝水转债	6.20	767.57	3.48%
兴业转债	6.60	759.58	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0655	1.0907	1.1042	1.1382	1.1390
累计净值(元)	1.1105	1.1357	1.1492	1.1832	1.1840

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