资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2694.89 12.64%
债券 18159.09 85.15%
银行存款和结算备付金 463.87 2.18%
其他资产 9.31 0.04%
资产总值:21327.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江铜EB 7.50 982.15 5.44%
曙26转债 7.00 967.17 5.36%
重银转债 7.36 922.44 5.11%
渝水转债 6.20 759.95 4.21%
兴业转债 6.60 747.00 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17158.35 95.00%
国家债券 1000.74 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 0.60 170.95 0.95%
芯源微 688037 0.50 163.63 0.91%
长鑫科技 688825 3.00 164.37 0.91%
中微公司 688012 0.50 159.28 0.88%
国际复材 301526 5.00 134.85 0.75%
飞龙股份 002536 3.00 136.14 0.75%
长川科技 300604 0.55 131.88 0.73%
罗博特科 300757 0.24 128.04 0.71%
北方华创 002371 0.20 123.19 0.68%
宏和科技 603256 0.90 117.63 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕东微 688172 3.80 317.91 1.44%
芯源微 688037 0.60 263.43 1.20%
亨通光电 600487 2.00 218.68 0.99%
长川科技 300604 0.55 187.78 0.85%
永鼎股份 600105 2.70 182.20 0.83%
北方华创 002371 0.20 176.91 0.80%
中际旭创 300308 0.13 165.10 0.75%
有研粉材 688456 1.10 153.56 0.70%
罗博特科 300757 0.24 148.56 0.67%
中控技术 688777 1.20 141.00 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 14.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
建筑业 0.01 0.35%