东方可转债债券C(009466)_资产配置

东方可转债债券C009466ORIENTAL CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2772.94	13.82%
债券	17008.69	84.76%
银行存款和结算备付金	136.85	0.68%
其他资产	147.92	0.74%

资产总值：20066.40万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
齐鲁转债	7.90	900.11	5.22%
浙22转债	6.00	885.56	5.14%
23国债24	8.50	868.77	5.04%
温氏转债	6.00	738.55	4.29%
燃23转债	6.00	729.23	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16089.52	93.36%
国家债券	919.17	5.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.10	178.19	1.03%
中航光电	002179	4.00	174.16	1.01%
万集科技	300552	4.50	166.50	0.97%
浙江医药	600216	9.00	155.88	0.90%
江淮汽车	600418	6.10	152.99	0.89%
北方华创	002371	0.40	146.39	0.85%
中际旭创	300308	0.90	139.37	0.81%
比亚迪	002594	0.45	138.29	0.80%
嘉友国际	603871	6.00	136.14	0.79%
中邮科技	688648	5.80	133.75	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	12.61%
金融业	0.03	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.70	372.28	1.23%
中国海油	600938	10.50	346.50	1.15%
中航光电	002179	8.00	304.40	1.01%
工业富联	601138	11.00	301.40	1.00%
中国核电	601985	28.00	298.48	0.99%
中国神华	601088	6.50	288.40	0.96%
寒武纪	688256	1.40	278.14	0.92%
东山精密	002384	12.00	248.40	0.82%
胜宏科技	300476	7.00	225.82	0.75%
北方华创	002371	0.70	223.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.16%
采矿业	0.06	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	1.90	358.17	0.98%
中微公司	688012	2.10	313.53	0.85%
寒武纪	688256	1.80	312.23	0.85%
中际旭创	300308	1.96	306.86	0.84%
洛阳钼业	603993	36.00	299.52	0.82%
海澜之家	600398	25.70	231.30	0.63%
安培龙	301413	3.90	226.12	0.62%
通富微电	002156	10.00	224.90	0.61%
芯碁微装	688630	3.30	216.81	0.59%
格力电器	000651	5.50	216.21	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.45%
采矿业	0.04	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.54%
教育	0.02	0.47%
金融业	0.02	0.45%
批发和零售业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	4.40	675.84	1.07%
拓荆科技	688072	2.90	670.77	1.07%
芯动联科	688582	11.60	448.57	0.71%
德赛西威	002920	3.13	405.37	0.64%
芯碁微装	688630	4.50	384.17	0.61%
长盈精密	300115	29.00	384.25	0.61%
柯力传感	603662	10.30	370.70	0.59%
海格通信	002465	27.00	346.95	0.55%
北方导航	600435	29.00	340.46	0.54%
科大讯飞	002230	7.00	324.66	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.85%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%
批发和零售业	0.01	0.14%

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