财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.04 |
101.06 |
622.41 |
284.01 |
282.26 |
| 本期利润(万元) |
418.70 |
-593.69 |
800.58 |
663.48 |
128.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
0.19 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-161.15 |
0.00 |
-274.84 |
0.00 |
-903.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3526.73 |
4539.42 |
2500.40 |
3779.09 |
4050.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.17 |
1.23 |
1.21 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
21.41 |
0.00 |
30.84 |
0.00 |
10.94 |
| 累计净值增长率(%) |
54.70 |
0.00 |
27.42 |
0.00 |
8.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.97 |
34.43 |
33.14 |
13.42 |
13.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
25866.18 |
9954.71 |
10768.03 |
14054.19 |
33913.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3339.49 |
1286.30 |
1240.84 |
1374.69 |
4336.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
22526.69 |
8668.41 |
9527.19 |
12679.50 |
29577.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
5.01 |
5.89 |
7.81 |
15.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
1.43 |
1.68 |
2.23 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
26848.04 |
10275.14 |
11053.49 |
14481.17 |
34616.26 |
| 负债合计(万元) |
4819.12 |
2204.59 |
1834.55 |
1836.56 |
4422.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
22028.92 |
8070.55 |
9218.93 |
12644.61 |
30194.25 |
| 未分配利润(万元) |
7450.18 |
1560.55 |
421.74 |
-730.15 |
-3608.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
1.07 |
0.58 |
5.99 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
879.28 |
1927.13 |
1025.06 |
-6739.71 |
-6267.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2485.95 |
922.79 |
169.50 |
2081.46 |
1330.63 |
| 其它收入(万元) |
5.30 |
8.36 |
5.60 |
13.56 |
10.75 |
| 收入合计(万元) |
3371.91 |
2859.36 |
1200.75 |
-4638.69 |
-4922.23 |
| 管理人报酬(万元) |
61.90 |
74.23 |
40.71 |
195.25 |
134.84 |
| 托管费(万元) |
17.69 |
21.21 |
11.63 |
55.78 |
38.53 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
17.65 |
8.82 |
19.46 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
117.38 |
160.90 |
86.94 |
404.78 |
281.52 |
| 利润总额(万元) |
3254.53 |
2698.46 |
1113.81 |
-5043.47 |
-5203.75 |
| 净利润(万元) |
3254.53 |
2698.46 |
1113.81 |
-5043.47 |
-5203.75 |
