我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-394.67 |
-2608.46 |
-1848.01 |
-3243.94 |
-305.02 |
| 本期利润(万元) |
-330.72 |
-2016.16 |
-1919.29 |
-2563.79 |
-2590.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4649.15 |
0.00 |
-3443.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5311.02 |
13879.88 |
13745.42 |
21732.35 |
50420.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.90 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.31 |
1018.98 |
22.78 |
63.41 |
80.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
33913.85 |
71692.91 |
88809.16 |
42946.98 |
48771.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
4336.46 |
9645.08 |
11445.70 |
4474.56 |
4884.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
29577.38 |
62047.83 |
77363.46 |
38472.42 |
43887.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.30 |
43.13 |
43.20 |
23.77 |
24.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
12.32 |
12.34 |
6.79 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
34616.26 |
73361.02 |
89655.59 |
43231.76 |
49237.18 |
| 负债合计(万元) |
4422.01 |
10433.62 |
12428.98 |
7938.48 |
7865.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
30194.25 |
62927.40 |
77226.61 |
35293.27 |
41371.62 |
| 未分配利润(万元) |
-3608.73 |
-1283.35 |
5283.72 |
149.77 |
4086.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
10.12 |
4.29 |
6.80 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
-6267.85 |
-4561.32 |
-1194.89 |
-1689.77 |
-992.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1330.63 |
187.80 |
4170.46 |
-2556.67 |
896.29 |
| 其它收入(万元) |
10.75 |
21.69 |
18.62 |
4.16 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-4922.23 |
-4341.71 |
2998.48 |
-4235.48 |
-91.80 |
| 管理人报酬(万元) |
134.84 |
442.53 |
153.24 |
307.42 |
159.42 |
| 托管费(万元) |
38.53 |
126.44 |
43.78 |
87.83 |
45.55 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
22.40 |
10.99 |
15.67 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
281.52 |
1008.90 |
374.62 |
725.57 |
374.62 |
| 利润总额(万元) |
-5203.75 |
-5350.61 |
2623.87 |
-4961.05 |
-466.42 |
| 净利润(万元) |
-5203.75 |
-5350.61 |
2623.87 |
-4961.05 |
-466.42 |
