资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261749.43 17.60%
债券 1219531.06 81.98%
银行存款和结算备付金 1994.23 0.13%
其他资产 4360.20 0.29%
资产总值:1487634.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 390.00 38978.42 2.63%
26邮储银行二级资本债01BC 230.00 23278.60 1.57%
25农行二级资本债02A(BC) 220.00 22268.48 1.50%
25国开清发07 200.00 20160.64 1.36%
24国开清发03 180.00 18101.34 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 765162.65 51.66%
企业债 66192.09 4.47%
国家债券 6372.03 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 3900.00 27807.00 1.88%
渝农商行 601077 3000.00 20130.00 1.36%
TCL科技 000100 3299.99 15806.96 1.07%
潍柴动力 000338 548.69 13772.12 0.93%
建设银行 00939 1415.30 11930.53 0.81%
甬金股份 603995 418.04 10710.18 0.72%
招商轮船 601872 498.47 10044.21 0.68%
云图控股 002539 717.96 8436.03 0.57%
万华化学 600309 121.24 8353.44 0.56%
英科医疗 300677 162.00 8255.52 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.48 10.45%
金融业 4.79 3.24%
采矿业 2.51 1.69%
金融 1.86 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 0.68%
建筑业 0.52 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 3380.61 19506.12 1.95%
中国巨石 600176 189.16 13785.98 1.38%
渝农商行 601077 2159.97 13197.42 1.32%
TCL科技 000100 1824.15 10616.55 1.06%
潍柴动力 000338 361.68 9855.78 0.99%
建设银行 00939 1083.70 7595.87 0.76%
甬金股份 603995 291.36 6762.47 0.68%
时代电气 688187 95.15 6533.24 0.65%
万华化学 600309 81.86 5600.04 0.56%
云图控股 002539 497.95 5636.79 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.66 11.68%
金融业 3.27 3.28%
金融 1.29 1.29%
采矿业 0.97 0.97%
建筑业 0.64 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.42%
科学研究和技术服务业 0.38 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%