资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83510.40 17.93%
债券 376131.96 80.75%
银行存款和结算备付金 928.22 0.20%
其他资产 5218.57 1.12%
资产总值:465789.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 150.00 15224.36 3.35%
25邮政MTN001 120.00 12060.65 2.65%
26国开05 120.00 11990.01 2.63%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8131.51 1.79%
25光明MTN001 80.00 8134.55 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172446.60 37.90%
企业债 32753.45 7.20%
国家债券 2397.49 0.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 1284.82 7400.56 1.63%
中国巨石 600176 303.83 7386.11 1.62%
渝农商行 601077 789.37 5565.06 1.22%
潍柴动力 000338 156.92 3803.74 0.84%
建设银行 00939 492.30 3646.93 0.80%
英科医疗 300677 60.75 3564.81 0.78%
重庆农村商业银行 03618 481.90 2889.10 0.63%
甬金股份 603995 153.63 2686.99 0.59%
中曼石油 603619 76.79 2639.27 0.58%
安琪酵母 600298 65.48 2646.05 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.68 12.49%
金融业 1.30 2.85%
金融 0.65 1.44%
采矿业 0.44 0.96%
建筑业 0.28 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 769.14 4414.86 1.80%
建设银行 00939 571.60 3970.20 1.62%
渝农商行 601077 472.55 3052.67 1.25%
中国巨石 600176 160.14 2738.39 1.12%
恩华药业 002262 76.91 1855.84 0.76%
重庆农村商业银行 03618 297.30 1651.44 0.67%
中国石油 601857 152.84 1591.06 0.65%
招商轮船 601872 178.52 1603.11 0.65%
TCL科技 000100 330.92 1502.38 0.61%
中曼石油 603619 64.82 1494.10 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 9.78%
金融业 0.89 3.65%
金融 0.56 2.30%
采矿业 0.39 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.65%
非必需消费品 0.10 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.40%
建筑业 0.09 0.39%
批发和零售业 0.05 0.20%