大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1222 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1222

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：6.22亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
债券型名次	807	3666	44	225	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	12.00	10.83	-	12.22
债券型名次	435	462	1446	3629	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	0.66	1.35	1.33	1.32
806	创金合信益久9个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.36	0.64	0.25
807	大成元吉增利债券C	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
808	大成债券A/B	0.16	0.44	1.12	3.11	2.49
809	大成债券C	0.16	0.41	1.04	2.97	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.64
3665	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.22	0.56	0.96	0.62
3666	大成元吉增利债券C	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
3667	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.62
3668	东方恒瑞短债债券A	0.00	0.22	0.55	0.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
43	华泰保兴安悦	0.39	2.40	2.82	0.64	2.36
44	大成元吉增利债券C	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
45	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.67	1.72	2.78	1.95	2.62
46	东吴优益债券A	0.70	0.48	2.77	3.67	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	大摩灵动优选债券A	0.07	-1.22	-0.23	4.15	1.41
224	南方通元6个月持有债券A	0.10	-0.03	0.45	4.13	1.53
225	大成元吉增利债券C	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
226	华安可转债债券A	0.36	-1.10	0.58	4.12	2.93
227	招商享诚增强债券A	0.16	-0.19	1.71	4.12	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
161	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
162	大成元吉增利债券C	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
163	富国稳健添利债券C	0.24	0.21	1.37	2.79	3.55
164	招商安悦1年持有期债券A	0.18	-0.39	1.64	4.31	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.83	11.03	9.74	-3.89	53.87
434	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.83	11.03	9.74	-3.89	53.87
435	大成元吉增利债券C	7.83	12.00	10.83	-	12.22
436	平安添润债券A	7.83	12.07	17.51	-	19.54
437	浦银安盛双债增强债券C	7.83	11.24	11.02	19.04	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	前海开源鼎安债券C	8.66	12.01	7.23	13.11	38.00
461	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
462	大成元吉增利债券C	7.83	12.00	10.83	-	12.22
463	国泰君安君得盈债券C	10.64	11.98	8.86	8.84	9.29
464	富国汇利回报定期开放债券	7.29	11.97	13.80	24.04	140.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
1445	兴业180天持有期债券A	1.54	7.86	10.84	-	11.73
1446	大成元吉增利债券C	7.83	12.00	10.83	-	12.22
1447	大摩优质信价纯债C	1.96	5.91	10.83	11.84	48.98
1448	东方稳健回报债券C	0.57	4.65	10.83	18.93	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中银臻享债券	1.27	4.21	8.68	-	14.79
3628	大成元吉增利债券A	8.27	12.91	12.14	-	14.30
3629	大成元吉增利债券C	7.83	12.00	10.83	-	12.22
3630	国寿安保尊弘短债债券A	1.75	4.04	8.06	-	14.12
3631	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.42	7.10	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.85	3.90	7.33	-	12.23
3983	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.74	-	12.23
3984	大成元吉增利债券C	7.83	12.00	10.83	-	12.22
3985	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3986	华润元大稳健债券C	0.29	3.27	5.75	7.72	12.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司...
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1242	1.1227	1.1204	1.1182	1.1172
累计净值(元)	1.1242	1.1227	1.1204	1.1182	1.1172

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