大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1314

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：24.15亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.19	0.60	1.93	4.40
债券型名次	4516	4908	1871	916	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14
债券型名次	222	435	491	2263	3977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.08	0.27	0.39
4515	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.31	0.75	1.19
4516	大成元吉增利债券C	0.01	-0.19	0.60	1.93	4.40
4517	大成月添利债券B	0.01	0.12	0.34	1.51	2.26
4518	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.09	0.28	0.67	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	博时稳健增利债券C	-0.01	-0.19	-1.92	2.00	2.06
4907	大成元合双利债券发起式A	0.04	-0.19	-1.01	1.31	2.31
4908	大成元吉增利债券C	0.01	-0.19	0.60	1.93	4.40
4909	工银产业债债券A	0.00	-0.19	-1.17	0.88	1.84
4910	工银产业债债券B	0.00	-0.19	-1.29	0.72	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	大成景泰纯债债券C	0.07	0.26	0.60	1.39	2.01
1870	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.14	0.60	1.39	1.92
1871	大成元吉增利债券C	0.01	-0.19	0.60	1.93	4.40
1872	德邦锐兴债券A	0.04	0.22	0.60	1.62	2.23
1873	富国汇享三个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.60	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
915	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.79	1.93	2.77
916	大成元吉增利债券C	0.01	-0.19	0.60	1.93	4.40
917	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.28	0.70	1.93	2.97
918	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.83	1.93	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	富荣富乾债券C	0.31	0.49	0.12	4.38	4.41
215	信诚稳健C	0.29	0.94	2.38	3.48	4.41
216	大成元吉增利债券C	0.01	-0.19	0.60	1.93	4.40
217	建信利率债债券	0.27	0.65	2.41	4.97	4.40
218	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
221	交银可转债债券C	5.81	57.58	32.55	17.10	75.54
222	大成元吉增利债券C	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14
223	西部利得汇逸债券C	5.78	14.17	13.44	16.90	36.60
224	东方可转债债券C	5.73	56.07	22.83	21.10	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华安乾煜债券发起式C	-0.54	13.69	12.89	-	15.28
434	上银慧恒收益增强债券A	4.02	13.64	17.84	-10.66	-5.29
435	大成元吉增利债券C	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14
436	华安沣信债券A	0.26	13.53	13.58	-	13.13
437	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.62	13.51	10.24	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
490	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64
491	大成元吉增利债券C	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14
492	华夏鼎泓债券C	3.56	10.47	14.35	13.06	38.17
493	摩根双债增利债券C	4.67	23.25	14.34	14.60	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	招商鑫悦中短债C	1.63	3.41	6.54	12.59	25.60
2262	博时季季乐持有期债券A	1.74	3.71	6.76	12.58	18.14
2263	大成元吉增利债券C	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14
2264	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.69	3.54	6.85	12.58	13.77
2265	华宝1-3年国开债指数	2.06	3.17	6.53	12.57	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	创金尊隆纯债C	3.19	6.43	10.92	-	13.15
3976	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.96	13.15
3977	大成元吉增利债券C	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14
3978	蜂巢丰远债券C	0.99	2.69	7.17	13.37	13.14
3979	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	2.68%
25国开清发07	200.00	20442.40	2.05%
26国开05	180.00	18333.98	1.84%
23国开08	170.00	17402.13	1.74%
25农发31	170.00	17215.75	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436804.60	43.75%
企业债	47046.78	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1328	1.1313	1.1295	1.1290	1.1308
累计净值(元)	1.1328	1.1313	1.1295	1.1290	1.1308

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