大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI主线未改！外资公募前瞻2026年：分歧逐步显现[2025-12-19]

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累计净值：1.0790

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：2.72亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.35	0.82	2.13	3.79
债券型名次	190	4696	551	894	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	11.26	9.30	-	7.90
债券型名次	751	604	2768	3576	4764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.18	0.45	0.99	0.00	-0.56
189	大成元吉增利债券A	0.18	-0.33	0.92	2.33	4.19
190	大成元吉增利债券C	0.18	-0.35	0.82	2.13	3.79
191	国金惠诚A	0.18	-0.16	1.47	4.21	5.07
192	国泰聚盈三年定期开放债券	0.18	0.36	0.86	1.53	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	财通资管睿兴债券A	0.07	-0.35	0.15	-0.50	0.11
4695	长信稳惠债券C	0.09	-0.35	0.32	0.63	0.51
4696	大成元吉增利债券C	0.18	-0.35	0.82	2.13	3.79
4697	方正富邦睿利纯债A	0.03	-0.35	0.18	-0.34	0.90
4698	国富强化收益债券C	-0.16	-0.35	1.46	3.41	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	博时恒泰债券C	-0.03	-0.58	0.82	3.73	6.07
550	长信稳丰债券A	0.03	-0.10	0.82	0.68	1.57
551	大成元吉增利债券C	0.18	-0.35	0.82	2.13	3.79
552	国投瑞银中高等级债券A	0.05	-0.03	0.82	2.12	3.60
553	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	天弘永利债券C	0.27	-0.06	-0.36	2.14	2.71
893	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	-0.15	0.63	2.14	3.37
894	大成元吉增利债券C	0.18	-0.35	0.82	2.13	3.79
895	广发资管乾利一年持有期债券A	0.00	-0.39	0.51	2.13	2.86
896	泰康裕泰债券A	0.18	-0.21	1.10	2.13	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	广发聚财信用债券A	0.08	-0.30	0.38	2.66	3.80
776	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.80
777	大成元吉增利债券C	0.18	-0.35	0.82	2.13	3.79
778	鹏扬泓利债券C	0.02	-0.49	-0.14	2.19	3.79
779	易方达双债增强债券A	0.00	-0.58	0.16	0.85	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	蜂巢添跃66个月定开债券	4.23	8.55	12.92	22.00	22.04
750	天弘永利优享债券A	4.23	12.94	13.97	-	13.15
751	大成元吉增利债券C	4.22	11.26	9.30	-	7.90
752	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	21.34	25.27
753	华宝安宜六个月持有期债券C	4.22	10.59	12.67	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	东兴兴福一年定开A	4.76	11.28	23.37	32.62	38.11
603	博时安诚3个月定开债C	4.12	11.27	13.49	20.87	29.54
604	大成元吉增利债券C	4.22	11.26	9.30	-	7.90
605	华宝安宜六个月持有期债券A	4.53	11.26	13.71	-	13.14
606	诺安优化收益债券	2.64	11.26	13.24	30.76	257.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	中融恒信纯债A	0.72	5.70	9.31	17.37	37.34
2767	长城稳固收益债券C	3.88	10.55	9.30	2.35	36.27
2768	大成元吉增利债券C	4.22	11.26	9.30	-	7.90
2769	东吴鼎泰纯债A	2.30	7.28	9.30	15.56	23.32
2770	东兴兴利债券C	1.65	4.65	9.30	18.49	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	上银慧恒收益增强债券A	5.78	15.28	8.98	-	-9.24
3575	大成元吉增利债券A	4.64	12.12	10.58	-	9.75
3576	大成元吉增利债券C	4.22	11.26	9.30	-	7.90
3577	中银证券汇福定期开放债券	1.46	6.13	11.67	-	16.27
3578	大成惠泽一年定开债券发起式	1.69	7.15	11.28	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	东海鑫乐一年定开债发起式	1.60	5.36	0.00	-	7.91
4763	嘉实30天持有期中短债债券A	1.55	4.47	0.00	-	7.91
4764	大成元吉增利债券C	4.22	11.26	9.30	-	7.90
4765	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4766	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.73	5.10	10.12	-	7.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	7989.58	3.70%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	2.42%
24进出口行二级资本债01A	50.00	5100.89	2.36%
25国开清发02	50.00	5016.11	2.32%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80073.44	37.04%
企业债	20588.94	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0782	1.0751	1.0771	1.0771	1.0764
累计净值(元)	1.0782	1.0751	1.0771	1.0771	1.0764

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