大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1212 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：40.03亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
债券型名次	1703	4869	4721	4627	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
债券型名次	548	406	473	2513	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.33	0.02	-0.15	-0.17	1.04
1702	创金合信利泽纯债债券A	0.33	0.56	0.88	1.57	2.33
1703	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
1704	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
1705	东兴兴福一年定开C	0.33	-0.16	-0.11	0.62	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
4868	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22
4869	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
4870	招商安阳债券C	1.06	-0.56	-1.60	-2.95	-2.98
4871	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	申万菱信稳益宝债券A	0.20	0.37	-0.89	-0.03	1.10
4720	博时稳健回报债券(LOF)C	0.63	-0.26	-0.90	-0.79	1.24
4721	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
4722	大成债券C	0.28	-0.11	-0.90	-1.48	1.80
4723	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	天弘稳健回报债券发起C	0.64	0.07	-0.39	-0.66	0.05
4626	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4627	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
4628	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4629	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
517	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
518	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
519	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	0.06	0.58	1.29	3.46
520	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.32	1.04	1.97	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.50	5.86	11.74	19.12	74.60
547	永赢中债3-5年政金债指数C	3.50	5.85	11.70	21.12	21.12
548	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
549	东方臻选纯债债券A	3.49	6.15	12.70	24.83	46.23
550	富国目标收益一年期纯债债券	3.49	6.50	11.68	17.88	79.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	南方7-10年国开债E	4.83	9.49	18.25	29.94	31.08
405	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80
406	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
407	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	14.48	15.70
408	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.73	100.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	鹏华双债保利债券	0.20	7.30	13.90	8.10	82.56
472	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.93	7.01	13.90	-	13.47
473	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
474	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
475	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
2512	兴银聚丰债券	1.55	4.24	6.63	11.38	15.55
2513	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
2514	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.20	3.62	6.11	11.35	17.10
2515	富国天盈债券C	1.09	3.28	6.43	11.35	74.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13
4241	博时恒耀债券A	4.49	13.73	17.51	-	12.12
4242	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
4243	德邦锐兴债券E	2.32	6.07	10.20	-	12.12
4244	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	390.00	38978.42	2.63%
26邮储银行二级资本债01BC	230.00	23278.60	1.57%
25农行二级资本债02A(BC)	220.00	22268.48	1.50%
25国开清发07	200.00	20160.64	1.36%
24国开清发03	180.00	18101.34	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	765162.65	51.66%
企业债	66192.09	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1232	1.1219	1.1184	1.1170	1.1175
累计净值(元)	1.1232	1.1219	1.1184	1.1170	1.1175

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