大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1188 -0.0047(-0.42%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：24.15亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
债券型名次	4958	4891	4585	4606	446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
债券型名次	512	479	493	2977	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4957	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4958	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4959	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4960	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	浦银安盛双债增强债券C	-0.42	-1.05	-1.93	-2.19	-0.73
4890	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4891	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4892	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
4893	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83
4584	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4585	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4586	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4587	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28
4605	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28
4606	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4607	工银瑞信双利债券A	-0.71	-0.95	-1.99	-0.30	2.39
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
445	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24
446	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
447	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
448	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
511	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
512	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
513	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
514	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
478	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
479	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
480	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
481	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
492	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
493	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
494	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
495	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
2976	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62
2977	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
2978	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
2979	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88
4252	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88
4253	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
4254	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4255	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	2.68%
25国开清发07	200.00	20442.40	2.05%
26国开05	180.00	18333.98	1.84%
23国开08	170.00	17402.13	1.74%
25农发31	170.00	17215.75	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436804.60	43.75%
企业债	47046.78	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1235	1.1248	1.1252	1.1267	1.1263
累计净值(元)	1.1235	1.1248	1.1252	1.1267	1.1263

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