大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1059

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：6.22亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
债券型名次	65	345	361	511	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	14.78	9.96	-	10.59
债券型名次	654	504	2178	3570	4258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
64	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
65	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
66	前海开源弘丰债券A	0.44	0.97	1.63	5.83	1.02
67	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.43	1.41	1.52	4.71	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13
344	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.64	2.14	3.05	7.72	1.98
345	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
346	东方红收益增强债券A	-1.04	2.13	2.09	5.85	2.02
347	华富安华债券C	-0.35	2.13	2.52	5.92	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
360	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
361	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
362	国金惠诚C	0.00	2.07	2.46	5.30	2.06
363	国投瑞银双债债券C	-0.47	1.85	2.46	4.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
510	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
511	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
512	汇添富添添乐双盈债券A	0.28	1.11	1.36	4.38	1.08
513	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	湘财鑫享债券C	-0.17	1.97	1.21	3.42	2.06
454	永赢匠心增利债券A	0.30	2.05	1.24	3.46	2.06
455	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
456	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
457	华夏债券C	-0.87	2.07	2.10	2.32	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	鹏扬泓利债券C	5.94	12.97	9.08	13.22	29.39
653	淳厚益加债券C	5.90	16.57	13.46	20.55	20.24
654	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
655	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.35	22.41
656	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华商稳健双利债券B	10.58	14.82	18.11	25.32	123.66
503	易方达稳健收益债券A	4.64	14.82	12.48	20.70	253.70
504	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
505	前海开源弘丰债券C	7.29	14.75	12.53	8.06	62.03
506	博时稳定价值债券A	7.47	14.74	17.82	25.79	193.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.52	32.53
2177	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
2178	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
2179	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
2180	蜂巢丰华债券C	0.86	6.53	9.96	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-	-2.66
3569	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
3570	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
3571	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
3572	大成惠泽一年定开债券发起式	1.79	6.44	10.91	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	英大纯债债券E	2.71	7.81	12.33	-	10.61
4257	广发景阳纯债	0.63	6.88	10.37	-	10.60
4258	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
4259	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	8.04	11.27	-	10.57
4260	泰信汇利三个月定开债券A	1.17	5.91	6.19	-	10.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8063.26	3.29%
25国开06	60.00	6070.56	2.48%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	2.16%
23国开03	50.00	5242.26	2.14%
25宁沪高MTN002	50.00	5081.55	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85724.30	35.02%
企业债	20692.11	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1078	1.1063	1.1021	1.1026	1.1008
累计净值(元)	1.1078	1.1063	1.1021	1.1026	1.1008

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