大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：0.06亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
债券型名次	1442	5311	969	4112	724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	2.41	1.39	-	2.13
债券型名次	2431	4477	3532	3521	5191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
1441	大成通嘉三年定开债券A	0.09	0.44	0.96	1.75	2.67
1442	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
1443	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
1444	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	同泰泰和三个月定开债C	0.01	-0.28	0.10	0.82	2.39
5310	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
5311	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
5312	建信润利增强债券A	0.19	-0.29	3.53	2.62	4.24
5313	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28
968	浦银安盛优化收益债券A	0.14	-0.75	1.62	1.81	2.88
969	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
970	银河泰利债券A	0.05	0.36	1.61	4.27	5.91
971	永赢易弘债券	0.15	0.45	1.61	1.31	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.92	2.09
4111	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.15	0.11	0.92	3.23
4112	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
4113	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
4114	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
723	银华增强收益债券	0.34	0.67	6.13	3.02	4.55
724	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
725	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
726	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中银聚享债券B	3.81	6.15	9.04	-	13.73
2430	博时宏观回报债券C	3.80	3.77	1.88	11.83	59.85
2431	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
2432	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04
2433	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	富国元利债券C	0.78	2.42	0.00	-	2.39
4476	朱雀安鑫回报A	3.55	2.42	1.83	-	20.04
4477	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
4478	长城悦享回报债券C	2.35	2.40	-13.46	-	-13.32
4479	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.12	2.40	0.00	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
3531	嘉实稳固收益债券C	3.82	4.58	1.40	21.33	92.59
3532	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
3533	万家稳健增利债券C	-1.55	0.98	1.39	9.73	88.05
3534	华商稳定增利债券A	2.22	3.84	1.38	32.42	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	上银慧恒收益增强债券A	1.63	-3.43	-19.86	-	-18.35
3520	大成元吉增利债券A	4.18	3.19	2.58	-	3.44
3521	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
3522	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
3523	中银证券汇福定期开放债券	3.73	7.21	10.12	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
5190	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
5191	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
5192	摩根安享回报一年持有期债券C	2.82	2.36	0.00	-	2.12
5193	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.96	0.00	0.00	-	2.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD198	50.00	4910.70	5.98%
22国开10	30.00	3200.78	3.90%
23汕头投资MTN001	30.00	3151.83	3.84%
23进出口行二级资本债01	30.00	3121.60	3.80%
23中原环保MTN001	30.00	3023.69	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17397.02	21.20%
金融债券	15810.13	19.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.020	1.020
累计净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.020	1.020

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