大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：1.1219

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：12.20亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.30	0.20	4.16	3.52
债券型名次	670	5024	4770	368	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	11.26	11.50	-	12.19
债券型名次	538	490	1003	3663	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	财通资管积极收益债券E	0.32	-0.57	-0.61	1.14	0.51
669	大成元吉增利债券A	0.32	-0.27	0.30	4.37	3.72
670	大成元吉增利债券C	0.32	-0.30	0.20	4.16	3.52
671	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.32	0.32	0.21	0.86	0.75
672	工银全球美元债C	0.32	-0.46	-2.24	-4.51	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	易方达裕富债券A	0.67	-0.29	1.10	4.46	3.61
5023	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.01	-0.29	-0.89	-2.33	-2.19
5024	大成元吉增利债券C	0.32	-0.30	0.20	4.16	3.52
5025	东方红聚利债券C	0.04	-0.30	-0.45	0.53	0.45
5026	广发集裕债券C	0.53	-0.30	0.83	2.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	博时安祺6个月定开债A	-0.01	0.06	0.20	0.98	0.92
4769	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.06	0.20	0.36	0.31
4770	大成元吉增利债券C	0.32	-0.30	0.20	4.16	3.52
4771	东兴兴财短债债券C	0.00	0.10	0.20	0.44	0.34
4772	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.13	0.20	0.37	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	信澳鑫益债券A	1.12	1.60	2.50	4.17	4.01
367	浙商智多盈债券C	0.82	0.20	0.80	4.17	3.46
368	大成元吉增利债券C	0.32	-0.30	0.20	4.16	3.52
369	博时恒乐债券C	0.49	0.80	2.32	4.12	3.66
370	汇添富双享增利债券C	0.55	0.63	2.65	4.12	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	富国元利债券C	1.19	-0.38	-0.45	3.93	3.53
348	交银信用添利债券(LOF)	0.44	0.03	1.30	4.28	3.53
349	大成元吉增利债券C	0.32	-0.30	0.20	4.16	3.52
350	招商安本增利债券A	0.67	-0.81	0.01	4.90	3.52
351	招商资管智远增利债券C	0.74	0.65	2.80	4.10	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.34	11.92	16.42	13.27	49.63
537	富国元利债券A	6.31	8.96	9.27	-	11.81
538	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
539	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.30	16.84	16.73	21.16	32.86
540	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	工银瑞信双利债券A	7.80	11.31	13.63	18.85	160.86
489	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.27	14.92	-	21.14
490	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
491	浦银安盛双债增强债券A	6.51	11.25	12.08	20.61	33.04
492	国富恒久信用债券C	6.54	11.23	13.16	18.11	73.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华夏债券C	3.33	8.01	11.51	16.88	181.88
1002	浙商聚盈纯债债券C	2.44	6.68	11.51	18.51	65.42
1003	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
1004	国投瑞银优化增强债券C	6.39	8.27	11.50	18.96	148.20
1005	万家鑫丰纯债C	2.19	9.43	11.50	15.41	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中银臻享债券	1.39	4.26	7.78	-	15.32
3662	大成元吉增利债券A	6.73	12.15	12.81	-	14.34
3663	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
3664	兴银汇泽87个月定开债券	4.86	9.51	14.29	-	26.97
3665	国寿安保尊弘短债债券A	1.73	3.81	7.57	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.78	6.06	10.03	-	12.20
4095	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.51	6.17	9.25	-	12.20
4096	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
4097	华商鸿盛纯债债券	1.47	4.57	8.52	-	12.18
4098	工银尊利中短债债券F	1.08	2.81	4.90	10.79	12.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	150.00	15224.36	3.35%
25邮政MTN001	120.00	12060.65	2.65%
26国开05	120.00	11990.01	2.63%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8131.51	1.79%
25光明MTN001	80.00	8134.55	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172446.60	37.90%
企业债	32753.45	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1183	1.1158	1.1155	1.1169	1.1134
累计净值(元)	1.1183	1.1158	1.1155	1.1169	1.1134

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