大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1207 -0.0036(-0.32%)

累计净值：1.1207

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：12.20亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
债券型名次	5129	397	4341	293	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	11.17	11.62	-	12.07
债券型名次	502	533	953	3778	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	博时宏观回报债券A/B	-0.55	1.06	3.26	3.78	4.63
5128	博时宏观回报债券C	-0.55	1.03	3.17	3.60	4.44
5129	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
5130	富国宝利增强债券	-0.55	0.53	1.14	2.22	2.93
5131	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	达诚致益债券发起式C	-0.37	0.67	2.79	3.44	3.64
396	博时稳健增利债券A	-0.11	0.66	2.78	3.23	3.69
397	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
398	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
399	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4340	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4341	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
4342	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4343	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07
292	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
293	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
294	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
295	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
331	南方通元6个月持有债券C	-0.07	1.27	2.10	2.79	3.42
332	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
333	交银增利增强债券C	-0.29	0.86	1.29	2.52	3.41
334	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	华夏鼎融债券C	5.44	10.64	12.12	13.16	39.34
501	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
502	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
503	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
504	安信恒利增强债券A	5.40	9.58	6.22	7.09	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	博时安诚3个月定开债C	2.51	11.17	13.69	20.48	32.09
532	长信先优债券C	8.82	11.17	13.83	-	11.43
533	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
534	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
535	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	丰鑫债券	1.46	7.68	11.63	18.32	28.11
952	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
953	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
954	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
955	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
3777	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
3778	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
3779	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39
3780	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
4142	博远增睿纯债债券	1.60	7.21	10.76	-	12.08
4143	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
4144	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4145	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	150.00	15224.36	3.35%
25邮政MTN001	120.00	12060.65	2.65%
26国开05	120.00	11990.01	2.63%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8131.51	1.79%
25光明MTN001	80.00	8134.55	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172446.60	37.90%
企业债	32753.45	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1243	1.1274	1.1269	1.1232	1.1239
累计净值(元)	1.1243	1.1274	1.1269	1.1232	1.1239

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。