大成元吉增利债券C(010928)_最新动态

大成元吉增利债券C010928DACHENG YUANJI INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1353 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成元吉增利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐雄晖

基金规模：24.15亿元

大成元吉增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
债券型名次	499	350	332	1285	175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	12.89	14.54	-	13.53
债券型名次	200	496	456	3792	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中银双利债券A	0.16	0.42	-0.36	-1.21	1.41
498	财通资管双安债券C	0.15	0.31	-0.39	0.17	0.98
499	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
500	工银增强收益债券A	0.15	0.35	-0.16	0.45	1.37
501	广发集裕债券C	0.15	2.43	0.22	-0.59	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
349	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49
350	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
351	华夏鼎泓债券C	-0.03	0.98	0.16	1.43	2.98
352	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60
331	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
332	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
333	东方添益债券	-0.03	0.56	1.00	2.50	3.01
334	光大保德信增利收益债券C	0.00	-0.14	1.00	-0.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83
1284	博时富腾纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.57	2.10
1285	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
1286	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1287	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成元吉增利债券C一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	鹏华可转债债券A	0.66	1.92	-4.88	-5.03	4.82
174	易方达丰华债券C	-0.13	0.61	-1.02	-0.19	4.77
175	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
176	国金惠安利率债A	-0.18	0.72	1.54	3.90	4.76
177	湘财鑫享债券C	0.08	0.85	0.51	2.12	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	格林泓远纯债C	6.57	9.16	13.21	18.40	12.49
199	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
200	大成元吉增利债券C	6.56	12.89	14.54	-	13.53
201	博时天颐债券A	6.55	42.06	26.13	21.08	127.64
202	安信聚利增强债券C	6.53	24.86	25.90	23.62	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	太平安元债券A	5.86	12.94	13.82	-	13.95
495	汇添富双颐债券A	6.94	12.90	13.00	-	12.47
496	大成元吉增利债券C	6.56	12.89	14.54	-	13.53
497	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	21.00	192.50
498	鹏华产业债债券	3.03	12.88	13.59	21.06	108.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	南方佳元6个月持有债券A	4.83	12.76	14.55	19.60	21.01
455	鹏扬淳利定期开放债券	3.26	8.31	14.55	22.69	38.26
456	大成元吉增利债券C	6.56	12.89	14.54	-	13.53
457	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.38	16.64	14.54	18.04	21.39
458	华安中债7-10年国开债A	3.43	7.19	14.54	25.71	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
3791	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80
3792	大成元吉增利债券C	6.56	12.89	14.54	-	13.53
3793	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
3794	国寿安保尊弘短债债券A	1.74	3.69	7.06	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成元吉增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	南华瑞扬纯债C	2.02	3.65	6.58	10.49	13.54
3864	泰康安泽中短债A	1.47	3.46	6.04	12.47	13.54
3865	大成元吉增利债券C	6.56	12.89	14.54	-	13.53
3866	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.82	3.92	7.25	-	13.52
3867	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.92	4.22	7.76	-	13.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	2.68%
25国开清发07	200.00	20442.40	2.05%
26国开05	180.00	18333.98	1.84%
23国开08	170.00	17402.13	1.74%
25农发31	170.00	17215.75	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436804.60	43.75%
企业债	47046.78	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1347	1.1324	1.1314	1.1318	1.1336
累计净值(元)	1.1347	1.1324	1.1314	1.1318	1.1336

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