财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.19 |
29.69 |
57.83 |
10.89 |
17.72 |
| 本期利润(万元) |
29.90 |
7.09 |
42.80 |
4.88 |
24.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75.39 |
0.00 |
48.86 |
0.00 |
48.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2042.79 |
2935.75 |
2216.28 |
1190.87 |
1382.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
10.62 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
7.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.15 |
120.18 |
70.99 |
48.70 |
143.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
33157.44 |
30677.92 |
56222.98 |
45665.41 |
46455.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33156.59 |
29861.79 |
54719.83 |
43418.82 |
41541.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.46 |
10.25 |
10.85 |
11.09 |
13.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.42 |
3.62 |
3.70 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
34202.03 |
33746.60 |
56299.85 |
45714.41 |
48061.18 |
| 负债合计(万元) |
62.97 |
61.61 |
12233.51 |
1997.42 |
209.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
34139.06 |
33684.99 |
44066.34 |
43717.00 |
47851.34 |
| 未分配利润(万元) |
1135.63 |
721.12 |
2369.18 |
1592.17 |
911.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.22 |
5.64 |
0.35 |
19.77 |
16.15 |
| 投资收益(万元) |
607.62 |
1976.03 |
744.74 |
1924.87 |
805.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-124.31 |
-235.28 |
250.61 |
293.35 |
431.94 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
505.68 |
1746.48 |
995.69 |
2238.01 |
1253.18 |
| 管理人报酬(万元) |
52.11 |
130.79 |
65.01 |
117.82 |
49.45 |
| 托管费(万元) |
17.37 |
43.60 |
21.67 |
39.27 |
16.48 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
19.22 |
9.55 |
19.22 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
84.20 |
379.75 |
202.21 |
362.11 |
160.93 |
| 利润总额(万元) |
421.48 |
1366.73 |
793.48 |
1875.89 |
1092.24 |
| 净利润(万元) |
421.48 |
1366.73 |
793.48 |
1875.89 |
1092.24 |
