我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.64 |
143.74 |
74.25 |
59.81 |
7.71 |
| 本期利润(万元) |
14.90 |
249.84 |
146.43 |
134.30 |
2.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.74 |
0.00 |
45.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3708.12 |
6248.71 |
5992.36 |
9276.51 |
1960.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.42 |
40.80 |
128.82 |
56.04 |
305.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
46455.20 |
39147.12 |
5789.30 |
59004.71 |
96261.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9475.05 |
18082.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
41541.65 |
37626.62 |
5789.30 |
49529.66 |
78178.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.67 |
7.70 |
1.07 |
15.31 |
20.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
2.57 |
0.36 |
5.10 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
48061.18 |
39421.60 |
6266.77 |
59472.86 |
97138.90 |
| 负债合计(万元) |
209.84 |
9071.04 |
732.53 |
10428.34 |
3235.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
47851.34 |
30350.56 |
5534.25 |
49044.51 |
93903.57 |
| 未分配利润(万元) |
911.71 |
21.49 |
-129.43 |
-2571.16 |
-271.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.15 |
9.06 |
3.48 |
13.01 |
9.06 |
| 投资收益(万元) |
805.07 |
-13.34 |
-387.72 |
-3623.41 |
-575.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.94 |
1929.49 |
1634.83 |
-2010.53 |
-1696.40 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1253.18 |
1925.27 |
1250.59 |
-5620.92 |
-2262.75 |
| 管理人报酬(万元) |
49.45 |
70.42 |
36.88 |
232.33 |
119.20 |
| 托管费(万元) |
16.48 |
23.47 |
12.29 |
77.44 |
39.73 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
21.92 |
10.89 |
21.19 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
160.93 |
233.14 |
115.96 |
492.45 |
242.54 |
| 利润总额(万元) |
1092.24 |
1692.14 |
1134.63 |
-6113.37 |
-2505.28 |
| 净利润(万元) |
1092.24 |
1692.14 |
1134.63 |
-6113.37 |
-2505.28 |
