东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0399 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1021

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
债券型名次	2110	1170	3887	1728	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	7.21	13.90	-	10.41
债券型名次	1226	1305	581	3303	4452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.69	1.44	0.91
2109	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
2110	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
2111	东海祥泰三年定开	0.04	0.20	0.57	1.14	0.75
2112	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
1169	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
1170	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
1171	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81
1172	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.52	0.83	0.70
3886	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.17	0.52	0.91	0.70
3887	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
3888	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.52	0.84	0.63
3889	富国安慧短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.86	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	东方红稳添利纯债E	0.04	0.29	0.82	1.44	1.18
1727	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.69	1.44	0.91
1728	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
1729	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1730	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	淳厚益加债券A	0.68	1.64	-1.53	-1.33	1.00
2999	德邦锐乾债券C	-0.04	0.27	0.69	0.75	1.00
3000	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
3001	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.40	0.86	1.14	1.00
3002	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.28	6.20	8.45	-	11.40
1225	融通通华五年定开债券A	3.28	6.38	9.38	-	9.40
1226	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41
1227	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.27	10.05	7.37	-	20.79
1228	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52
1304	创金合信泰博66个月定开债券	3.09	7.21	11.37	-	23.29
1305	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41
1306	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	-	43.15
1307	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
580	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
581	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41
582	国联安信心增长债券B	12.79	11.03	13.90	-	60.95
583	中信保诚稳达C	2.78	8.67	13.90	-	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
3302	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
3303	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41
3304	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13
3305	景顺长城90天持有期短债债券C	1.68	3.86	7.82	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	南华瑞恒中短债债券C	1.71	3.86	7.44	-	10.43
4451	中金金信债券	1.82	4.65	8.39	-	10.42
4452	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41
4453	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.20	4.43	9.86	-	10.40
4454	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.86	4.39	7.84	-	10.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	17.31%
23国开07	40.00	4075.53	11.65%
25国债08	37.00	3749.12	10.72%
22中行二级资本债02A	30.00	3103.78	8.87%
25浙交投SCP023	30.00	3021.73	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15311.06	43.78%
企业债	1049.49	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0400	1.0394	1.0397	1.0395	1.0395
累计净值(元)	1.1022	1.1016	1.1019	1.1017	1.1017

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