东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0437 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.20亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
债券型名次	4893	3676	3872	3307	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
债券型名次	2771	1669	943	2682	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.30	0.44
4892	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4893	东方兴润债券C	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
4894	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.32	0.75	1.45	1.59
4895	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.32	0.73	1.41	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	德邦锐乾债券A	0.03	0.12	1.01	2.04	2.75
3675	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.75	1.19
3676	东方兴润债券C	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
3677	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
3678	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.30	1.54	3.18
3871	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3872	东方兴润债券C	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
3873	东海祥苏短债E	0.02	0.09	0.30	0.71	1.06
3874	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.30	0.74	1.08	1.36
3306	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3307	东方兴润债券C	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
3308	工银恒享纯债债券C	0.05	0.16	0.41	1.08	1.63
3309	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.13	0.37	1.08	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	博时裕泉纯债债券	0.03	0.15	0.39	0.88	1.37
3743	德邦短债C	0.03	0.13	0.35	0.94	1.37
3744	东方兴润债券C	0.00	0.12	0.30	1.08	1.37
3745	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
3746	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中欧瑾泰债券A	2.37	5.33	11.50	18.49	37.95
2770	长信利丰债券C	2.36	8.19	8.36	2.39	165.09
2771	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
2772	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
2773	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	博时安丰18个月定开债A	2.66	5.67	10.26	18.23	103.45
1668	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.67	8.27	-	20.68
1669	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
1670	交银信用添利债券(LOF)	4.43	5.67	9.65	16.86	110.49
1671	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华夏债券C	3.61	8.88	11.94	12.56	183.18
942	创金合信益久9个月持有期债券A	0.41	9.59	11.93	-	11.63
943	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
944	工银瑞信双利债券B	4.44	10.69	11.93	14.90	142.60
945	广发中债农发债总指数C	2.96	4.77	11.93	21.07	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	西部利得沣泰债券C	1.87	3.49	5.96	10.62	10.92
2681	财通资管鸿达纯债债券C	1.27	2.76	5.22	10.61	26.65
2682	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
2683	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.32	12.93	8.84	10.59	15.61
2684	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.09	3.71	5.91	10.59	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	富国汇泽一年定期开放债券A	2.09	4.01	8.87	-	10.83
4512	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
4513	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
4514	广发恒祥债券C	2.78	11.85	13.56	-	10.82
4515	华夏卓享债券C	4.55	10.20	12.26	10.76	10.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	17.80%
24国开清发02	40.00	4038.73	11.83%
22中行二级资本债02A	30.00	3119.75	9.14%
25浙交投SCP023	30.00	3033.29	8.89%
26工行二级资本债01BC	30.00	3033.58	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23367.67	68.45%
企业债	1051.25	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0440	1.0437	1.0431	1.0428	1.0422
累计净值(元)	1.1062	1.1059	1.1053	1.1050	1.1044

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