东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0403 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.20亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
债券型名次	4518	4434	4386	4339	4197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
债券型名次	3488	1631	1062	3020	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
4517	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4518	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4519	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4520	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4433	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4434	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4435	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4436	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4385	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4386	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4387	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
4388	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	安信目标收益债券A	0.08	0.14	0.16	0.30	0.81
4338	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4339	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4340	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4341	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
4196	长信利富债券A	-0.21	-0.02	-0.80	-0.80	1.04
4197	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4198	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04
4199	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.91	4.31	7.21	-	13.32
3487	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
3488	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
3489	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
3490	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1630	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
1631	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
1632	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
1633	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
1061	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
1062	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
1063	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
1064	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
3019	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49
3020	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
3021	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
3022	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
4554	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4555	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
4556	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4557	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	17.80%
24国开清发02	40.00	4038.73	11.83%
22中行二级资本债02A	30.00	3119.75	9.14%
25浙交投SCP023	30.00	3033.29	8.89%
26工行二级资本债01BC	30.00	3033.58	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23367.67	68.45%
企业债	1051.25	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0413	1.0420	1.0416	1.0419	1.0417
累计净值(元)	1.1035	1.1042	1.1038	1.1041	1.1039

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