东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0392 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.17	0.34	1.26	0.93
债券型名次	1099	4453	4247	3082	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.15	13.75	-	10.34
债券型名次	1467	1546	539	3305	4492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	东方红30天滚动持有纯债A	-0.02	0.08	0.43	0.92	0.83
1098	东方红30天滚动持有纯债C	-0.02	0.07	0.38	0.83	0.74
1099	东方兴润债券C	-0.02	-0.17	0.34	1.26	0.93
1100	东海祥苏短债A	-0.02	0.09	0.40	0.82	0.73
1101	东海祥苏短债E	-0.02	0.08	0.37	0.76	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	达诚致益债券发起式C	-0.35	-0.17	2.09	3.43	3.07
4452	大摩双利增强债券C	-0.35	-0.17	0.68	2.74	2.55
4453	东方兴润债券C	-0.02	-0.17	0.34	1.26	0.93
4454	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.17	-0.17	-0.17	0.29	0.06
4455	华夏卓享债券A	-0.33	-0.17	1.11	3.15	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
4246	长城久荣定期开放债券型发起式	-0.08	0.02	0.34	0.84	0.71
4247	东方兴润债券C	-0.02	-0.17	0.34	1.26	0.93
4248	东海祥苏短债C	-0.03	0.07	0.34	0.69	0.61
4249	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	大成惠利纯债债券	-0.16	0.16	0.76	1.26	1.15
3081	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.04	0.18	0.66	1.26	1.10
3082	东方兴润债券C	-0.02	-0.17	0.34	1.26	0.93
3083	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.12	0.13	0.62	1.26	1.12
3084	广发汇承定期开放债券	-0.11	0.16	0.68	1.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	大成景安短融债券B	-0.07	0.12	0.49	1.02	0.93
3780	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.18	0.56	1.01	0.93
3781	东方兴润债券C	-0.02	-0.17	0.34	1.26	0.93
3782	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
3783	光大永利纯债C	-0.15	0.10	0.59	0.97	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	招商招华纯债C	2.48	6.94	11.14	-	27.70
1466	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1467	东方兴润债券C	2.47	6.15	13.75	-	10.34
1468	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.47	5.97	10.34	-	15.32
1469	广发聚鑫债券C	2.47	9.32	9.33	-	172.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	浙商惠盈纯债C	1.60	6.16	8.76	-	16.24
1545	泓德裕和纯债债券A	2.63	6.16	10.50	-	37.65
1546	东方兴润债券C	2.47	6.15	13.75	-	10.34
1547	交银双利债券C	4.17	6.15	7.43	-	83.06
1548	鹏华丰润债券(LOF)	2.52	6.15	9.80	-	102.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	天弘优选债券	1.39	7.07	13.77	-	40.84
538	招商享诚增强债券C	6.33	8.85	13.77	-	17.43
539	东方兴润债券C	2.47	6.15	13.75	-	10.34
540	浦银安盛盛智一年定开债券	2.03	6.46	13.75	-	23.58
541	招商安嘉债券	0.17	7.09	13.75	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
3304	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
3305	东方兴润债券C	2.47	6.15	13.75	-	10.34
3306	景顺长城90天持有期短债债券A	1.79	3.99	7.90	-	10.35
3307	景顺长城90天持有期短债债券C	1.59	3.58	7.28	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	中泰双利债券C	0.52	5.17	8.99	-	10.36
4491	景顺长城90天持有期短债债券A	1.79	3.99	7.90	-	10.35
4492	东方兴润债券C	2.47	6.15	13.75	-	10.34
4493	富国汇泽一年定期开放债券A	1.24	4.77	8.91	-	10.34
4494	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.74	9.23	11.12	-	10.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	17.31%
23国开07	40.00	4075.53	11.65%
25国债08	37.00	3749.12	10.72%
22中行二级资本债02A	30.00	3103.78	8.87%
25浙交投SCP023	30.00	3021.73	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15311.06	43.78%
企业债	1049.49	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0386	1.0388	1.0397	1.0388	1.0394
累计净值(元)	1.1008	1.1010	1.1019	1.1010	1.1016

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