东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0429 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
债券型名次	2085	4301	4373	4339	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
债券型名次	4022	1417	1135	2761	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
2084	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
2085	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
2086	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
2087	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	德邦锐恒39个月定开债C	0.01	0.07	0.32	1.09	1.76
4300	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
4301	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4302	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.07	0.74	1.25	1.53
4303	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90
4372	信澳鑫享债券C	0.20	-0.25	-0.01	1.48	3.09
4373	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4374	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12
4375	国寿安保尊享债券A	0.35	0.28	-0.03	0.64	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
4338	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4339	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4340	东吴悦秀纯债A	0.28	0.14	-0.09	0.18	0.64
4341	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
4030	财通资管鸿达纯债债券E	0.06	0.15	0.38	0.70	1.29
4031	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4032	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
4033	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长安泓沣中短债债券E	1.53	4.03	6.83	-	15.20
4021	长信利富债券C	1.53	8.70	8.70	-4.34	-4.07
4022	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
4023	国富恒久信用债券A	1.53	10.81	13.83	18.71	80.47
4024	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
1416	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
1417	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
1418	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.70	6.23	12.74	12.67	20.92
1419	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1134	鑫元淳利定期开放	3.15	5.94	11.37	18.25	32.64
1135	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
1136	红土创新增强收益债券C	0.79	4.03	11.36	17.83	52.08
1137	华安稳定收益债券B	-1.11	5.13	11.36	8.66	140.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	广发恒悦债券C	-1.94	4.06	11.07	9.90	12.15
2760	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	3.18	4.92	9.89	21.50
2761	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
2762	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
2763	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.71	5.20	7.71	-	10.75
4534	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
4535	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
4536	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72
4537	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4051.70	12.06%
22中行二级资本债02A	30.00	3132.62	9.32%
24汇金MTN008	30.00	3072.49	9.14%
26工行二级资本债01BC	30.00	3057.98	9.10%
26渤海银行二级资本债01	30.00	3057.66	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21453.25	63.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0430	1.0420	1.0402	1.0397	1.0399
累计净值(元)	1.1052	1.1042	1.1024	1.1019	1.1021

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