东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0406 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1028

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
债券型名次	4936	4291	4244	2762	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.63	13.89	-	10.49
债券型名次	1343	1450	619	3809	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	东方稳健回报债券C	0.00	0.24	0.40	0.73	0.89
4935	东方兴润债券A	0.00	0.12	0.41	1.31	1.11
4936	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
4937	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4938	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.11	0.30	0.72	0.51
4290	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4291	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
4292	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4293	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.49	0.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
4243	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.66	0.61
4244	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
4245	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
4246	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.43	0.39	1.79	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.26	0.75	1.26	1.20
2761	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.23	0.73	1.26	1.24
2762	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
2763	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.23	0.85	1.26	1.37
2764	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.21	0.70	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.20	0.61	1.21	1.07
3424	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
3425	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
3426	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
3427	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.07	0.75	1.11	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
1342	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
1343	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
1344	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1345	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华富恒稳纯债债券A	3.08	6.64	12.02	18.32	51.80
1449	永赢聚益债券C	3.23	6.64	11.57	18.76	31.13
1450	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
1451	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
1452	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.38	12.40	13.90	-	14.18
618	中银纯债债券D	2.64	7.55	13.90	-	13.90
619	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
620	圆信永丰强化收益A	8.22	13.06	13.89	15.42	54.44
621	华夏鼎茂债券A	2.02	7.72	13.87	22.31	49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	招商招怡纯债D	2.15	5.44	9.94	-	10.16
3808	东方兴润债券A	2.97	6.86	13.15	-	9.82
3809	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
3810	景顺长城90天持有期短债债券A	1.84	4.09	8.11	-	10.29
3811	景顺长城90天持有期短债债券C	1.62	3.69	7.48	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	华夏理财30天债券B	1.13	2.59	4.65	9.33	10.50
4469	平安惠复纯债A	2.53	5.77	9.14	-	10.50
4470	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
4471	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4472	京管泰富京元一年定开债券发起	2.77	5.81	9.03	-	10.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	17.31%
23国开07	40.00	4075.53	11.65%
25国债08	37.00	3749.12	10.72%
22中行二级资本债02A	30.00	3103.78	8.87%
25浙交投SCP023	30.00	3021.73	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15311.06	43.78%
企业债	1049.49	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0406	1.0402	1.0412	1.0414	1.0403
累计净值(元)	1.1028	1.1024	1.1034	1.1036	1.1025

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