东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0423 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.20亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23
债券型名次	2901	4214	4187	4073	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.56	13.23	-	10.67
债券型名次	1702	1608	538	3852	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.48	0.59
2900	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.17	0.44	0.78	0.88
2901	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23
2902	东方臻享纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.25	1.52
2903	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.37	0.82	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
4213	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
4214	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23
4215	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4216	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
4186	长信稳恒债券A	0.02	0.01	0.23	0.79	0.91
4187	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23
4188	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4189	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.17	0.23	0.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
4072	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.28	0.75	0.85
4073	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23
4074	富国宝利增强债券	0.32	-1.26	-0.56	0.75	2.19
4075	工银增强收益债券B	-0.01	0.18	0.15	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.17	0.47	1.05	1.23
3597	财通资管双安债券A	0.12	-0.29	-0.18	0.61	1.23
3598	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23
3599	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3600	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中融聚业定期开放债券	2.37	4.76	13.69	27.06	42.99
1701	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.37	4.76	10.05	18.37	24.68
1702	东方兴润债券C	2.36	5.56	13.23	-	10.67
1703	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.36	5.02	10.14	-	11.34
1704	工银纯债债券A	2.36	5.31	9.35	18.14	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
1607	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
1608	东方兴润债券C	2.36	5.56	13.23	-	10.67
1609	海富通稳健添利债券A	2.08	5.56	10.70	16.57	79.08
1610	华泰紫金丰睿债券发起C	1.99	5.56	3.47	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	中银纯债债券A	2.71	6.14	13.25	19.91	78.28
537	中银纯债债券D	2.71	6.15	13.25	-	14.46
538	东方兴润债券C	2.36	5.56	13.23	-	10.67
539	光大保德信安泽债券C	6.80	17.92	13.21	18.62	41.05
540	国投瑞银双债债券A	4.97	9.90	13.21	19.56	158.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	招商招怡纯债D	2.26	4.76	9.74	-	10.71
3851	东方兴润债券A	2.47	5.79	12.50	-	10.03
3852	东方兴润债券C	2.36	5.56	13.23	-	10.67
3853	景顺长城90天持有期短债债券A	1.83	3.83	7.53	-	10.69
3854	景顺长城90天持有期短债债券C	1.63	3.44	6.92	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.35	3.33	6.06	-	10.68
4483	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.81	8.27	-	10.67
4484	东方兴润债券C	2.36	5.56	13.23	-	10.67
4485	中银中短债债券A	1.71	3.97	9.12	-	10.67
4486	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	17.80%
24国开清发02	40.00	4038.73	11.83%
22中行二级资本债02A	30.00	3119.75	9.14%
25浙交投SCP023	30.00	3033.29	8.89%
26工行二级资本债01BC	30.00	3033.58	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23367.67	68.45%
企业债	1051.25	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0415	1.0421	1.0412	1.0412	1.0406
累计净值(元)	1.1037	1.1043	1.1034	1.1034	1.1028

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。