资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339147.99 99.41%
银行存款和结算备付金 1266.53 0.37%
其他资产 741.07 0.22%
资产总值:341155.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 160.00 16524.47 4.73%
21平安银行二级 140.00 14494.26 4.15%
24华福C1 80.00 8226.92 2.35%
24国券C1 70.00 7147.42 2.04%
25晋能煤业MTN013 70.00 7082.23 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174765.40 50.00%
企业债 68274.39 19.53%
国家债券 6898.28 1.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%