大成稳安60天滚动持有债券A(013790)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券A013790DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1477

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：22.77亿元

大成稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.50	1.00	1.50
债券型名次	2935	2507	2727	3590	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.60	10.15	-	14.77
债券型名次	3661	1714	1732	4154	3647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.43	0.92	1.42
2934	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.40	0.87	1.35
2935	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.50
2936	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.44	0.90	1.36
2937	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	创金合信恒兴中短债债券C	0.06	0.19	0.40	0.78	1.26
2506	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.19	0.50	0.83	1.07
2507	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.50
2508	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.52	1.23	1.74
2509	东吴优益债券A	0.15	0.19	-4.11	-4.78	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.15	0.50	1.07	1.54
2726	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.19	0.50	0.83	1.07
2727	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.50
2728	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.13	0.25	0.50	2.08	3.15
2729	东方臻享纯债债券A	0.05	0.18	0.50	1.19	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	1.00	1.55
3589	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.13	0.36	1.00	1.66
3590	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.50
3591	工银尊享短债债券F	0.04	0.16	0.43	1.00	1.39
3592	广发安泽短债A	0.04	0.19	0.43	1.00	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3469	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.48	1.05	1.51
3470	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.50
3471	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.31	0.74	1.38	1.50
3472	国富恒利债券(LOF)C	0.02	0.09	0.33	1.05	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	英大安旸纯债债券C	1.98	3.28	6.71	-	8.47
3660	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.78	9.80
3661	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77
3662	东方红益鑫纯债债券A	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
3663	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	17.41	27.66
1713	博远臻享3个月定开债券C	3.79	5.60	10.31	-	14.88
1714	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77
1715	富国强回报定期开放债券C	3.75	5.60	10.76	19.63	102.19
1716	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.10	5.60	9.04	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	中信建投稳骏债券	2.52	4.15	10.16	17.39	18.63
1731	博道和祥多元稳健债券C	1.26	11.12	10.15	-	9.75
1732	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77
1733	德邦锐兴债券C	2.37	4.75	10.15	17.04	34.73
1734	国联安增祺纯债C	2.99	4.89	10.15	16.07	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	华夏鼎丰债券	4.08	4.17	8.00	-	14.07
4153	华泰柏瑞信用增利债券B	2.21	8.46	6.66	-	19.38
4154	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77
4155	大成稳安60天滚动持有债券C	1.77	5.16	9.48	-	13.66
4156	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79
3646	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	11.81	14.78
3647	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77
3648	浦银安盛稳健丰利债券A	4.44	11.20	12.38	13.52	14.77
3649	易方达安和中短债债券C	1.80	3.70	6.76	12.82	14.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	160.00	16458.23	4.01%
21平安银行二级	140.00	14439.09	3.51%
21齐鲁银行二级01	90.00	9348.02	2.27%
21成都农商二级01	88.00	9141.33	2.22%
24华福C1	80.00	8203.55	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232694.44	56.63%
企业债	83132.93	20.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1475	1.1474	1.1472	1.1471	1.1470
累计净值(元)	1.1475	1.1474	1.1472	1.1471	1.1470

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