资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445742.94 98.80%
银行存款和结算备付金 1741.81 0.39%
其他资产 3661.77 0.81%
资产总值:451146.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 160.00 16386.87 3.64%
21平安银行二级 140.00 14379.45 3.20%
21长沙银行二级 110.00 11450.92 2.54%
21齐鲁银行二级01 90.00 9308.99 2.07%
21成都农商二级01 88.00 9104.58 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236506.22 52.56%
企业债 86323.84 19.18%
国家债券 3931.21 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%