资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 441862.55 99.78%
银行存款和结算备付金 512.92 0.12%
其他资产 456.42 0.10%
资产总值:442831.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 160.00 16458.23 4.01%
21平安银行二级 140.00 14439.09 3.51%
21齐鲁银行二级01 90.00 9348.02 2.27%
21成都农商二级01 88.00 9141.33 2.22%
24华福C1 80.00 8203.55 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232694.44 56.63%
企业债 83132.93 20.23%
国家债券 5742.58 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%