大成稳安60天滚动持有债券E(013792)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券E013792DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.1330

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：1.32亿元

大成稳安60天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
债券型名次	3941	3409	3439	3851	3893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.64	9.67	-	13.30
债券型名次	1515	1500	2189	4091	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.11	0.28	0.85	0.32
3940	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.06	0.67
3941	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3942	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3943	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	大成安汇金融债C	0.05	0.23	0.66	1.09	0.72
3408	大成景安短融债券A	0.04	0.23	0.58	1.01	0.61
3409	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3410	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.66	1.02	0.67
3411	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.54	0.99	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.23	0.59	0.99	0.62
3438	长信稳通三个月定开债券发起式	0.02	0.21	0.59	1.08	0.65
3439	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3440	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.17	0.59	0.60	0.28
3441	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	0.27	0.59	0.59	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	大成景旭纯债债券B类	0.10	0.43	0.93	1.01	0.90
3850	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.06	0.28	0.73	1.01	0.71
3851	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3852	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
3853	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	创金合信聚鑫债券C	0.62	1.75	-1.78	1.60	0.65
3892	达诚腾益债券C	0.23	0.30	0.13	0.97	0.65
3893	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3894	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.63	0.97	0.65
3895	德邦短债C	0.03	0.26	0.61	0.98	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	创金合信益久9个月持有期债券A	2.68	11.41	0.00	-	11.97
1514	大成景兴信用债债券C	2.68	7.37	11.32	23.66	102.98
1515	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30
1516	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
1517	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
1499	圆信永丰兴利C	2.31	6.65	9.97	14.30	31.24
1500	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30
1501	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
1502	汇添富高息债债券C	4.50	6.64	10.46	14.46	71.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	信诚稳泰C	1.26	5.70	9.68	19.30	27.20
2188	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.29	39.44
2189	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30
2190	方正富邦富利纯债A	0.09	3.91	9.67	16.11	25.01
2191	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.11	5.04	9.67	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	大成稳安60天滚动持有债券A	2.78	6.86	10.02	-	13.83
4090	大成稳安60天滚动持有债券C	2.57	6.42	9.34	-	12.83
4091	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30
4092	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.13	4.43	7.79	-	12.54
4093	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.00	7.13	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	富国裕利债券E	6.85	12.79	13.13	-	13.31
3743	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.29	3.77	8.42	13.22	13.31
3744	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30
3745	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.61	7.03	-	13.30
3746	银华顺益一年定期开放债券	1.19	5.07	9.28	-	13.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	200.00	20479.78	3.49%
21徽商银行二级01	125.00	12826.33	2.19%
21长沙银行二级	110.00	11398.55	1.94%
21北京农商二级	110.00	11203.49	1.91%
21工商银行二级01	100.00	10406.81	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302512.95	51.61%
企业债	86748.83	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1330	1.1328	1.1328	1.1327	1.1326
累计净值(元)	1.1330	1.1328	1.1328	1.1327	1.1326

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