大成稳安60天滚动持有债券E(013792)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券E013792DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1358

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.84亿元

大成稳安60天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.13	0.48	0.96	0.90
债券型名次	1635	2660	3679	4061	3892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.05	9.69	-	13.58
债券型名次	2556	1602	1881	3593	3767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	创金合信恒利超短债债券E	-0.06	0.12	0.43	0.86	0.77
1634	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56
1635	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.06	0.13	0.48	0.96	0.90
1636	德邦短债A	-0.06	0.20	0.63	1.17	1.06
1637	德邦短债C	-0.06	0.17	0.56	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	大成景安短融债券E	-0.07	0.13	0.47	0.97	0.89
2659	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.13	0.40	0.70	0.65
2660	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.06	0.13	0.48	0.96	0.90
2661	大成中债1-3年国开债指数C	-0.11	0.13	0.63	1.08	1.04
2662	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.13	0.39	0.75	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	长信利富债券C	-1.26	-2.63	0.48	4.74	2.33
3678	长信稳通三个月定开债券发起式	-0.09	0.09	0.48	1.02	0.90
3679	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.06	0.13	0.48	0.96	0.90
3680	东方臻善纯债债券A	-0.11	0.12	0.48	0.95	0.82
3681	蜂巢恒利债券A	-0.22	-0.56	0.48	2.69	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.03	0.09	0.46	0.96	0.85
4060	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	-0.07	0.10	0.44	0.96	0.83
4061	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.06	0.13	0.48	0.96	0.90
4062	富国安利90天滚动持有债券A	-0.03	0.08	0.44	0.96	0.84
4063	广发集源债券A	-0.03	-0.19	-0.18	0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	长城永利债券A	-0.12	0.01	0.53	0.90	0.90
3891	长信稳通三个月定开债券发起式	-0.09	0.09	0.48	1.02	0.90
3892	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.06	0.13	0.48	0.96	0.90
3893	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.06	0.10	0.49	1.05	0.90
3894	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.02	0.11	0.47	1.02	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.21	8.02	-	26.50
2555	大成景盈债券A	1.83	4.80	7.50	-	21.98
2556	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.05	9.69	-	13.58
2557	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2558	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.83	5.43	9.52	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	恒生前海恒源嘉利债券C	6.19	6.06	9.70	-	11.03
1601	华安添和一年债券A	1.30	6.06	6.87	-	6.52
1602	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.05	9.69	-	13.58
1603	蜂巢丰华债券C	1.95	6.05	9.59	-	15.18
1604	鹏华丰享债券	1.86	6.05	11.40	-	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	-	14.84
1880	创金合信双季享6个月持有期A	1.97	4.15	9.69	-	19.60
1881	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.05	9.69	-	13.58
1882	东吴鼎泰纯债C	2.18	4.65	9.69	-	11.59
1883	富国产业债C	2.17	5.83	9.69	-	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	大成稳安60天滚动持有债券A	1.93	6.29	10.05	-	14.13
3592	大成稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.85	9.37	-	13.10
3593	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.05	9.69	-	13.58
3594	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.02	4.29	7.44	-	12.99
3595	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.83	3.89	6.79	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	兴银合盛定开债C	1.96	4.40	6.84	-	13.59
3766	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.58	3.15	5.57	-	13.59
3767	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.05	9.69	-	13.58
3768	工银平衡回报6个月持有期债券C	5.00	13.60	13.17	-	13.58
3769	红塔红土瑞景纯债C	-0.54	2.24	7.77	-	13.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	160.00	16386.87	3.64%
21平安银行二级	140.00	14379.45	3.20%
21长沙银行二级	110.00	11450.92	2.54%
21齐鲁银行二级01	90.00	9308.99	2.07%
21成都农商二级01	88.00	9104.58	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236506.22	52.56%
企业债	86323.84	19.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1359	1.1363	1.1365	1.1365	1.1365
累计净值(元)	1.1359	1.1363	1.1365	1.1365	1.1365

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