大成稳安60天滚动持有债券E(013792)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券E013792DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.1419

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.74亿元

大成稳安60天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44
债券型名次	2937	2675	2863	3742	3584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.39	9.81	-	14.19
债券型名次	3818	1884	1953	4156	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.50
2936	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.44	0.90	1.36
2937	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44
2938	大成元合双利债券发起式C	0.04	-0.21	-0.80	1.48	2.23
2939	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.51	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.48	1.26	1.70
2674	大成景乐纯债债券C	0.07	0.18	0.55	1.16	1.65
2675	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44
2676	大成中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.51	1.17	1.66
2677	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.48	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.48	1.26	1.70
2862	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.16	0.48	1.07	1.57
2863	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44
2864	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.48	0.88	1.15
2865	东方臻享纯债债券C	0.05	0.17	0.48	1.14	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.18	0.48	0.95	1.33
3741	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.95	1.46
3742	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44
3743	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3744	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.41	0.95	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.45	1.01	1.45
3583	达诚腾益债券A	0.03	0.01	-0.96	1.90	1.44
3584	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44
3585	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3586	富国裕利债券C	0.06	-0.54	-0.62	1.63	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
3817	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.30	6.68	12.42	20.92
3818	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
3819	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
3820	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	4.10	7.86	14.42	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
1883	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
1884	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
1885	华夏鼎航债券C	3.07	5.39	13.14	23.19	30.45
1886	交银双利债券C	2.94	5.39	8.91	6.37	82.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	鑫元富利定期开放	3.02	4.74	9.82	17.61	26.89
1952	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
1953	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
1954	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.72	4.84	9.81	15.82	31.54
1955	招商招裕纯债D	3.00	5.31	9.81	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	大成稳安60天滚动持有债券A	1.97	5.60	10.15	-	14.77
4155	大成稳安60天滚动持有债券C	1.77	5.16	9.48	-	13.66
4156	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
4157	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.48	4.53	7.47	-	13.82
4158	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.28	4.11	6.82	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.68	1.95	6.31	13.36	14.20
3768	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	3.64	6.76	13.99	14.20
3769	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
3770	富国双利增强债券C	9.19	22.72	21.05	-	14.19
3771	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.12	14.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	160.00	16458.23	4.01%
21平安银行二级	140.00	14439.09	3.51%
21齐鲁银行二级01	90.00	9348.02	2.27%
21成都农商二级01	88.00	9141.33	2.22%
24华福C1	80.00	8203.55	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232694.44	56.63%
企业债	83132.93	20.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1417	1.1416	1.1414	1.1413	1.1412
累计净值(元)	1.1417	1.1416	1.1414	1.1413	1.1412

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