大成稳安60天滚动持有债券E(013792)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券E013792DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

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累计净值：1.1340

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.84亿元

大成稳安60天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
债券型名次	3679	4425	3716	4061	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.56	9.75	-	13.40
债券型名次	1618	1576	2168	4097	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.30	0.75	0.88	0.90
3678	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.56	0.93	0.76
3679	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
3680	大成元吉增利债券C	0.02	1.21	1.92	4.45	4.00
3681	大成中债1-3年国开债指数C	0.02	0.25	0.69	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.19	0.55	0.94	0.72
4424	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.52	0.83	0.70
4425	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
4426	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.19	0.51	0.94	0.67
4427	东方臻善纯债债券A	0.03	0.19	0.54	0.91	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.20	0.55	0.93	0.69
3715	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.19	0.55	0.94	0.72
3716	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
3717	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.20	0.55	1.03	0.72
3718	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	大成安汇金融债C	0.08	0.17	0.57	0.89	0.79
4060	大成景优中短债C	0.03	0.25	0.73	0.89	0.94
4061	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
4062	大成中债1-3年国开债指数C	0.02	0.25	0.69	0.89	0.83
4063	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.15	0.49	0.89	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.00	0.74
4096	大成景安短融债券E	0.01	0.22	0.56	0.92	0.74
4097	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
4098	东方红信用债债券A	-0.03	0.57	0.45	1.01	0.74
4099	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
1617	淳厚稳荣一年定开债发起	2.60	6.92	12.47	-	16.81
1618	大成稳安60天滚动持有债券E	2.60	6.56	9.75	-	13.40
1619	富国强回报定期开放债券C	2.60	5.83	10.81	20.13	99.59
1620	工银信用纯债债券B	2.60	5.46	10.91	19.32	49.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32
1575	天弘稳健回报债券发起C	3.01	6.57	9.41	-	9.74
1576	大成稳安60天滚动持有债券E	2.60	6.56	9.75	-	13.40
1577	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.61	6.56	10.58	-	22.56
1578	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	17.40	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	5.15	9.76	-	16.24
2167	万家鑫耀纯债债券A	1.06	5.43	9.76	-	10.93
2168	大成稳安60天滚动持有债券E	2.60	6.56	9.75	-	13.40
2169	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.66	4.88	9.75	-	12.90
2170	银华永丰债券	1.65	5.61	9.75	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	大成稳安60天滚动持有债券A	2.70	6.79	10.10	-	13.93
4096	大成稳安60天滚动持有债券C	2.49	6.35	9.42	-	12.92
4097	大成稳安60天滚动持有债券E	2.60	6.56	9.75	-	13.40
4098	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.14	4.45	7.60	-	12.66
4099	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.03	6.96	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	汇添富彭博政金债1-3年A	1.57	4.90	8.68	-	13.41
3777	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.66	8.17	-	13.41
3778	大成稳安60天滚动持有债券E	2.60	6.56	9.75	-	13.40
3779	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3780	海富通中证短融ETF	1.55	3.44	5.96	11.11	13.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	160.00	16386.87	3.64%
21平安银行二级	140.00	14379.45	3.20%
21长沙银行二级	110.00	11450.92	2.54%
21齐鲁银行二级01	90.00	9308.99	2.07%
21成都农商二级01	88.00	9104.58	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236506.22	52.56%
企业债	86323.84	19.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1339	1.1338	1.1337	1.1338	1.1338
累计净值(元)	1.1339	1.1338	1.1337	1.1338	1.1338

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