大成稳安60天滚动持有债券E(013792)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券E013792DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.10亿元

大成稳安60天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
债券型名次	1470	1451	619	2545	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.97	9.13	-	10.53
债券型名次	1644	2344	2418	3590	3869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	大成可转债增强债券	0.17	-3.83	-0.65	5.61	1.71
1469	大成稳安60天滚动持有债券A	0.17	0.60	0.82	2.00	0.86
1470	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
1471	大摩强收益债券	0.17	0.23	-0.22	2.16	-0.10
1472	大摩优质信价纯债A	0.17	0.82	0.50	3.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	大成景盈债券C	0.13	0.60	0.03	1.86	0.02
1450	大成稳安60天滚动持有债券A	0.17	0.60	0.82	2.00	0.86
1451	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
1452	东方兴润债券C	0.09	0.60	0.77	2.65	0.87
1453	富国汇享三个月定期开放债券A	0.17	0.60	0.03	2.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中海合嘉增强收益债券C	-0.12	-0.08	0.81	3.85	1.48
618	长安泓源纯债债券C	0.11	0.55	0.80	2.66	1.06
619	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
620	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
621	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中邮纯债聚利债券A	0.32	0.93	0.45	1.97	0.45
2544	长盛盛远债券C	0.21	0.64	-0.15	1.96	-0.27
2545	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
2546	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.81	0.49	1.96	0.27
2547	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.38	0.46	1.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	中海增强收益债券A	0.17	0.25	0.68	2.95	0.85
914	长信利丰债券A	1.03	0.19	0.75	1.60	0.84
915	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
916	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
917	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	银河君辉3个月定开债券	3.87	7.33	9.95	-	31.47
1643	财通资管鸿睿12个月定开债券A	3.86	6.42	13.21	-	42.10
1644	大成稳安60天滚动持有债券E	3.86	6.97	9.13	-	10.53
1645	东方中债1-5年政策性金融债C	3.86	7.45	9.71	-	11.77
1646	富国增利债券发起式A	3.86	0.00	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	博时富鸿金融债3个月定开债	3.00	6.97	0.00	-	9.26
2343	创金合信中债1-3年国开债C	3.68	6.97	9.24	-	18.29
2344	大成稳安60天滚动持有债券E	3.86	6.97	9.13	-	10.53
2345	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2346	国泰中债1-3年国开债A	3.05	6.97	9.63	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	长信稳惠债券C	3.74	6.92	9.13	-	9.82
2417	创金合信泰享39个月	2.57	5.40	9.13	-	15.38
2418	大成稳安60天滚动持有债券E	3.86	6.97	9.13	-	10.53
2419	东方红稳添利纯债C	2.96	6.42	9.13	-	11.50
2420	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.20	6.74	9.13	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	大成稳安60天滚动持有债券A	3.98	7.21	9.49	-	10.94
3589	大成稳安60天滚动持有债券C	3.77	6.76	8.83	-	10.18
3590	大成稳安60天滚动持有债券E	3.86	6.97	9.13	-	10.53
3591	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.26	5.35	9.73	-	10.30
3592	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	4.93	9.07	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	博时富泽金融债	4.46	9.26	0.00	-	10.53
3868	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.04	6.35	10.27	-	10.53
3869	大成稳安60天滚动持有债券E	3.86	6.97	9.13	-	10.53
3870	兴银合鑫债券	2.89	7.43	10.52	-	10.53
3871	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长沙银行二级	20.00	2125.39	5.20%
24建行TLAC非资本债01A	20.00	2024.34	4.95%
24宜兴城投SCP003	20.00	2016.26	4.93%
24农发31	16.00	1610.85	3.94%
21徽商银行二级01	15.00	1573.01	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18946.31	46.35%
企业债	2678.57	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.105	1.104	1.103	1.103	1.104
累计净值(元)	1.105	1.104	1.103	1.103	1.104

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