大成稳安60天滚动持有债券E(013792)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券E013792DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1432

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.74亿元

大成稳安60天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
债券型名次	3059	3111	2968	3206	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.46	9.80	-	14.32
债券型名次	3487	2121	1941	4167	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
3058	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62
3059	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
3060	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
3061	德邦短债A	0.05	0.20	0.51	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.18	0.41	0.85	1.51
3110	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62
3111	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
3112	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
3113	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2967	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
2968	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
2969	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
2970	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	博时月月享30天持有期短债C	0.10	0.24	0.50	0.89	1.35
3205	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.09	0.20	0.46	0.89	1.48
3206	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
3207	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
3208	国联安增鑫纯债A	0.10	0.24	0.48	0.89	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成稳安60天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
3319	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.83	1.55
3320	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
3321	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3322	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.46	0.89	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01
3486	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.91	4.31	7.21	-	13.32
3487	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
3488	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
3489	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
2120	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
2121	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
2122	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
2123	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
1940	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
1941	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
1942	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
1943	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	大成稳安60天滚动持有债券A	2.00	5.66	10.14	-	14.90
4166	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78
4167	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
4168	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01
4169	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成稳安60天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
3722	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
3723	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
3724	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
3725	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	160.00	16458.23	4.01%
21平安银行二级	140.00	14439.09	3.51%
21齐鲁银行二级01	90.00	9348.02	2.27%
21成都农商二级01	88.00	9141.33	2.22%
24华福C1	80.00	8203.55	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232694.44	56.63%
企业债	83132.93	20.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1431	1.1429	1.1428	1.1426	1.1425
累计净值(元)	1.1431	1.1429	1.1428	1.1426	1.1425

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