资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100281.50 96.85%
银行存款和结算备付金 64.83 0.06%
其他资产 3198.22 3.09%
资产总值:103544.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4036.10 4.01%
25国开11 40.00 4036.20 4.01%
23稠州商行二级资本债01 30.00 3289.71 3.27%
24冀中能源MTN007B(科创票据) 30.00 3127.58 3.11%
24水发集团MTN004 30.00 3100.12 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15497.07 15.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%