资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111172.58 99.69%
银行存款和结算备付金 26.45 0.02%
其他资产 319.14 0.29%
资产总值:111518.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 70.00 6933.41 6.39%
25农发31 40.00 4050.76 3.73%
25国开11 40.00 4051.46 3.73%
23稠州商行二级资本债01 30.00 3169.63 2.92%
21阳光财险 30.00 3109.85 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22341.24 20.60%
企业债 3015.82 2.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%