东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.107 0.000(0.04%)

累计净值：1.107

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：7.82亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
债券型名次	2867	4258	1236	1995	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.90	7.67	-	8.83
债券型名次	3425	2413	3318	4225	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	东方臻萃3个月定开债券A	0.13	0.20	0.70	2.01	0.89
2866	东吴鼎泰纯债A	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
2867	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
2868	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
2869	东吴悦秀纯债A	0.13	0.37	-0.20	1.85	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	0.19	0.67	1.97	0.86
4257	东海祥苏短债E	0.07	0.19	0.59	1.16	0.72
4258	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
4259	东兴兴财短债债券A	0.03	0.19	-0.08	1.44	0.05
4260	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.05	0.19	0.60	2.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	东方红短债债券A	0.10	0.20	0.50	1.15	0.61
1235	东方永兴18个月定期开放债券C	0.17	0.15	0.50	1.99	0.56
1236	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
1237	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.15	0.25	0.50	2.13	0.79
1238	东证融汇添添益中短债A	0.07	0.17	0.50	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	创金合信利泽纯债债券C	0.12	0.34	0.02	2.04	0.10
1994	东方臻享纯债债券A	0.14	0.28	0.58	2.04	0.77
1995	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
1996	广发汇康定期开放债券	0.20	0.49	0.23	2.04	0.38
1997	广发汇阳三个月定期开放债券	0.22	0.39	0.45	2.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	创金合信尊丰纯债	0.18	0.28	0.55	1.57	0.68
1667	大成债券A/B	0.28	0.70	-0.54	2.64	0.68
1668	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
1669	蜂巢添幂中短债A	0.13	0.30	0.56	1.56	0.68
1670	蜂巢添盈纯债C	0.16	0.37	0.44	3.70	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	大成稳益90天滚动持有债券E	2.75	7.71	10.47	-	10.72
3424	德邦锐泓债券A	2.75	6.55	9.98	16.72	21.51
3425	东吴鼎泰纯债C	2.75	6.90	7.67	-	8.83
3426	东兴兴财短债债券A	2.75	5.27	6.79	9.28	10.93
3427	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.75	5.78	8.19	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.31	6.91	9.51	14.23	21.37
2412	兴业一年持有期债券C	2.99	6.91	10.06	-	11.64
2413	东吴鼎泰纯债C	2.75	6.90	7.67	-	8.83
2414	光大保德信荣利纯债债券A	3.76	6.90	0.00	-	8.00
2415	国联汇富债券A	2.40	6.90	9.66	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	银华安鑫短债债券A	2.00	4.83	7.68	12.88	17.97
3317	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.35	5.19	7.67	-	7.70
3318	东吴鼎泰纯债C	2.75	6.90	7.67	-	8.83
3319	富国短债债券型A	2.16	5.21	7.67	14.34	19.88
3320	工银瑞福纯债债券A	3.37	5.13	7.67	12.95	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.37	9.28	12.43	-	12.65
4224	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.94	8.40	11.08	-	11.24
4225	东吴鼎泰纯债C	2.75	6.90	7.67	-	8.83
4226	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.00	4.99	8.11	-	9.30
4227	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.79	4.57	7.51	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	广发添财60天持有债券A	2.56	7.14	0.00	-	8.84
4309	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4310	东吴鼎泰纯债C	2.75	6.90	7.67	-	8.83
4311	富国增利债券发起式A	3.78	0.00	0.00	-	8.83
4312	华夏鼎优债券A	3.55	7.44	8.76	-	8.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN024B	50.00	5120.88	6.25%
24工行二级资本债01A(BC)	50.00	5099.01	6.22%
24水发集团MTN002	40.00	4037.42	4.92%
24农发21	40.00	4037.73	4.92%
23天津银行二级资本债01	30.00	3312.20	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22013.92	26.85%
企业债	6033.80	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.105

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