东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1313 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：5.82亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
债券型名次	3959	2927	2368	1804	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.25	9.24	-	11.26
债券型名次	1782	2651	2519	4272	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3958	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
3959	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
3960	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
3961	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.27	0.66	1.51	1.13
2926	大摩多元收益债券C	0.19	0.27	1.87	5.80	3.80
2927	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
2928	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2929	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.37	0.79	1.38	0.83
2367	东方臻裕债券A	0.04	0.35	0.79	1.25	0.87
2368	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
2369	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.79	1.22	0.84
2370	蜂巢添益纯债C	0.06	0.37	0.79	1.25	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
1803	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.05	0.43	0.91	1.57	1.01
1804	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
1805	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1806	弘毅远方中短债A	0.05	0.27	0.63	1.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89
2655	大成景旭纯债债券A	0.10	0.43	0.92	1.00	0.89
2656	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
2657	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.39	0.91	1.18	0.89
2658	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	大成惠源一年定开债发起式	2.39	5.96	10.95	-	13.49
1781	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
1782	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
1783	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.39	4.90	8.42	-	9.32
1784	农银金益债券	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中航瑞明纯债C	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77
2650	博时慧选3个月定开债发起式	1.91	5.25	9.21	-	35.96
2651	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
2652	红土创新丰睿中短债A	1.64	5.25	9.32	-	9.72
2653	嘉实增强信用定期债券	1.59	5.25	9.31	17.71	72.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
2518	创金合信尊睿债券C	2.05	5.16	9.24	-	14.08
2519	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
2520	蜂巢丰裕债券A	2.05	5.58	9.24	-	10.88
2521	国寿安保泰和纯债债券	1.52	5.09	9.24	16.44	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.02	5.18	12.01	-	14.70
4271	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.67	-	12.84
4272	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
4273	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.71	6.88	-	10.98
4274	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.51	3.30	6.24	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	诺德中短债A	1.81	4.43	8.97	-	11.28
4207	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.58	5.63	11.30	-	11.27
4208	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
4209	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
4210	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	6.36%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3255.60	5.16%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3095.14	4.90%
21阳光财险	30.00	3071.60	4.86%
25象屿MTN006A	30.00	3024.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.02	18.01%
企业债	1018.65	1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-15]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-20东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1313	1.1311	1.1310	1.1309	1.1308
累计净值(元)	1.1313	1.1311	1.1310	1.1309	1.1308

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。