东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1381 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1381

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：9.03亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
债券型名次	1147	3070	2885	3153	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.42	9.24	-	11.93
债券型名次	2474	3274	2074	4304	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1146	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
1147	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
1148	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72
1149	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
3069	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.83	1.01
3070	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
3071	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	0.16	-0.65	0.38	0.83
3072	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	德邦短债A	-0.03	0.14	0.32	1.01	1.38
2884	东方红短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.85	1.12
2885	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
2886	富国短债债券型A	0.03	0.13	0.32	0.83	1.13
2887	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.13	0.32	1.26	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.18	0.33	1.01	1.45
3152	德邦短债A	-0.03	0.14	0.32	1.01	1.38
3153	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
3154	东兴兴利债券A	0.08	-0.29	-0.88	1.01	1.83
3155	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.50	-1.09	1.01	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.60	1.13	1.50
3207	创金合信中债1-3年国开债C	-0.02	0.16	0.29	1.23	1.50
3208	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
3209	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.06	0.00	0.11	1.16	1.50
3210	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.15	0.21	1.17	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	博时双季享持有期债券A	2.26	5.14	9.70	18.48	20.84
2473	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47
2474	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
2475	工银瑞益债券A	2.26	3.29	5.50	11.33	12.69
2476	国联安增盈纯债C	2.26	4.56	9.14	14.35	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
3273	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.48	19.37
3274	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
3275	富国纯债C	2.28	4.42	8.43	14.95	64.10
3276	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.06	4.42	7.97	14.09	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	天弘裕享一年定开债券发起	1.78	5.02	9.25	-	11.83
2073	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.37	21.67
2074	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
2075	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.17	45.58
2076	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.05	5.01	10.79	-	16.66
4303	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
4304	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
4305	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.66	3.44	6.14	-	11.57
4306	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4215	中金鑫裕C	0.93	2.08	3.95	-	11.94
4216	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
4217	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.11	11.93
4218	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.96	11.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	70.00	6933.41	6.39%
25农发31	40.00	4050.76	3.73%
25国开11	40.00	4051.46	3.73%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3169.63	2.92%
21阳光财险	30.00	3109.85	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22341.24	20.60%
企业债	3015.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1381	1.1381	1.1380	1.1379	1.1378
累计净值(元)	1.1381	1.1381	1.1380	1.1379	1.1378

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