东吴鼎泰纯债债券C(014570)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券C014570DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金业的“冰与火”：当私募狂欢与公募沉默成本相遇[2025-12-15]

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累计净值：1.1203

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜澄楷

基金规模：4.66亿元

东吴鼎泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
债券型名次	3487	2300	802	1624	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	7.10	8.23	-	10.19
债券型名次	1670	1869	3530	4258	4215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3486	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3487	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
3488	东兴兴利债券C	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
3489	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	-0.01	0.47	0.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	-0.02	0.36	0.80	2.52
2299	东方永悦18个月定开债券A	0.04	-0.02	0.18	0.09	0.74
2300	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
2301	蜂巢丰华债券A	0.10	-0.02	0.46	0.23	0.67
2302	蜂巢添鑫纯债C	0.09	-0.02	0.44	0.26	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	东方红6个月定开纯债	0.16	0.22	0.66	0.62	1.38
801	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.29	0.66	1.00	1.09
802	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
803	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.66	1.39	2.48
804	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.16	0.66	4.71	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.08	0.49	0.91	1.83
1623	长盛盛康纯债A	0.09	-0.10	0.62	0.90	2.07
1624	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
1625	嘉合磐恒债券A	0.02	0.11	0.41	0.90	1.94
1626	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
东吴鼎泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1556	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.50	1.05	1.95
1557	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
1558	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	-0.05	0.11	1.79	1.94
1559	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.03	0.58	0.93	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	易方达年年恒夏纯债A	2.18	6.86	11.93	20.18	26.56
1669	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
1670	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
1671	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.17	6.31	0.00	-	4.85
1672	国富恒丰一年持有期债券C	2.17	9.18	13.08	-	72.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	安信永鑫增强债券C	2.22	7.10	9.58	17.59	39.83
1868	财通资管双安债券A	2.82	7.10	9.11	-	9.11
1869	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
1870	格林泓鑫纯债C	2.76	7.10	13.39	22.46	32.03
1871	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	财通多利债券E	1.62	4.22	8.23	-	8.49
3529	德邦景颐债券A	2.18	7.70	8.23	10.92	27.93
3530	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
3531	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.88	8.23	-	10.17
3532	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.83	6.86	12.58	-	13.06
4257	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
4258	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
4259	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	4.51	7.35	-	10.23
4260	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	4.08	6.70	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
东吴鼎泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.20	7.89	11.34	-	10.20
4214	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.27	3.73	6.34	-	10.20
4215	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
4216	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.31	-	10.19
4217	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1204	1.1203	1.1200	1.1200	1.1199
累计净值(元)	1.1204	1.1203	1.1200	1.1200	1.1199

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