资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17043.29 98.97%
银行存款和结算备付金 173.69 1.01%
其他资产 3.95 0.02%
资产总值:17220.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23虞资债01 15.00 1592.81 7.66%
23浔城债 15.00 1569.50 7.55%
21嘉投03 14.00 1540.94 7.41%
23杭租01 15.00 1537.43 7.40%
24华夏金租债02BC 15.00 1530.42 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10643.54 51.21%
金融债券 4588.66 22.08%
国家债券 1152.72 5.55%
可转债 658.37 3.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.15 4.18 0.84%
中信银行 601998 0.50 3.12 0.63%
工商银行 601398 0.60 3.17 0.63%
中文传媒 600373 0.20 3.06 0.61%
晨光股份 603899 0.08 2.88 0.58%
凤凰传媒 601928 0.25 2.74 0.55%
正泰电器 601877 0.10 2.02 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.82%
金融业 0.00 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.16%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 0.07 10.28 2.08%
招商银行 600036 0.24 7.86 1.59%
隆基绿能 601012 0.13 3.73 0.75%
中国中免 601888 0.03 3.32 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.83%
金融业 0.00 1.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.67%