东兴兴源债券C(014717)_最新动态

东兴兴源债券C014717DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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累计净值：1.0404

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：0.00亿元

东兴兴源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
债券型名次	1150	3986	4762	5027	5175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	3.74	5.58	-	4.04
债券型名次	5192	4219	4804	4328	5280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴源债券C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72
1149	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
1150	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
1151	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1152	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东兴兴源债券C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3985	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
3986	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
3987	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.11	0.12	0.27	1.33	1.67
3988	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.29	0.86	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东兴兴源债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	中银添利债券发起C	-0.01	0.12	-0.23	-0.32	0.28
4761	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
4762	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
4763	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4764	华夏鼎润债券C	0.06	1.23	-0.24	1.34	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东兴兴源债券C一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59
5026	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5027	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5028	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5029	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东兴兴源债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5174	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5175	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5176	金信民旺债券A	0.04	1.03	-0.24	-1.19	-0.07
5177	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	-0.02	-0.42	-0.84	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东兴兴源债券C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	平安双盈添益债券C	0.32	1.05	4.34	-	8.29
5191	中信建投景安债券C	0.32	0.76	4.61	-	-3.93
5192	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
5193	华安安心收益债B类	0.31	6.02	-1.33	-9.86	85.84
5194	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.80	2.98	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东兴兴源债券C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	长安泓沣中短债债券A	1.74	3.74	7.58	16.94	43.04
4218	长信稳益纯债债券	2.04	3.74	7.46	14.26	33.07
4219	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
4220	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.64	3.74	6.28	-	10.14
4221	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东兴兴源债券C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	平安双盈添益债券A	0.71	1.87	5.59	-	9.93
4803	同泰恒利纯债A	0.58	2.72	5.59	11.00	15.86
4804	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
4805	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
4806	鹏华普天债券B	1.44	3.62	5.58	12.24	133.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东兴兴源债券C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17
4327	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63
4328	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
4329	长江聚利债券型C	0.40	10.42	10.98	-	2.79
4330	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	4.77	8.59	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东兴兴源债券C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
5279	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5280	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
5281	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5282	南方晖元6个月持有期债券A	3.53	9.83	11.37	2.81	4.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21嘉投03	14.00	1591.28	7.67%
23浔城债	15.00	1590.56	7.66%
24华夏金租债02BC	15.00	1513.76	7.29%
24苏银金租绿债02BC	15.00	1512.59	7.29%
24光大金租债02	15.00	1512.43	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8844.76	42.62%
金融债券	5551.64	26.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0405	1.0406	1.0404	1.0402	1.0401
累计净值(元)	1.0405	1.0406	1.0404	1.0402	1.0401

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