资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42014.81 99.45%
银行存款和结算备付金 171.77 0.41%
其他资产 61.50 0.15%
资产总值:42248.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 20.00 2065.56 4.56%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2040.85 4.50%
22国开08 20.00 2035.17 4.49%
21徽商银行二级01 15.00 1559.97 3.44%
20汇金01 15.00 1534.29 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18963.93 41.83%
企业债 6556.33 14.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%