资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40115.35 98.27%
银行存款和结算备付金 392.01 0.96%
其他资产 314.53 0.77%
资产总值:40821.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2073.18 5.10%
21北京农商二级 20.00 2057.28 5.06%
24环球租赁MTN001 20.00 2057.87 5.06%
16国开13 20.00 2057.21 5.06%
21徽商银行二级01 15.00 1553.90 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15153.45 37.29%
企业债 7831.89 19.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%