大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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累计净值：1.1330

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：2.78亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.68	1.30	0.76
债券型名次	3428	2769	2931	2686	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.13	10.73	-	13.29
债券型名次	2119	2788	1502	4000	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	大成景泰纯债债券A	0.04	0.40	0.87	1.47	0.97
3427	大成景泰纯债债券C	0.04	0.39	0.82	1.39	0.93
3428	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.68	1.30	0.76
3429	德邦短债C	0.04	0.27	0.61	0.98	0.66
3430	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.30	0.76	1.08	0.76
2768	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.08	0.30	0.74	1.03	0.73
2769	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.68	1.30	0.76
2770	大摩多元收益债券A	0.18	0.30	1.61	5.39	3.91
2771	方正富邦惠利纯债A	0.09	0.30	0.86	1.30	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	长城定期开放债券A	0.05	0.08	0.68	1.96	1.32
2930	大成惠福纯债债券	0.10	0.33	0.68	0.94	0.69
2931	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.68	1.30	0.76
2932	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2933	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.68	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	财通安益中短债债券A	0.02	0.32	0.79	1.30	0.87
2685	创金合信尊享纯债债券A	0.10	0.39	0.93	1.30	0.95
2686	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.68	1.30	0.76
2687	德邦锐乾债券A	0.10	0.46	0.97	1.30	1.08
2688	方正富邦惠利纯债A	0.09	0.30	0.86	1.30	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	创金合信尊泓债券C	0.09	0.37	0.78	1.06	0.76
3421	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.30	0.76	1.08	0.76
3422	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.68	1.30	0.76
3423	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
3424	东方兴润债券A	0.06	0.21	0.39	1.66	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.17	6.13	10.30	-	13.09
2118	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.58	10.34	-	13.49
2119	大成稳益90天滚动持有债券A	2.17	5.13	10.73	-	13.29
2120	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
2121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	22.73	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2787	创金合信尊睿债券C	2.08	5.13	9.27	-	14.11
2788	大成稳益90天滚动持有债券A	2.17	5.13	10.73	-	13.29
2789	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2790	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	26.25	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	浙商汇金兴利增强债券C	12.35	13.63	10.74	-	8.60
1501	中银证券汇兴定期开放债券	1.27	5.21	10.74	20.24	23.75
1502	大成稳益90天滚动持有债券A	2.17	5.13	10.73	-	13.29
1503	国投瑞银顺泓债券	2.09	6.09	10.73	17.95	32.31
1504	南方得利一年定开债券发起	1.86	6.31	10.73	25.02	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	景顺长城景泰纯利债券C	3.54	8.92	12.79	-	14.52
3999	招商安泰债券D	2.81	6.38	11.17	-	17.29
4000	大成稳益90天滚动持有债券A	2.17	5.13	10.73	-	13.29
4001	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.72	10.06	-	12.37
4002	大成稳益90天滚动持有债券E	2.07	4.92	10.35	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.32	7.98	-	13.30
3753	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.90	4.00	9.03	-	13.30
3754	大成稳益90天滚动持有债券A	2.17	5.13	10.73	-	13.29
3755	农银瑞泽添利债券A	7.52	10.05	11.98	-	13.29
3756	恒生前海短债债券发起式C	1.49	3.44	6.86	11.78	13.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1329	1.1328	1.1328	1.1325	1.1323
累计净值(元)	1.1329	1.1328	1.1328	1.1325	1.1323

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