大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：3.32亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.53	0.77	1.80
债券型名次	2705	1392	1882	1825	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.39	11.08	-	12.35
债券型名次	1856	2431	1643	3986	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	大成惠源一年定开债发起式	0.07	-0.10	0.64	0.56	1.49
2704	大成景乐纯债债券C	0.07	-0.04	0.32	0.27	1.15
2705	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.08	0.53	0.77	1.80
2706	德邦景颐债券C	0.07	0.07	0.30	0.56	1.53
2707	德邦锐乾债券A	0.07	-0.37	0.23	0.17	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.08	0.22	0.45	0.77
1391	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.46	0.89
1392	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.08	0.53	0.77	1.80
1393	东方红短债债券A	0.04	0.08	0.39	0.71	1.56
1394	东方臻善纯债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	长盛盛和纯债A	0.10	-0.05	0.53	0.41	1.47
1881	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	-0.04	0.53	0.47	1.54
1882	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.08	0.53	0.77	1.80
1883	东方红汇阳债券A	0.21	0.28	0.53	3.59	5.08
1884	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.00	0.53	0.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	长城短债债券A	0.04	-0.04	0.64	0.77	2.22
1824	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.49	0.77	1.70
1825	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.08	0.53	0.77	1.80
1826	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.04	0.64	0.77	0.94
1827	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.06	0.41	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.05	0.58	0.88	1.81
1725	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.07	0.01	0.61	0.64	1.80
1726	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.08	0.53	0.77	1.80
1727	海富通中短债债券A	0.06	0.07	0.51	0.85	1.80
1728	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.97	3.69	7.56	21.43	22.63
1855	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1856	大成稳益90天滚动持有债券A	1.97	6.39	11.08	-	12.35
1857	东方恒瑞短债债券A	1.97	5.02	8.25	13.70	13.70
1858	东方恒瑞短债债券B	1.97	4.91	8.12	13.57	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	博时富悦纯债C	1.46	6.39	0.00	-	8.94
2430	淳厚稳惠债券C	0.61	6.39	9.73	16.19	18.63
2431	大成稳益90天滚动持有债券A	1.97	6.39	11.08	-	12.35
2432	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2433	国富恒利债券(LOF)C	0.80	6.39	8.76	14.63	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	兴业一年持有期债券A	1.62	6.69	11.09	-	13.23
1642	博时双季乐六个月持有期债券C	0.26	5.88	11.08	-	12.05
1643	大成稳益90天滚动持有债券A	1.97	6.39	11.08	-	12.35
1644	前海开源润和债券C	0.93	7.88	11.08	18.79	35.99
1645	泰康丰盈债券	5.15	10.28	11.08	13.84	43.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	景顺长城景泰纯利债券C	2.86	9.53	0.00	-	12.64
3985	招商安泰债券D	1.26	6.83	11.50	-	15.08
3986	大成稳益90天滚动持有债券A	1.97	6.39	11.08	-	12.35
3987	大成稳益90天滚动持有债券C	1.76	5.95	10.41	-	11.51
3988	大成稳益90天滚动持有债券E	1.86	6.16	10.69	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.40	7.21	9.25	-	12.37
3738	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.66	5.00	8.75	-	12.37
3739	大成稳益90天滚动持有债券A	1.97	6.39	11.08	-	12.35
3740	工银1-3年国开债指数E	0.71	5.31	8.18	-	12.35
3741	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	27.00	2740.78	5.94%
21国开08	23.00	2330.88	5.05%
21工商银行二级01	21.00	2176.05	4.72%
16国开13	21.00	2134.21	4.63%
21北京农商二级	20.00	2097.76	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19188.58	41.60%
企业债	8465.94	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1232	1.1231	1.1230	1.1229	1.1227
累计净值(元)	1.1232	1.1231	1.1230	1.1229	1.1227

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