大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1437

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：3.12亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
债券型名次	2846	3205	3202	3043	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.70	8.83	-	14.37
债券型名次	2931	3085	2659	4077	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
2845	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2846	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
2847	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
2848	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
3204	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3205	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
3206	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3207	东方红短债债券A	0.05	0.17	0.45	0.82	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.19	0.44	0.93	1.66
3201	大成景悦中短债债券A	0.06	0.19	0.44	0.88	1.52
3202	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
3203	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3204	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91
3042	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
3043	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
3044	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69
3045	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
3022	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3023	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
3024	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72
3025	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
2930	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
2931	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
2932	大成债券A/B	2.26	8.66	9.87	13.06	280.03
2933	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
3084	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
3085	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
3086	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17
3087	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
2658	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
2659	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
2660	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
2661	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
4076	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
4077	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
4078	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
4079	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39
3711	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
3712	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
3713	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
3714	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1436	1.1434	1.1432	1.1430	1.1429
累计净值(元)	1.1436	1.1434	1.1432	1.1430	1.1429

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