大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1345 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：2.75亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.66	1.13	0.90
债券型名次	1524	2902	2805	2584	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.09	10.31	-	13.45
债券型名次	2037	2885	1689	4006	3770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.15	0.37	0.83	0.49
1523	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.30	0.68	0.40
1524	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.66	1.13	0.90
1525	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1526	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	大成景轩中高等级债券C	-0.07	0.24	0.85	1.04	1.41
2901	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.03	0.24	0.63	0.81	0.88
2902	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.66	1.13	0.90
2903	东方红益丰纯债债券A	-0.01	0.24	0.78	1.18	1.01
2904	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.24	0.92	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	大成安诚债券A	-0.07	0.32	0.66	0.62	0.97
2804	大成安诚债券C	-0.07	0.32	0.66	1.47	0.97
2805	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.66	1.13	0.90
2806	东海祥利纯债	0.00	0.23	0.66	1.07	0.97
2807	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.23	0.66	0.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	长盛盛琪一年债券A	-0.09	0.12	0.72	1.13	1.05
2583	创金合信双季享6个月持有期A	0.01	0.23	0.68	1.13	1.00
2584	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.66	1.13	0.90
2585	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98
2586	工银尊益中短债债券F	0.01	0.24	0.66	1.13	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.20	0.61	1.11	0.90
3383	大成景优中短债C	-0.04	0.17	0.60	0.82	0.90
3384	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.66	1.13	0.90
3385	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
3386	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.66	1.09	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.23	5.90	11.32	-	11.02
2036	创金合信尊睿债券A	2.23	5.48	9.55	-	15.15
2037	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	5.09	10.31	-	13.45
2038	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2039	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
2884	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	14.87	36.21
2885	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	5.09	10.31	-	13.45
2886	富国长江经济带纯债债券	2.11	5.09	9.45	17.93	20.42
2887	国泰丰盈纯债债券C	-0.92	5.09	11.56	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.12	10.31	18.70	100.76
1688	长信稳健纯债债券E	2.37	5.21	10.31	17.38	31.33
1689	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	5.09	10.31	-	13.45
1690	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.50	5.52	10.31	19.45	46.34
1691	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.61	4.82	10.31	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	景顺长城景泰纯利债券C	3.43	8.46	12.43	-	14.65
4005	招商安泰债券D	4.20	7.80	12.17	-	18.97
4006	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	5.09	10.31	-	13.45
4007	大成稳益90天滚动持有债券C	2.01	4.67	9.63	-	12.51
4008	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.88	9.92	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	3.62	7.67	13.26	13.46
3769	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	4.06	8.73	-	13.46
3770	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	5.09	10.31	-	13.45
3771	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	11.76	13.45
3772	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1343	1.1343	1.1340	1.1339	1.1338
累计净值(元)	1.1343	1.1343	1.1340	1.1339	1.1338

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