大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：3.12亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
债券型名次	2530	3747	2249	2858	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.78	8.76	-	14.08
债券型名次	2750	2812	2435	4009	3759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07
2529	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
2530	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
2531	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
2532	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.32	0.91	1.26
3746	大成景兴信用债债券C	0.00	0.13	0.16	0.59	1.24
3747	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
3748	德邦短债C	-0.03	0.13	0.26	0.88	1.22
3749	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.13	0.25	0.78	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	创金合信尊泓债券C	-0.06	0.19	0.38	1.37	1.67
2248	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.38	0.97	1.33
2249	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
2250	大成月添利债券A	0.02	0.09	0.38	1.44	1.96
2251	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	创金合信中债1-3年政金债A	-0.02	0.16	0.31	1.11	1.38
2857	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
2858	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
2859	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.10	0.21	1.11	1.45
2860	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
3302	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.42	1.13	1.46
3303	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
3304	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.16	0.32	1.17	1.46
3305	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	长盛盛远债券A	2.15	3.32	6.79	-	9.32
2749	大成景盈债券C	2.15	4.50	7.06	12.94	13.58
2750	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
2751	丰鑫债券	2.15	6.53	11.22	17.61	28.51
2752	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.15	4.01	7.37	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	博时慧选3个月定开债发起式	2.54	4.78	8.35	-	37.30
2811	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
2812	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
2813	方正富邦稳惠3个月定开债券	2.47	4.78	8.79	-	9.68
2814	工银瑞福纯债债券C	2.45	4.78	6.67	11.04	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中航瑞智纯债C	0.85	3.95	8.77	-	11.73
2434	安信永鑫增强债券A	2.38	10.18	8.76	16.58	44.61
2435	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
2436	国联安增泰一年定开债发起式	2.49	5.43	8.76	16.87	21.20
2437	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.32	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	方正富邦稳裕纯债C	1.01	0.36	4.82	-	12.12
4008	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92
4009	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
4010	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
4011	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	浦银安盛普丰纯债债券C	2.13	3.11	5.06	10.17	14.09
3758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09
3759	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
3760	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
3761	中银宁享债券	2.06	3.88	7.12	13.61	14.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	1.1408
累计净值(元)	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	1.1408

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