大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1446

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：3.40亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
债券型名次	4749	3477	3372	3210	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.63	8.78	-	14.46
债券型名次	3071	3276	2815	4068	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
4748	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.32	0.60	1.31
4749	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
4750	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.80	1.63
4751	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	创金合信双季享6个月持有期A	0.06	0.17	0.59	1.13	2.14
3476	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71
3477	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
3478	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3479	东方红30天滚动持有纯债C	0.09	0.17	0.31	0.54	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.14	0.43	0.86	1.57
3371	大成景安短融债券B	0.06	0.16	0.43	0.84	1.61
3372	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
3373	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.11	0.43	1.28	2.04
3374	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3209	长信稳通三个月定开债券发起式	0.14	0.23	0.49	0.89	1.65
3210	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
3211	德邦短债A	0.03	0.12	0.41	0.89	1.72
3212	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.21	0.50	0.89	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80
3145	长盛全债指数增强债券	0.22	-0.02	-0.61	-0.43	1.80
3146	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
3147	大成债券C	0.28	-0.11	-0.90	-1.48	1.80
3148	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.26	0.24	0.23	0.80	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	博时富宁纯债债券	2.03	5.65	8.80	15.03	38.50
3070	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33
3071	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
3072	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.63	6.94	12.65	22.90
3073	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3275	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3276	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
3277	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67
3278	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.83	8.79	-	11.60
2814	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.90	5.31	8.79	14.79	25.64
2815	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
2816	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34
2817	华安年年红债券C	1.92	4.29	8.78	-	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.84	7.99	-	15.21
4067	景顺长城景泰纯利债券C	1.86	7.05	11.44	-	14.83
4068	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
4069	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.21	8.12	-	13.41
4070	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
3738	中加恒享三个月定开债券	2.45	5.73	9.37	-	14.47
3739	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
3740	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
3741	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	20.00	2065.56	4.56%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2040.85	4.50%
22国开08	20.00	2035.17	4.49%
21徽商银行二级01	15.00	1559.97	3.44%
20汇金01	15.00	1534.29	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18963.93	41.83%
企业债	6556.33	14.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1446	1.1444	1.1442	1.1438	1.1443
累计净值(元)	1.1446	1.1444	1.1442	1.1438	1.1443

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