大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1362

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：2.75亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.71	1.23	1.05
债券型名次	4237	3242	3066	3261	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.02	10.10	-	13.62
债券型名次	2244	2962	1871	3986	3776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	淳厚中短债A	0.02	0.03	0.50	0.65	0.66
4236	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.64	0.57
4237	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.71	1.23	1.05
4238	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.19	0.65	1.12	0.97
4239	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.20	0.69	1.18	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	0.21	0.68	1.61	1.50
3241	创金合信季安鑫3个月C	0.02	0.21	0.64	1.27	1.08
3242	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.71	1.23	1.05
3243	德邦短债A	0.04	0.21	0.64	1.08	1.00
3244	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.21	0.70	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.05	0.23	0.71	1.15	1.00
3065	创金合信中债1-3年政金债C	0.04	0.18	0.71	1.11	0.95
3066	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.71	1.23	1.05
3067	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.71	1.06	0.98
3068	工银瑞享纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.59	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.25	0.77	1.23	1.12
3260	创金合信中债1-3年国开债A	0.09	0.30	0.90	1.23	1.16
3261	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.71	1.23	1.05
3262	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.35	0.90	1.23	1.11
3263	蜂巢添益纯债C	0.04	0.23	0.77	1.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	安信鑫日享中短债C	0.02	0.20	0.69	1.18	1.05
3561	大成景泽中短债债券A	0.13	0.41	0.80	0.98	1.05
3562	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.71	1.23	1.05
3563	大成中债1-3年国开债指数C	0.07	0.24	0.79	1.10	1.05
3564	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.06	-0.06	0.59	0.78	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2243	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2244	大成稳益90天滚动持有债券A	2.11	5.02	10.10	-	13.62
2245	富国投资级信用债D	2.11	5.12	9.33	16.86	23.98
2246	工银瑞福纯债债券C	2.11	5.11	6.36	11.83	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	中加瑞合纯债债券	2.03	5.03	8.99	16.07	18.03
2961	长信稳健纯债债券E	2.27	5.02	10.18	17.24	31.60
2962	大成稳益90天滚动持有债券A	2.11	5.02	10.10	-	13.62
2963	东方红30天滚动持有纯债A	2.32	5.02	0.00	-	8.11
2964	华夏恒利3个月定开债券	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	永赢嘉益债券	0.82	5.85	10.12	17.94	27.96
1870	万家鑫安纯债A	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
1871	大成稳益90天滚动持有债券A	2.11	5.02	10.10	-	13.62
1872	东方臻裕债券C	2.03	5.17	10.10	-	12.99
1873	富国泽利纯债债券	2.34	5.81	10.10	17.94	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	景顺长城景泰纯利债券C	2.91	7.59	11.96	-	14.34
3985	招商安泰债券D	4.91	8.50	12.83	-	19.99
3986	大成稳益90天滚动持有债券A	2.11	5.02	10.10	-	13.62
3987	大成稳益90天滚动持有债券C	1.90	4.60	9.42	-	12.67
3988	大成稳益90天滚动持有债券E	2.01	4.81	9.72	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.12	2.93	6.92	-	13.63
3775	浦银安盛普丰纯债债券C	1.38	3.30	5.35	10.81	13.63
3776	大成稳益90天滚动持有债券A	2.11	5.02	10.10	-	13.62
3777	恒生前海短债债券发起式C	1.49	3.43	6.61	11.81	13.62
3778	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.62	3.65	7.17	12.90	13.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1360	1.1360	1.1357	1.1356	1.1355
累计净值(元)	1.1360	1.1360	1.1357	1.1356	1.1355

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