大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1423

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：3.12亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
债券型名次	3451	3540	3265	3471	3298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.54	8.88	-	14.23
债券型名次	3143	2914	2641	4056	3759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27
3450	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.19	0.50	0.83	1.07
3451	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3452	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3453	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.44	1.22	1.85
3539	大成景悦中短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.81	1.20
3540	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3541	大成月添利债券B	0.02	0.13	0.35	1.51	2.27
3542	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.90	1.13
3264	大成安汇金融债C	0.07	0.06	0.42	1.20	1.74
3265	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3266	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18
3267	东方红短债债券A	0.04	0.17	0.42	0.87	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中银信用增利债券A	-0.01	0.07	-0.16	1.06	1.79
3470	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.21	0.53	1.05	1.53
3471	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3472	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3473	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.11	0.26	0.87	1.60
3297	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
3298	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3299	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3300	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.40	1.05	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	财通弘利纯债债券	2.23	3.01	7.22	-	9.71
3142	大成景优中短债C	2.23	4.25	8.66	23.76	35.71
3143	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
3144	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
3145	工银彭博国开债1-3年指数A	2.23	4.20	8.97	15.33	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.62	4.54	10.41	-	15.77
2913	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72
2914	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
2915	东吴鼎泰纯债C	2.45	4.54	9.64	-	12.20
2916	蜂巢添鑫纯债C	2.67	4.54	10.54	17.44	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	平安双季盈6个月持有债券A	2.92	4.61	8.89	-	16.85
2640	大成景泰纯债债券C	2.48	4.12	8.88	15.35	20.03
2641	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
2642	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
2643	兴银汇泓一年定开债发起	2.49	4.92	8.88	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	方正富邦稳裕纯债C	2.30	0.32	5.19	-	12.30
4055	景顺长城景泰纯利债券C	2.76	8.29	11.31	-	14.62
4056	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
4057	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
4058	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25
3758	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.63	4.60	8.24	-	14.24
3759	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
3760	广发集汇债券C	6.01	13.27	12.82	-	14.23
3761	红土创新丰源中短债A	1.62	3.79	8.94	-	14.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1423	1.1422	1.1420	1.1420	1.1419
累计净值(元)	1.1423	1.1422	1.1420	1.1420	1.1419

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