大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：2.75亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.66	1.25	1.11
债券型名次	3166	2158	2952	3353	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.88	9.81	-	13.69
债券型名次	2102	2786	1812	3991	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.51	1.03	0.95
3165	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.46	0.93	0.86
3166	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.66	1.25	1.11
3167	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.61	1.15	1.02
3168	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.14	0.63	1.19	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	大成景盈债券A	0.00	0.16	0.76	1.48	1.35
2157	大成景盈债券C	0.00	0.16	0.75	1.43	1.31
2158	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.66	1.25	1.11
2159	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.16	0.64	1.34	1.23
2160	德邦短债C	0.01	0.16	0.58	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	大成景优中短债C	0.02	0.15	0.66	1.30	1.18
2951	大成景泽中短债债券C	0.00	0.34	0.66	1.06	1.02
2952	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.66	1.25	1.11
2953	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.13	0.66	1.20	1.11
2954	德邦锐恒39个月定开债C	0.09	0.32	0.66	1.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.17	0.66	1.25	1.16
3352	大成惠享一年定开债券	0.01	0.09	0.62	1.25	1.10
3353	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.66	1.25	1.11
3354	蜂巢添益纯债E	0.01	0.15	0.67	1.25	1.14
3355	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.13	0.59	1.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.17	0.67	1.22	1.11
3309	长信利保债券C	0.07	-1.68	-0.38	1.87	1.11
3310	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.66	1.25	1.11
3311	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.13	0.66	1.20	1.11
3312	东方兴润债券A	0.13	0.04	0.56	1.43	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.04	4.75	8.24	-	24.73
2101	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.04	5.65	11.32	-	11.73
2102	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.81	-	13.69
2103	东方臻享纯债债券C	2.04	4.60	10.64	17.91	41.52
2104	海富通策略收益债券A	2.04	6.02	7.50	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17
2785	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.87	4.89	8.96	-	12.98
2786	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.81	-	13.69
2787	东方臻慧纯债债券A	2.42	4.88	9.11	17.83	22.02
2788	国寿安保泰和纯债债券	1.48	4.88	8.74	16.24	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	5.22	9.82	19.06	39.11
1811	平安中债1-5年政策性金融债C	1.53	4.68	9.82	18.57	20.94
1812	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.81	-	13.69
1813	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.10	5.69	9.81	-	16.23
1814	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	景顺长城景泰纯利债券C	2.71	7.45	11.65	-	14.45
3990	招商安泰债券D	4.96	8.34	12.48	-	20.17
3991	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.81	-	13.69
3992	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.46	9.14	-	12.73
3993	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.66	9.44	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	民生加银恒祥债券	1.20	4.48	8.59	-	13.70
3761	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.84	3.99	8.37	-	13.70
3762	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.81	-	13.69
3763	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	2.67	5.73	12.27	13.69
3764	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.47	3.57	7.51	13.11	13.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1368	1.1369	1.1373	1.1374	1.1374
累计净值(元)	1.1368	1.1369	1.1373	1.1374	1.1374

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