财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.11 |
21.17 |
302.58 |
57.50 |
199.90 |
| 本期利润(万元) |
90.14 |
48.79 |
261.62 |
16.75 |
179.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
789.63 |
0.00 |
939.95 |
0.00 |
1256.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7674.75 |
7534.69 |
9824.02 |
11770.84 |
14309.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
12.83 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
10.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.42 |
1035.52 |
21.42 |
122.53 |
219.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
40115.35 |
37647.62 |
58386.43 |
87286.31 |
48603.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40115.35 |
37647.62 |
58386.43 |
87286.31 |
48603.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
8.35 |
12.03 |
15.60 |
10.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.67 |
2.41 |
3.12 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
40821.88 |
38745.12 |
59556.84 |
87940.05 |
54151.95 |
| 负债合计(万元) |
181.32 |
32.10 |
2733.63 |
3244.58 |
27.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
40640.56 |
38713.02 |
56823.21 |
84695.48 |
54124.87 |
| 未分配利润(万元) |
4863.61 |
4211.70 |
5780.41 |
7850.73 |
4151.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
12.98 |
9.84 |
25.84 |
16.66 |
| 投资收益(万元) |
415.87 |
1556.56 |
1015.24 |
1570.79 |
435.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.23 |
-249.26 |
-164.18 |
73.02 |
126.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
520.90 |
1320.27 |
860.91 |
1669.65 |
578.48 |
| 管理人报酬(万元) |
46.76 |
155.29 |
95.72 |
102.15 |
30.82 |
| 托管费(万元) |
9.35 |
31.06 |
19.14 |
20.43 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
22.40 |
11.36 |
21.93 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
77.54 |
296.22 |
194.78 |
218.17 |
69.83 |
| 利润总额(万元) |
443.35 |
1024.05 |
666.13 |
1451.48 |
508.65 |
| 净利润(万元) |
443.35 |
1024.05 |
666.13 |
1451.48 |
508.65 |
