大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1272

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.75亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
债券型名次	1344	2120	2955	3446	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.46	9.25	-	12.72
债券型名次	2581	3359	2202	3479	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.18	0.56	1.01	0.93
1343	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.04	0.18	0.66	1.26	1.10
1344	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
1345	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.04	0.17	0.64	1.20	1.05
1346	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	大成景优中短债C	-0.16	0.16	0.67	1.24	1.16
2119	大成景悦中短债债券C	-0.05	0.16	0.49	0.89	0.82
2120	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
2121	德邦德瑞一年定开债	-0.20	0.16	0.64	1.32	1.22
2122	东方稳健回报债券C	-0.32	0.16	0.73	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	-0.09	0.15	0.62	1.13	1.04
2954	大成景乐纯债债券C	-0.10	0.19	0.62	1.08	1.02
2955	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
2956	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
2957	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	博时恒泰债券A	-0.44	-0.67	-0.37	1.15	1.02
3445	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	-0.06	0.21	0.60	1.15	1.05
3446	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
3447	大成中债1-3年国开债指数A	-0.11	0.14	0.67	1.15	1.10
3448	国寿安保超短债债券A	-0.04	0.29	0.70	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.67	1.12	1.01
3537	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.14	0.09	0.54	1.16	1.01
3538	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
3539	德邦锐恒39个月定开债C	0.09	0.32	0.66	1.12	1.01
3540	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.57	1.13	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	财通多利债券C	1.82	3.90	7.13	-	13.85
2580	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	4.20	8.56	-	10.51
2581	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.46	9.25	-	12.72
2582	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.83	-	13.78
2583	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.64	10.87	-	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.75	4.46	8.22	-	12.78
3358	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.46	7.64	-	9.42
3359	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.46	9.25	-	12.72
3360	蜂巢添幂中短债A	1.74	4.46	7.74	-	21.73
3361	红土创新丰睿中短债C	1.41	4.46	7.99	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
2201	淳厚稳惠债券A	0.69	4.39	9.25	-	21.72
2202	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.46	9.25	-	12.72
2203	广发聚财信用债券B	3.18	7.85	9.25	-	89.05
2204	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.59	9.25	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	招商安泰债券D	4.58	7.97	12.18	-	19.72
3478	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.92	-	13.68
3479	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.46	9.25	-	12.72
3480	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
3481	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	3.20	6.64	-	12.73
3943	国泰君安君得盛债券A	4.53	8.89	5.84	-	12.73
3944	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.46	9.25	-	12.72
3945	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.33	6.11	-	12.72
3946	兴证全球兴益债券C	7.04	10.79	13.64	-	12.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1273	1.1277	1.1279	1.1279	1.1277
累计净值(元)	1.1273	1.1277	1.1279	1.1279	1.1277

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