大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1333

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.77亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
债券型名次	2847	3379	3472	3339	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.28	8.17	-	13.33
债券型名次	3263	3597	3214	4078	3933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2846	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
2847	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
2848	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
2849	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
3378	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
3379	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3380	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3381	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3471	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
3472	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3473	东兴兴源债券C	0.06	0.14	0.39	-0.22	0.12
3474	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.18	0.41	0.85	1.51
3338	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.48	0.85	1.49
3339	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3340	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3341	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3300	财通资管鸿商中短债A	0.08	0.21	0.46	0.94	1.56
3301	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3302	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
3303	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
3262	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3263	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3264	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
3265	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
3596	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
3597	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3598	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3599	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
3213	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
3214	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3215	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
3216	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
4077	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
4078	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
4079	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
4080	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3932	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
3933	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3934	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
3935	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1332	1.1330	1.1328	1.1326	1.1326
累计净值(元)	1.1332	1.1330	1.1328	1.1326	1.1326

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