大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.77亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
债券型名次	1982	3978	2756	3117	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.36	8.11	-	13.08
债券型名次	3289	3370	2972	4010	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20
1981	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
1982	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
1983	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
1984	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.42	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20
3977	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
3978	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
3979	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
3980	东方红短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.16	0.33	1.10	1.36
2755	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
2756	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
2757	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06
2758	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3116	创金合信聚利债券C	0.05	0.72	0.10	1.02	1.93
3117	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
3118	富国优化增强债券C	0.14	2.02	-0.10	1.02	6.79
3119	富荣富恒两年定开债	0.02	0.13	0.49	1.02	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
3581	财通多利债券E	0.02	0.16	0.33	1.02	1.34
3582	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
3583	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
3584	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	财通安益中短债债券C	1.95	3.78	6.73	-	8.36
3288	财通资管双盈债券发起式A	1.95	8.87	6.91	-	11.58
3289	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
3290	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.95	4.18	7.01	13.20	24.35
3291	光大尊盈半年A	1.95	3.89	6.59	13.29	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	中邮鑫溢中短债债券C	2.11	4.37	7.50	-	10.26
3369	鑫元永利债券	2.01	4.37	7.15	14.48	20.04
3370	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
3371	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.38	4.36	7.24	-	19.21
3372	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.22	4.36	8.21	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	平安元泓30天滚动持有短债A	2.62	4.75	8.12	-	14.56
2971	鑫元兴利定期开放债券	1.86	4.16	8.12	-	40.21
2972	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
2973	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.89	22.70
2974	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92
4009	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
4010	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
4011	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
4012	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3962	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
3963	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
3964	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	3.78	6.69	13.08	13.08
3965	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	1.1307
累计净值(元)	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	1.1307

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