大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：2.38亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46
债券型名次	3937	3096	1895	3874	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.64	10.06	-	10.26
债券型名次	3606	1736	1801	3476	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	大成景安短融债券A	0.05	0.30	0.49	1.32	0.53
3936	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.34	0.46	1.53	0.53
3937	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46
3938	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
3939	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.37	1.00	2.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	0.33	0.43	1.33	0.48
3095	大成景安短融债券B	0.06	0.33	0.57	1.46	0.62
3096	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46
3097	东方臻选纯债债券A	0.13	0.33	0.35	1.48	0.33
3098	东方臻选纯债债券C	0.13	0.33	0.32	1.44	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
1894	大成景乐纯债债券C	0.11	0.58	0.41	2.07	0.54
1895	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46
1896	大成月添利债券E	0.04	0.25	0.41	1.56	0.44
1897	德邦景颐债券C	0.09	0.41	0.41	2.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	长信先优债券A	0.01	0.26	-0.28	1.43	-0.17
3873	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.06	0.25	0.38	1.43	0.41
3874	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46
3875	东吴安鑫中短债B	0.08	0.28	0.51	1.43	0.62
3876	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.44	0.07	1.43	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	长信30天滚动持有短债债券C	0.04	0.19	0.42	0.87	0.46
2056	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.11	0.46	0.48	1.58	0.46
2057	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46
2058	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.19	0.37	1.22	0.46
2059	蜂巢丰裕债券A	0.17	0.63	0.49	2.07	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.66	5.90	9.91	-	16.22
3605	长安泓润纯债债券A	2.66	7.81	11.34	-	30.68
3606	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
3607	丰润纯债债券C	2.66	7.13	11.45	-	36.55
3608	华安证券睿赢一年持有B	2.66	8.56	14.69	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1735	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1736	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
1737	格林泓远纯债C	3.38	7.64	9.03	-	5.15
1738	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.54	7.64	10.47	-	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	永赢中债-1-3年政金债指数	3.51	7.45	10.07	-	21.58
1800	中银季季红定期开放债券	3.74	6.96	10.07	-	40.55
1801	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
1802	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
1803	华泰柏瑞季季红债券C	3.09	7.27	10.06	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	招商安泰债券D	3.50	7.82	11.71	-	14.16
3475	大成稳益90天滚动持有债券A	2.86	8.09	10.73	-	10.95
3476	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
3477	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57
3478	中航瑞旭3个月定开债A	2.85	6.49	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.02	5.33	7.80	-	10.28
3917	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
3918	大成稳益90天滚动持有债券C	2.66	7.64	10.06	-	10.26
3919	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.57	9.33	0.00	-	10.26
3920	汇添富鑫弘定开债A	3.77	7.72	9.98	-	10.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3036.51	4.02%
24国新保理MTN002	25.00	2566.78	3.40%
24农发31	24.00	2416.28	3.20%
24国债09	21.00	2131.19	2.82%
20青岛国信MTN004	20.00	2068.37	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31073.17	41.15%
企业债	9684.73	12.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102

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