大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1321

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.77亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
债券型名次	3452	3691	3529	3743	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.13	8.22	-	13.21
债券型名次	3550	3496	3174	4057	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.19	0.50	0.83	1.07
3451	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3452	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3453	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3454	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.73	1.73	2.36
3690	大成景兴信用债债券A	0.02	0.12	0.43	0.99	1.63
3691	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3692	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3693	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.33	1.46	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.38	0.71	0.93
3528	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
3529	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3530	德邦短债C	0.03	0.14	0.38	0.94	1.38
3531	东方红短债债券E	0.03	0.16	0.38	0.78	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.95	1.46
3742	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.48	0.95	1.44
3743	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3744	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.41	0.95	1.48
3745	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.19	0.47	0.95	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3561	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.11	0.28	0.89	1.45
3562	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3563	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.39	1.00	1.27	1.45
3564	工银产业债债券B	-0.07	-0.26	-0.84	1.19	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	长信利保债券A	2.03	12.23	15.76	20.38	23.55
3549	大成景泽中短债债券C	2.03	2.99	6.43	-	8.90
3550	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
3551	大成中债1-3年国开债指数A	2.03	3.41	7.26	14.10	20.21
3552	华泰保兴恒利中短债C	2.03	3.53	7.12	12.67	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.13	4.13	9.92	16.84	17.05
3495	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.86	4.13	7.19	-	13.17
3496	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
3497	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.44	4.13	7.43	13.12	36.33
3498	广发中债1-3年农发债指数A	2.47	4.13	8.68	15.42	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中邮纯债聚利债券C	3.00	4.67	8.23	13.53	36.31
3173	博时华盈纯债债券	2.48	4.39	8.22	13.27	36.48
3174	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
3175	金鹰添祥中短债A	2.47	4.84	8.22	14.77	28.79
3176	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.36	4.29	8.22	14.72	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	景顺长城景泰纯利债券C	2.76	8.29	11.31	-	14.62
4056	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
4057	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
4058	大成稳益90天滚动持有债券E	2.12	4.33	8.54	-	13.68
4059	中航瑞旭3个月定开债A	2.53	3.95	7.71	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	同泰恒利纯债C	-2.16	-0.95	2.44	8.77	13.24
3958	博时富泽金融债	3.08	5.14	10.54	-	13.22
3959	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
3960	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
3961	兴业90天滚动持有中短债A	2.11	4.16	7.40	-	13.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	5.10%
16国开13	20.00	2057.21	5.06%
21北京农商二级	20.00	2057.28	5.06%
24环球租赁MTN001	20.00	2057.87	5.06%
21徽商银行二级01	15.00	1553.90	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15153.45	37.29%
企业债	7831.89	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	1.1317
累计净值(元)	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	1.1317

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