大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1265 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.75亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.67	1.09	0.95
债券型名次	2963	2132	3063	3288	3707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.61	9.48	-	12.65
债券型名次	2636	3450	2240	3987	3965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	大成景乐纯债债券C	0.06	0.10	0.60	0.88	0.92
2962	大成景悦中短债债券A	0.06	0.14	0.61	0.90	0.84
2963	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.67	1.09	0.95
2964	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	0.18	0.73	1.04	1.04
2965	大成中债1-3年国开债指数C	0.06	0.16	0.69	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.18	0.91	1.38	1.38
2131	大成景泽中短债债券C	0.17	0.18	0.62	0.60	0.85
2132	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.67	1.09	0.95
2133	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	0.18	0.73	1.04	1.04
2134	德邦锐兴债券A	0.12	0.18	0.86	1.11	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.18	0.67	1.14	0.98
3062	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.67	1.41	0.97
3063	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.67	1.09	0.95
3064	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.67	0.98	0.93
3065	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.11	0.67	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	博时富融纯债债券	0.10	0.15	0.86	1.09	1.21
3287	博时民丰纯债债券C	0.11	0.16	0.80	1.09	1.06
3288	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.67	1.09	0.95
3289	广发汇兴3个月定期开放债券	0.10	0.13	0.83	1.09	1.23
3290	广发集源债券C	-0.26	-0.69	0.34	1.09	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	博时裕顺纯债债券	0.02	0.03	0.49	1.26	0.95
3706	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.16	0.68	1.06	0.95
3707	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.67	1.09	0.95
3708	工银添颐债券B	-0.13	-0.26	0.26	1.39	0.95
3709	国泰民安增益纯债债券A	0.22	-0.16	0.66	0.63	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	长盛盛和纯债C	1.92	5.28	9.39	17.49	29.46
2635	长信富全纯债一年定开债券A	1.92	4.08	8.27	-	33.91
2636	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65
2637	德邦景颐债券A	1.92	4.84	9.79	7.70	29.26
2638	东海祥利纯债	1.92	5.15	10.72	20.79	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	博时富乾3个月定开债发起式	1.86	4.61	8.09	-	32.30
3449	博时恒享债券A	1.53	4.61	5.14	-	4.34
3450	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65
3451	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.61	0.00	-	7.46
3452	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	财通聚利债券	2.01	4.54	9.48	19.61	30.68
2239	长城聚利债券A	1.61	4.45	9.48	-	10.38
2240	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65
2241	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.65	5.71	9.48	-	11.19
2242	前海开源鼎瑞债券A	1.97	4.96	9.48	5.86	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
3986	大成稳益90天滚动持有债券A	2.12	5.03	10.15	-	13.60
3987	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65
3988	大成稳益90天滚动持有债券E	2.02	4.82	9.77	-	13.09
3989	中航瑞旭3个月定开债A	1.29	4.15	7.54	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	财通资管鸿益中短债债券E	1.46	3.18	5.97	10.81	12.65
3964	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.01	-	12.65
3965	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65
3966	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.77	4.06	7.55	-	12.65
3967	南华价值启航纯债债券C	0.02	3.20	5.32	8.36	12.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	5.66%
16国开13	20.00	2049.80	5.65%
21北京农商二级	20.00	2048.36	5.64%
24环球租赁MTN001	20.00	2044.30	5.63%
21徽商银行二级01	15.00	1547.21	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14030.85	38.65%
企业债	5779.92	15.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月3日送出日期：2024年6月28日本概要提供本...

查看全文[07-19]
标题：大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1263	1.1262	1.1261	1.1260	1.1258
累计净值(元)	1.1263	1.1262	1.1261	1.1260	1.1258

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。